鼎利B(150040) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

1．资产配置策略本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。本基金加总上述... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

鼎利B
150040
单位净值 (2017-09-15)
1.0330 (-0.58%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态
成立日期2011-06-16
到期日期2017-09-14
投资类型债券型
赎回状态
基金经理 (中欧基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.323￥	25.44%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.290￥	18.36%	--
7	黄金主题LOF	0.172￥	13.09%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	原油LOF易方达	0.143￥	12.85%	--
10	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.4

-0.5

-1.2

近一月
569/1204
-40.1

-0.5

-5.9

近六月
1104/1105
-41.2

-1.4

-5.1

近一年
990/991
0.7

-3.5

今年以来
--/887

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.6%	%	-38.4%	-40.1%	-41.2%	-5.0%
排名	1188/1208	--/887	1151/1153	1104/1105	990/991	582/653

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国投融华	1.35%	孟亮
纽银稳债A	1.07%	李健,闫旭
纽银稳债C	1.07%	李健,闫旭
南方宝元	0.77%	应帅,蒋朋宸
长信可转债C	0.7%	刘波,李小羽
长信可转债A	0.7%	刘波,李小羽
天治双盈	0.69%	秦娟
富国增强C	0.67%	钟智伦
华安可转债B	0.64%	贺涛
华安可转债A	0.64%	贺涛
申万可转债	0.63%	周鸣,古平

