中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 行情中心 - 搜狐基金

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FANG SHENSHEN

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未来一年相对亏损概率--

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投资策略

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1、资产配置策略本基金投资于标的指数成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021583
单位净值 (2024-10-17)
1.0303 (-2.25%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型QDII
申购状态可申购
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型股票型
赎回状态可赎回
目前份额--亿份
成立日期2024-07-01
基金经理 FANG SHENSHEN
管理人 中欧基金
管理费率0.5%

单位净值
累计净值

最近净值 17日: 1.0303 16日: 1.054 15日: 1.0368 14日: 1.0738 11日: 1.0729

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

基金简称	单位净值	日涨幅
中欧北证50成份指数发起C	1.3976	4.00%
中欧北证50成份指数发起A	1.3991	4.00%
中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0472	1.66%
中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0456	1.65%
中欧数字经济混合发起A	1.0682	1.36%
中欧数字经济混合发起C	1.0611	1.35%
中欧瑾和A	1.2258	0.91%
中欧瑾和C	1.1552	0.91%
中欧瑾和灵活配置混合E	1.2143	0.91%
中欧上证科创板100指数发起C	1.1327	0.51%
中欧上证科创板100指数发起A	1.1332	0.51%
中欧中证芯片产业指数发起A	1.3572	0.43%
中欧中证芯片产业指数发起C	1.3549	0.42%
中欧高端装备股票发起A	0.8416	0.42%
中欧高端装备股票发起C	0.8335	0.41%
中欧价值智选A	3.9093	0.40%
中欧价值智选C	3.6403	0.40%
中欧价值智选E	4.3140	0.40%
中欧智能制造混合A	1.0057	0.37%
中欧中证机器人指数发起C	1.0373	0.36%
中欧中证机器人指数发起A	1.0389	0.36%
中欧智能制造混合C	0.9925	0.36%
中欧创新	0.8075	0.35%
中欧半导体产业股票发起A	1.0127	0.28%
中欧半导体产业股票发起C	1.0083	0.28%
中欧电子信息产业沪港深股票A	2.1123	0.26%
中欧电子信息产业沪港深股票C	2.1377	0.25%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7722	0.25%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.7916	0.24%
中欧尊悦一年定开债券发起	1.0151	0.20%
中欧安悦一年定开债券发起	1.0104	0.20%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6544	0.18%
中欧诚悦债券C	1.0546	0.18%
中欧诚悦债券A	1.0546	0.18%
科创中欧	1.5984	0.17%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.6379	0.17%
中欧瑾泰债券E	1.0404	0.17%
中欧瑾泰债券A	1.0415	0.17%
中欧瑾泰债券C	1.0245	0.17%
中欧鼎利E	1.2030	0.16%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0066	0.16%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0064	0.16%
中欧科创主题混合(LOF)C	1.5813	0.16%
中欧鼎利C	1.1797	0.15%
中欧鼎利A	1.1129	0.15%
中欧产业前瞻混合A	0.5990	0.15%
中欧产业前瞻混合C	0.5831	0.14%
中欧兴华债券	1.0353	0.13%
中欧纯债E	1.0874	0.13%
中欧达安混合	1.2072	0.13%
中欧纯债LOF	1.0788	0.12%
中欧强债C	1.0336	0.10%
中欧强债LOF	1.0523	0.10%
中欧中债0-3年政金债指数C	1.0302	0.10%
中欧盛世C	1.6532	0.10%
中欧弘涛债券A	1.0375	0.10%
中欧盛世E	1.7498	0.10%
中欧强债E	1.0476	0.10%
中欧国证2000指数增强A	0.9094	0.09%