最近一年中鼎利B在二级债基基金中净值增长率排名第1314,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中欧医疗创新股票A	1.3301	5.23%
中欧医疗创新股票C	1.2652	5.22%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3008	4.90%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.1792	4.90%
中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1205	3.70%
中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1171	3.70%
中欧医疗健康混合A	1.6789	3.54%
中欧医疗健康混合C	1.6092	3.54%
中欧上证科创板100指数发起C	1.3141	2.63%
中欧上证科创板100指数发起A	1.3167	2.63%
中欧北证50成份指数发起C	1.9381	2.56%
中欧北证50成份指数发起A	1.9432	2.56%
中欧致和混合A	0.9136	2.38%
中欧致和混合C	0.8989	2.37%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0988	2.37%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.0982	2.37%
中欧电子信息产业沪港深股票C	2.3769	2.30%
中欧电子信息产业沪港深股票A	2.3602	2.30%
中欧数字经济混合发起C	1.4707	2.20%
中欧数字经济混合发起A	1.4858	2.20%
科创中欧	2.1491	2.08%
中欧智能制造混合C	1.3553	2.08%
中欧智能制造混合A	1.3784	2.08%
中欧科创主题混合(LOF)C	2.1192	2.08%
中欧瑾和A	1.3303	2.07%
中欧瑾和C	1.2475	2.07%
中欧瑾和灵活配置混合E	1.3138	2.07%
中欧中证人工智能主题指数发起C	0.9655	2.03%
中欧中证人工智能主题指数发起A	0.9658	2.02%
中欧创新	0.9690	1.95%
中欧国证2000指数增强A	1.1149	1.92%
中欧国证2000指数增强C	1.1025	1.92%
中欧国证消费电子主题指数发起A	0.9673	1.92%
中欧国证消费电子主题指数发起C	0.9664	1.91%
中欧半导体产业股票发起A	1.1460	1.91%
中欧半导体产业股票发起C	1.1376	1.91%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4500	1.87%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4849	1.87%
中欧中证芯片产业指数发起A	1.5626	1.84%
中欧中证芯片产业指数发起C	1.5576	1.83%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.7342	1.76%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0211	1.75%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0216	1.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.7140	1.75%
中欧中证1000指数增强A	1.0059	1.75%
中欧中证1000指数增强C	0.9924	1.74%
中欧嘉选混合C	0.6566	1.70%
中欧优质企业混合C	0.8263	1.69%
中欧优质企业混合A	0.8448	1.69%
中欧嘉选混合A	0.6791	1.69%
中欧洞见一年持有混合	0.8152	1.67%
中欧科技成长混合A	1.2227	1.66%
中欧科技成长混合C	1.2132	1.66%
中欧小盘成长混合A	1.2240	1.64%
中欧锐意成长混合发起C	1.0249	1.63%
中欧锐意成长混合发起A	1.0416	1.63%
中欧小盘成长混合C	1.2028	1.63%
中欧金安量化混合C	0.9827	1.61%
中欧金安量化混合A	1.0094	1.61%
中欧数据挖掘混合C	1.6740	1.59%
中欧数据挖掘混合A	1.7900	1.59%
中欧匠心两年持有期混合A	1.1180	1.55%
中欧匠心两年持有期混合C	1.0942	1.54%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.1634	1.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.1199	1.52%
中欧互联网混合C	0.8216	1.48%
中欧互联网混合A	0.8407	1.47%
中欧丰泰港股通混合A	1.2168	1.46%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0583	1.46%
中欧丰泰港股通混合C	1.1925	1.45%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0603	1.45%
中欧中证500指数增强E	1.0308	1.44%
中欧中证500指数增强A	1.0387	1.44%
中欧中证500指数增强C	1.0198	1.43%
中欧产业领航混合A	1.0736	1.39%
中欧产业领航混合C	1.0666	1.39%
中欧成长先锋混合A	0.9615	1.36%
中欧成长先锋混合C	0.9424	1.36%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6642	1.36%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.6444	1.35%
中欧阿尔法混合A	0.6058	1.34%
中欧阿尔法混合C	0.5915	1.34%
中欧产业前瞻混合A	0.5968	1.34%
中欧产业前瞻混合C	0.5781	1.33%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9646	1.32%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9641	1.32%
中欧时代共赢混合发起A1	1.3708	1.32%
中欧内需成长混合C	0.6828	1.31%
中欧内需成长混合A	0.7039	1.31%
中欧时代共赢混合发起A3	1.3837	1.31%
中欧时代共赢混合发起A2	1.3794	1.31%
中欧光熠一年持有混合C	0.9056	1.24%
中欧光熠一年持有混合A	0.9291	1.24%
中欧信息科技混合发起A	0.9544	1.17%
中欧信息科技混合发起C	0.9518	1.16%
中欧明睿新常态混合C	2.0131	1.16%
中欧中证机器人指数发起C	1.3013	1.16%
中欧中证机器人指数发起A	1.3049	1.16%
中欧明睿新常态混合A	2.1134	1.16%
中欧碳中和混合发起A	0.6890	1.13%
中欧景气精选混合A	1.2089	1.11%
中欧景气精选混合C	1.2035	1.11%
中欧碳中和混合发起C	0.6712	1.11%
中欧嘉和三年混合A	0.9209	1.08%
中欧嘉和三年混合C	0.9021	1.06%
中欧高端装备股票发起A	0.8926	1.04%
中欧蓝筹A	1.7288	1.03%
中欧高端装备股票发起C	0.8814	1.03%
中欧蓝筹C	1.6460	1.03%
中欧蓝筹E	1.7364	1.03%
中欧恒利定开	0.9773	1.01%
中欧量化先锋混合C	0.8668	0.96%
中欧臻选成长混合发起A	0.9751	0.95%
中欧量化先锋混合A	0.8841	0.95%
中欧臻选成长混合发起C	0.9665	0.94%
中欧中证A500指数增强A	0.9893	0.93%
中欧潜力价值A	1.8110	0.93%
中欧潜力价值C	1.7080	0.92%
中欧量化驱动混合C	1.1846	0.92%
中欧中证A500指数增强C	0.9876	0.92%
中欧时代先锋股票C	1.1782	0.92%
中欧量化动力混合C	0.9431	0.92%
中欧量化动力混合A	0.9617	0.92%
中欧量化驱动混合A	1.1956	0.92%
中欧时代先锋股票A	1.2457	0.92%
中欧量化动能混合A	0.8881	0.90%
中欧量化动能混合C	0.8721	0.90%
中欧价值成长混合C	0.6282	0.87%
中欧价值成长混合A	0.6510	0.87%
中欧中证800研究智选混合发起A	1.0697	0.86%
中欧中证800研究智选混合发起C	1.0666	0.86%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1105	0.85%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1120	0.85%
中欧可转债债券C	1.3181	0.85%
中欧可转债债券A	1.3566	0.85%
中欧可转债债券E	1.3565	0.84%
中欧行业景气一年持有混合A	0.8762	0.84%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8584	0.83%
中欧周期景气混合发起A	0.6231	0.83%
中欧周期景气混合发起C	0.6139	0.82%
中欧价值精选混合A	1.1741	0.82%
中欧趋势LOF	1.0969	0.81%
中欧趋势X	0.7627	0.81%
中欧趋势C	1.0639	0.81%
中欧周期景气混合发起D	0.6195	0.81%
中欧趋势E	1.1905	0.81%
中欧价值精选混合C	1.1692	0.80%
中欧行业鑫选混合A	0.9942	0.79%
中欧精选定开E	1.5132	0.79%
中欧永裕A	1.2278	0.78%
中欧永裕C	1.1343	0.78%
中欧精选定开A	1.5082	0.78%
中欧嘉泽灵活配置混合	1.4853	0.78%
中欧行业鑫选混合C	0.9785	0.78%
中欧先进制造股票A	2.0701	0.78%
中欧先进制造股票C	1.9930	0.78%
中欧互通精选混合E	1.7141	0.78%
中欧互通	1.7063	0.77%
中欧悦享生活混合C	0.4693	0.77%
中欧悦享生活混合A	0.4861	0.77%
中欧创业板两年混合C	0.7787	0.74%
中欧创业定开	0.8018	0.74%
中欧中证A500指数发起A	0.9759	0.74%
中欧中证A500指数发起C	0.9745	0.74%
中欧中证A500指数发起Y	0.9773	0.74%
中欧沪深300指数量化增强C	0.9715	0.69%
中欧沪深300指数量化增强A	0.9734	0.68%
中欧责任投资混合A	0.8295	0.67%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.8880	0.67%
中欧责任投资混合C	0.7990	0.66%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.9148	0.66%
中欧动力LOF	2.8061	0.65%
中欧动力C	2.6712	0.65%
中欧动力E	2.8319	0.65%
中欧价值品质混合发起C	0.9958	0.62%
中欧沪深300指数增强A	0.9355	0.62%
中欧沪深300指数增强E	0.9284	0.62%
中欧创新成长灵活配置混合A	1.6313	0.61%
中欧创新成长灵活配置混合C	1.5405	0.61%
中欧价值品质混合发起A	0.9991	0.61%
中欧沪深300指数增强C	0.9178	0.61%
中欧沪深300指数发起Y	0.9845	0.59%
中欧优势成长混合	0.6436	0.59%
中欧沪深300指数发起C	0.9818	0.59%
中欧品质精选混合A	1.1284	0.59%
中欧品质精选混合C	1.1240	0.59%
中欧瑾源C	1.3895	0.58%