中欧盛世LOF	1.7422	0.09%
中欧中债0-3年政金债指数A	1.0315	0.09%
中欧多元价值三年持有混合A	0.7962	0.09%
中欧多元价值三年持有混合C	0.7876	0.09%
中欧天添债券A	1.0830	0.09%
中欧国证2000指数增强C	0.9026	0.08%
中欧琪福混合A	1.0513	0.08%
中欧琪福混合C	1.0407	0.08%
中欧琪福混合E	1.0474	0.08%
中欧景气精选混合A	1.0407	0.07%
中欧盈和债券	1.0045	0.06%
中欧稳鑫180天持有债券C	1.0475	0.06%
中欧稳鑫180天持有债券A	1.0496	0.06%
中欧景气精选混合C	1.0386	0.06%
中欧聚瑞债券A	1.1137	0.06%
中欧聚瑞债券C	1.0871	0.06%
中欧聚瑞债券D	1.1128	0.06%
中欧弘涛债券C	1.0529	0.05%
中欧兴利债券C	1.0409	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合A	1.0246	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合C	1.0071	0.05%
中欧产业领航混合A	1.0932	0.05%
中欧产业领航混合C	1.0900	0.05%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0430	0.05%
中欧兴利债券A	1.0482	0.05%
中欧瑾悠灵活配置混合A	1.0337	0.04%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.2816	0.04%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2108	0.04%
中欧可转债债券C	1.1302	0.04%
中欧稳丰90天持有债券C	1.0361	0.03%
中欧稳丰90天持有债券A	1.0381	0.03%
中欧短债债券E	1.0456	0.03%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0029	0.03%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0033	0.03%
中欧中短债债券发起D	1.0644	0.03%
中欧短债债券A	1.0454	0.03%
中欧天启债券C	1.0474	0.03%
中欧兴悦债券C	1.0786	0.03%
中欧聚信债券	0.9983	0.03%
中欧可转债债券A	1.1604	0.03%
中欧中短债债券发起C	1.0576	0.03%
中欧中短债债券发起A	1.0646	0.03%
中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0207	0.02%
中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0227	0.02%
中欧兴悦债券A	1.0854	0.02%
中欧瑾悠灵活配置混合C	1.4265	0.02%
中欧稳利60天滚动持有短债C	1.0951	0.02%
中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1024	0.02%
中欧短债债券C	1.0324	0.02%
中欧天启债券A	1.0546	0.02%
中欧天尚债券C	1.0243	0.02%
中欧天尚债券A	1.0316	0.02%
中欧滚利一年滚动持有债券C	1.0786	0.01%
中欧润逸63个月定开债	1.0243	0.01%
中欧滚利一年滚动持有债券A	1.0907	0.01%
中欧强裕债券	1.0127	0.01%
中欧天禧债券	1.0502	0.01%
中欧睿尚定期开放混合A	1.2830	0.00%
中欧美益稳健两年混合C	1.0668	0.00%
中欧美益稳健两年混合A	1.0742	0.00%
中欧优势行业灵活配置混合	1.0615	0.00%
中欧睿尚定期开放混合C	1.2770	0.00%
中欧添A	1.0000	0.00%
纯债A	1.0000	0.00%
中欧信用LOF	1.0553	0.00%
信用A	1.0000	0.00%
中欧强利债券	1.0174	0.00%
中欧弘安一年定开	0.9613	0.00%
中欧睿选定期开放灵活配置混合	1.0391	0.00%
中欧信用E	1.0622	0.00%
中欧天添债券C	1.0680	0.00%
纯债B	1.3510	0.00%
中欧添B	1.1080	0.00%
信用B	1.2280	0.00%
鼎利A	1.0060	0.00%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0492	0.00%
中欧强势多策略债券	1.0980	0.00%
中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	-0.01%
中欧强惠债券	1.0081	-0.01%
中欧达乐混合	1.0034	-0.01%
中欧稳宁9个月债券A	1.0492	-0.02%
中欧睿诚定期开放混合C	1.0996	-0.02%
中欧强盈债券	1.0774	-0.02%
中欧稳宁9个月债券C	1.0368	-0.03%
中欧磐固债券A	1.0534	-0.04%
中欧磐固债券C	1.0493	-0.04%
中欧琪和灵活配置混合E	1.2938	-0.05%
中欧琪和A	1.2941	-0.06%
中欧琪和C	1.2551	-0.06%
中欧融享增益一年持有混合C	1.0069	-0.06%
中欧颐利债券A	1.0397	-0.06%
中欧颐利债券C	1.0318	-0.06%
中欧融享增益一年持有混合A	1.0179	-0.07%
中欧睿达6个月持有混合C	1.5884	-0.08%
中欧融益稳健一年混合A	1.1067	-0.08%
中欧睿达6个月持有混合A	1.6188	-0.08%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0239	-0.08%
中欧融益稳健一年混合C	1.0906	-0.09%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0347	-0.09%
中欧心益稳健6个月混合C	1.1440	-0.10%
中欧心益稳健6个月混合A	1.1638	-0.10%
中欧瑾添混合A	0.8512	-0.11%
中欧瑾添混合C	0.8550	-0.11%
中欧瑾源C	1.4238	-0.11%
中欧瑾源A	1.5300	-0.11%
中欧汇利债券E	1.0370	-0.11%
中欧小盘成长混合C	0.8723	-0.11%
中欧阿尔法混合C	0.6395	-0.12%
中欧汇利债券A	1.0396	-0.12%
中欧汇利债券C	1.0334	-0.12%
中欧小盘成长混合A	0.8844	-0.12%
中欧阿尔法混合A	0.6529	-0.14%
中欧瑾利混合A	1.0399	-0.14%
中欧瑾利混合C	1.0357	-0.14%
中欧达益稳健一年混合A	1.0821	-0.14%
中欧达益稳健一年混合C	1.0565	-0.14%
中欧康裕混合C	1.1909	-0.14%
中欧双利债券C	1.1120	-0.15%
中欧双利债券A	1.1485	-0.15%
中欧康裕混合A	1.1970	-0.15%
中欧明睿	1.1501	-0.16%
中欧瑾通灵活配置混合E	1.4624	-0.16%
中欧瑾通灵活配置混合C	1.4132	-0.16%
中欧真益稳健一年混合A	1.0328	-0.17%
中欧瑾通灵活配置混合A	1.4627	-0.17%
中欧真益稳健一年混合C	1.0060	-0.18%
中欧招益稳健一年持有混合A	1.0426	-0.19%
中欧精益稳健一年混合	1.0283	-0.19%
中欧同益债券	1.0903	-0.19%
中欧招益稳健一年持有混合C	1.0310	-0.20%
中欧添益一年混合A	1.0674	-0.22%
中欧行业景气一年持有混合A	0.8142	-0.23%
中欧丰利债券C	1.0220	-0.23%
中欧丰利债券A	1.0330	-0.23%
中欧添益一年混合C	1.0421	-0.23%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8015	-0.24%
中欧生益稳健一年混合C	1.0267	-0.24%
中欧生益稳健一年混合A	1.0502	-0.24%
中欧优质企业混合C	0.8593	-0.28%
中欧互联网混合C	0.6682	-0.28%
中欧优质企业混合A	0.8742	-0.29%
中欧互联网混合A	0.6817	-0.29%
中欧悦享生活混合C	0.4510	-0.29%
中欧中证1000指数增强A	0.8909	-0.29%
中欧中证1000指数增强C	0.8822	-0.29%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9859	-0.29%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8941	-0.29%
中欧洞见一年持有混合	0.8444	-0.30%
中欧悦享生活混合A	0.4648	-0.30%
中欧瑾尚混合A	0.9134	-0.33%
中欧瑾尚混合C	0.9071	-0.33%
中欧中证500指数增强E	0.9293	-0.35%
中欧中证500指数增强A	0.9336	-0.35%
中欧成长先锋混合A	0.9755	-0.36%
中欧成长先锋混合C	0.9607	-0.36%
中欧行业鑫选混合A	0.9355	-0.36%
中欧行业鑫选混合C	0.9253	-0.36%
中欧中证500指数增强C	0.9200	-0.36%
中欧科技成长混合C	1.1692	-0.37%
中欧致和混合C	0.9161	-0.37%
中欧科技成长混合A	1.1742	-0.38%
中欧致和混合A	0.9264	-0.38%
中欧安财债券	1.0786	-0.45%
中欧动力LOF	2.6627	-0.48%
中欧动力C	2.5471	-0.48%
中欧动力E	2.6873	-0.48%
中欧时代共赢混合发起A3	1.4197	-0.50%
中欧时代共赢混合发起A1	1.4119	-0.50%
中欧时代共赢混合发起A2	1.4172	-0.51%
中欧量化驱动混合C	1.0467	-0.52%
中欧量化驱动混合A	1.0503	-0.52%
中欧稳C	1.0773	-0.57%
中欧稳A	1.0878	-0.58%
鼎利B	1.0330	-0.58%
中欧明睿新常态混合A	2.1758	-0.59%
中欧明睿新常态混合C	2.0831	-0.60%
中欧添利	1.1040	-0.63%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.1964	-0.63%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2225	-0.63%