中欧瑾源A	1.4919	0.58%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1018	0.58%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1165	0.58%
中欧沪深300指数发起A	0.9830	0.58%
中欧多元价值三年持有混合C	0.9153	0.57%
中欧均衡成长混合C	0.6933	0.57%
中欧均衡成长混合A	0.7186	0.57%
中欧多元价值三年持有混合A	0.9276	0.56%
中欧成长领航一年持有混合A	0.9205	0.50%
中欧成长领航一年持有混合C	0.8959	0.49%
中欧周期优选混合发起C	1.0327	0.49%
中欧周期优选混合发起A	1.0418	0.49%
中欧鼎利A	1.1971	0.48%
中欧鼎利C	1.2657	0.47%
中欧鼎利E	1.2940	0.47%
中欧研究精选混合C	0.6192	0.47%
中欧研究精选混合A	0.6403	0.47%
中欧嘉益一年混合A	0.9450	0.43%
中欧红利智选混合A	1.0141	0.42%
中欧嘉益一年混合C	0.9147	0.42%
中欧红利智选混合C	1.0134	0.41%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.7269	0.40%
中欧睿见混合A	0.8799	0.39%
中欧启航三年混合C	1.2515	0.39%
中欧睿见混合C	0.8580	0.39%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.6329	0.39%
中欧启航三年混合A	1.2790	0.38%
中欧时代智慧混合C	1.6223	0.37%
中欧时代智慧混合A	1.7250	0.37%
中欧成长优选A	1.5767	0.37%
中欧产业优选混合发起C	1.0840	0.37%
中欧产业优选混合发起A	1.0926	0.37%
中欧成长优选E	1.6423	0.37%
中欧价值A	2.2297	0.36%
中欧价值C	2.1043	0.36%
中欧价值E	2.4804	0.36%
中欧瑞丰LOF	0.9517	0.33%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1405	0.33%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1273	0.33%
中欧价值回报混合C	1.2481	0.32%
中欧价值回报混合A	1.2689	0.32%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.9093	0.32%
中欧品质消费股票A	1.1830	0.31%
中欧品质消费股票C	1.1237	0.30%
中欧明睿	1.0655	0.29%
中欧中证A50指数A	1.2064	0.29%
中欧中证A50指数C	1.2040	0.28%
中欧成长LOF	1.6761	0.26%
中欧成长C	1.5785	0.26%
中欧成长E	1.6834	0.26%
中欧瑾尚混合A	0.9521	0.25%
中欧瑾尚混合C	0.9450	0.25%
中欧农业产业混合发起C	1.0778	0.23%
中欧农业产业混合发起A	1.0798	0.22%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
中欧精益稳健一年混合	1.0660	0.16%
中欧睿泽混合A	0.7001	0.14%
中欧睿泽混合C	0.6797	0.13%
中欧达安混合	1.2072	0.13%
中欧强债C	1.0713	0.11%
中欧瑾添混合C	0.8771	0.11%
中欧增强回报债券(LOF)D	1.0933	0.11%
中欧强债LOF	1.0933	0.11%
中欧丰利债券A	1.0857	0.11%
中欧强债E	1.0884	0.11%
中欧瑾添混合A	0.8734	0.10%
中欧丰利债券C	1.0715	0.10%
中欧同益债券	1.1419	0.10%
中欧弘涛债券A	1.0375	0.10%
中欧尊悦一年定开债券发起	1.0224	0.09%
中欧瑾通灵活配置混合E	1.4829	0.09%
中欧天添债券A	1.0830	0.09%
中欧瑾通灵活配置混合C	1.4305	0.09%
中欧瑾通灵活配置混合A	1.4832	0.09%
中欧融恒平衡混合A	1.2562	0.09%
中欧融恒平衡混合C	1.2424	0.09%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0546	0.09%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0684	0.09%
中欧磐固债券A	1.0964	0.09%
中欧招益稳健一年持有混合C	1.0665	0.08%
中欧安财债券	1.1300	0.08%
中欧琪福混合A	1.0854	0.08%
中欧琪福混合E	1.0788	0.08%
中欧磐固债券C	1.0894	0.08%
中欧招益稳健一年持有混合A	1.0811	0.07%
中欧瑾泉A	1.7624	0.07%
中欧琪福混合C	1.0718	0.07%
中欧瑾利混合A	1.0668	0.07%
中欧瑾利混合C	1.0617	0.07%
中欧国企红利混合A	1.0638	0.07%
中欧国企红利混合C	1.0531	0.07%
中欧多利债券A	1.0013	0.07%
中欧多利债券C	0.9999	0.07%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0044	0.06%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0048	0.06%
中欧瑾泉C	1.3873	0.06%
中欧双利债券C	1.1394	0.06%
中欧双利债券A	1.1796	0.06%
中欧睿达6个月持有混合A	1.6657	0.05%
中欧弘涛债券C	1.0529	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合A	1.0246	0.05%
中欧琪丰灵活配置混合C	1.0071	0.05%
中欧盈和债券	1.0153	0.04%
中欧真益稳健一年混合A	1.0567	0.04%
中欧睿达6个月持有混合C	1.6314	0.04%