中欧量化动力混合A	0.8672	-0.64%
中欧嘉和三年混合A	0.8733	-0.65%
中欧嘉和三年混合C	0.8576	-0.65%
中欧量化动力混合C	0.8536	-0.65%
中欧金安量化混合C	0.8416	-0.66%
中欧金安量化混合A	0.8603	-0.66%
中欧创业定开	0.7277	-0.68%
中欧嘉泽灵活配置混合	1.4688	-0.68%
中欧创业板两年混合C	0.7093	-0.70%
中欧数据挖掘混合C	1.4228	-0.70%
中欧数据挖掘混合A	1.5140	-0.70%
中欧量化动能混合A	0.8122	-0.71%
中欧量化动能混合C	0.8005	-0.71%
中欧嘉选混合A	0.6140	-0.71%
中欧嘉选混合C	0.5965	-0.72%
中欧价值成长混合C	0.6033	-0.74%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0716	-0.74%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0711	-0.74%
中欧价值成长混合A	0.6221	-0.75%
中欧医疗健康混合A	1.5846	-0.80%
中欧医疗创新股票A	1.0377	-0.80%
中欧医疗创新股票C	0.9920	-0.80%
中欧医疗健康混合C	1.5263	-0.81%
中欧内需成长混合C	0.5297	-0.86%
中欧内需成长混合A	0.5435	-0.86%
中欧量化先锋混合A	0.8254	-0.88%
中欧量化先锋混合C	0.8123	-0.88%
中欧光熠一年持有混合C	0.8438	-0.90%
中欧光熠一年持有混合A	0.8615	-0.90%
中欧研究精选混合A	0.6920	-0.94%
中欧先进制造股票A	2.0941	-0.95%
中欧先进制造股票C	2.0260	-0.95%
中欧研究精选混合C	0.6725	-0.96%
中欧沪深300指数增强A	0.9079	-0.96%
中欧沪深300指数增强C	0.8940	-0.97%
中欧碳中和混合发起A	0.7049	-0.98%
中欧碳中和混合发起C	0.6904	-0.98%
中欧均衡成长混合C	0.6787	-0.98%
中欧均衡成长混合A	0.7000	-0.98%
中欧沪深300指数增强E	0.9037	-0.98%
中欧价值精选混合A	1.0657	-0.99%
中欧价值精选混合C	1.0640	-1.00%
中欧启航三年混合A	1.0641	-1.02%
中欧臻选成长混合发起A	0.9989	-1.03%
中欧启航三年混合C	1.0438	-1.03%
中欧臻选成长混合发起C	0.9934	-1.04%
中欧永裕A	1.1458	-1.05%
中欧永裕C	1.0637	-1.06%
中欧聚优港股通混合发起C	0.9464	-1.06%
中欧聚优港股通混合发起A	0.9546	-1.06%
中欧成长领航一年持有混合A	0.7752	-1.07%
中欧责任投资混合C	0.6848	-1.08%
中欧成长领航一年持有混合C	0.7582	-1.08%
中欧责任投资混合A	0.7074	-1.09%
中欧创新成长灵活配置混合A	1.3879	-1.11%
中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	-1.11%
中欧红利精选混合发起C	1.0786	-1.11%
中欧红利精选混合发起A	1.0803	-1.11%
中欧创新成长灵活配置混合C	1.3171	-1.12%
中欧瑞丰LOF	1.1184	-1.12%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.0720	-1.13%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.0078	-1.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.0077	-1.14%
中欧锐意成长混合发起A	0.9514	-1.15%
中欧锐意成长混合发起C	0.9396	-1.16%
中欧瑾泉A	1.7596	-1.23%
中欧瑾泉C	1.3852	-1.23%
中欧成长LOF	1.5535	-1.24%
中欧成长C	1.4702	-1.25%
中欧成长E	1.5603	-1.25%
中欧互通精选混合E	1.6401	-1.25%
中欧互通	1.6326	-1.26%
中欧蓝筹A	1.7290	-1.26%
中欧蓝筹C	1.6543	-1.26%
中欧蓝筹E	1.7366	-1.26%
中欧中证A50指数C	1.1758	-1.27%
中欧中证A50指数A	1.1763	-1.27%
中欧融恒平衡混合A	1.1873	-1.38%
中欧融恒平衡混合C	1.1786	-1.38%
中欧嘉益一年混合A	0.8751	-1.39%
中欧嘉益一年混合C	0.8513	-1.39%
中欧周期景气混合发起C	0.6562	-1.40%
中欧周期景气混合发起D	0.6622	-1.40%
中欧周期景气混合发起A	0.6652	-1.41%
中欧国企红利混合A	1.0653	-1.42%
中欧国企红利混合C	1.0585	-1.42%
中欧品质精选混合A	1.1005	-1.42%
中欧品质精选混合C	1.0989	-1.42%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7558	-1.46%
中欧远见定开	0.7844	-1.46%
中欧产业优选混合发起C	1.0535	-1.48%
中欧产业优选混合发起A	1.0581	-1.48%
中欧优势成长混合	0.6378	-1.48%
中欧周期优选混合发起C	1.0656	-1.51%
中欧周期优选混合发起A	1.0709	-1.51%
中欧中证800研究智选混合发起A	1.0280	-1.54%
中欧中证800研究智选混合发起C	1.0277	-1.55%
中欧品质消费股票A	1.0143	-1.56%
中欧品质消费股票C	0.9681	-1.57%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.1183	-1.59%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1187	-1.59%
中欧时代先锋股票C	1.2259	-1.60%
中欧时代先锋股票A	1.2898	-1.60%
中欧趋势LOF	1.1149	-1.64%
中欧趋势X	0.7752	-1.64%
中欧趋势C	1.0866	-1.65%
中欧趋势E	1.2099	-1.65%
中欧丰泰港股通混合C	1.1108	-1.66%
中欧丰泰港股通混合A	1.1279	-1.67%
中欧匠心两年持有期混合C	1.0639	-1.67%
中欧匠心两年持有期混合A	1.0843	-1.68%
中欧精选定开A	1.5408	-1.76%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.6066	-1.76%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.5268	-1.76%
中欧精选定开E	1.5459	-1.76%
中欧潜力价值C	1.6292	-1.80%
中欧潜力价值A	1.7195	-1.80%
中欧价值A	1.9837	-1.81%
中欧价值C	1.8813	-1.81%
中欧价值E	2.2067	-1.81%
中欧价值回报混合C	1.1647	-1.82%
中欧价值回报混合A	1.1773	-1.83%
中欧时代智慧混合A	1.5374	-1.85%
中欧时代智慧混合C	1.4529	-1.86%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1164	-1.89%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1162	-1.89%
中欧成长优选A	1.3909	-1.90%
中欧消费主题股票C	1.4168	-1.90%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0777	-1.90%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.1141	-1.90%
中欧成长优选E	1.4488	-1.90%
中欧消费主题股票A	1.4670	-1.91%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6909	-1.93%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.7069	-1.93%
中欧恒利定开	0.8793	-2.02%
中欧睿见混合C	0.7813	-2.07%
中欧睿见混合A	0.7973	-2.08%
中欧睿泽混合A	0.6486	-2.17%
中欧睿泽混合C	0.6328	-2.18%
中欧核心消费股票发起A	0.6836	-2.23%
中欧核心消费股票发起C	0.6751	-2.23%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.0200	-2.24%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0303	-2.25%
中欧养老混合C	2.4279	-2.34%
中欧养老混合A	2.4914	-2.34%
中欧汇选	0.7958	-2.79%
中欧睿泓定期开放混合	1.8443	-3.94%
盛世A	1.0000	-16.32%
盛世B	1.0000	-52.67%

基金简称	万份收益	7日年化
中欧骏盈货币B	0.4729	1.96
中欧货币B	0.6581	1.83
中欧货币D	0.6577	1.83
中欧骏泰货币D	0.4346	1.81
中欧骏泰货币B	0.4346	1.81
中欧骏盈货币A	0.4101	1.72
中欧滚钱宝B	0.4187	1.66
中欧货币A	0.5944	1.59
中欧货币C	0.5923	1.58
中欧货币E	0.5917	1.58
中欧骏泰货币C	0.3691	1.57
中欧骏泰货币A	0.3690	1.57
中欧滚钱宝A	0.3533	1.42
中欧滚钱宝C	0.3528	1.42
中欧骏益货币	0.1597	0.58

阶段涨幅
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2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
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2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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