中欧盛世LOF	1.8658	0.04%
中欧汇利债券A	1.0724	0.04%
中欧汇利债券C	1.0634	0.04%
中欧瑾悠灵活配置混合A	1.0337	0.04%
中欧达益稳健一年混合A	1.1094	0.04%
中欧达益稳健一年混合C	1.0792	0.04%
中欧红利精选混合发起C	1.1186	0.04%
中欧红利精选混合发起A	1.1243	0.04%
中欧康裕混合A	1.2466	0.04%
中欧真益稳健一年混合C	1.0255	0.03%
中欧融益稳健一年混合A	1.1488	0.03%
中欧融益稳健一年混合C	1.1294	0.03%
中欧稳宁9个月债券A	1.1133	0.03%
中欧稳鑫180天持有债券C	1.0844	0.03%
中欧稳鑫180天持有债券A	1.0876	0.03%
中欧添益一年混合C	1.0632	0.03%
中欧添益一年混合A	1.0930	0.03%
中欧汇利债券E	1.0695	0.03%
中欧天启债券C	1.0474	0.03%
中欧盛世C	1.7618	0.03%
中欧康裕混合C	1.2393	0.03%
中欧聚信债券	0.9983	0.03%
中欧盛世E	1.8738	0.03%
中欧稳宁9个月债券C	1.0979	0.02%
中欧瑾悠灵活配置混合C	1.4265	0.02%
中欧融享增益一年持有混合A	1.0489	0.02%
中欧融享增益一年持有混合C	1.0349	0.02%
中欧颐利债券A	1.0833	0.02%
中欧颐利债券C	1.0725	0.02%
中欧生益稳健一年混合A	1.0914	0.02%
中欧天启债券A	1.0546	0.02%
中欧天尚债券C	1.0243	0.02%
中欧天尚债券A	1.0316	0.02%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7546	0.01%
中欧滚利一年滚动持有债券C	1.0786	0.01%
中欧润逸63个月定开债	1.0400	0.01%
中欧滚利一年滚动持有债券A	1.0907	0.01%
中欧心益稳健6个月混合C	1.1734	0.01%
中欧远见定开	0.7860	0.01%
中欧强裕债券	1.0127	0.01%
中欧养老混合C	2.7500	0.01%
中欧生益稳健一年混合C	1.0630	0.01%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0834	0.01%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0845	0.01%
中欧天禧债券	1.0502	0.01%
中欧养老混合A	2.8355	0.01%
中欧睿尚定期开放混合A	1.2830	0.00%
中欧中证红利低波动指数A	1.0000	0.00%
中欧中证红利低波动指数C	1.0000	0.00%
中欧美益稳健两年混合C	1.0668	0.00%
中欧美益稳健两年混合A	1.0742	0.00%
中欧琪和A	1.3296	0.00%
中欧琪和C	1.2856	0.00%
中欧优势行业灵活配置混合	1.0615	0.00%
中欧心益稳健6个月混合A	1.1965	0.00%
中欧睿尚定期开放混合C	1.2770	0.00%
中欧添A	1.0000	0.00%
纯债A	1.0000	0.00%
中欧信用LOF	1.0553	0.00%
信用A	1.0000	0.00%
中欧强利债券	1.0174	0.00%
中欧琪和灵活配置混合E	1.3292	0.00%
中欧弘安一年定开	0.9613	0.00%
中欧睿选定期开放灵活配置混合	1.0391	0.00%
中欧信用E	1.0622	0.00%
中欧天添债券C	1.0680	0.00%
纯债B	1.3510	0.00%
中欧添B	1.1080	0.00%
信用B	1.2280	0.00%
中欧优享债券C	1.0059	0.00%
鼎利A	1.0060	0.00%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	0.00%
中欧强势多策略债券	1.0980	0.00%
中欧稳航90天持有债券A	1.0006	-0.01%
中欧稳航90天持有债券C	1.0004	-0.01%
中欧优享债券E	1.0066	-0.01%
中欧短债债券E	1.0622	-0.01%
中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	-0.01%
中欧强惠债券	1.0081	-0.01%
中欧优享债券A	1.0067	-0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1172	-0.01%
中欧达乐混合	1.0034	-0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0379	-0.02%
中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0413	-0.02%
中欧兴悦债券A	1.0986	-0.02%
中欧睿诚定期开放混合C	1.0996	-0.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0229	-0.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0245	-0.02%
中欧短债债券A	1.0621	-0.02%
中欧强盈债券	1.0774	-0.02%
中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1085	-0.02%
中欧短债债券C	1.0476	-0.02%
中欧兴悦债券C	1.0908	-0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3120	-0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2335	-0.02%
中欧稳丰90天持有债券C	1.0569	-0.03%
中欧稳丰90天持有债券A	1.0603	-0.03%
中欧中短债债券发起D	1.0708	-0.03%
中欧中短债债券发起C	1.0627	-0.03%
中欧中短债债券发起A	1.0715	-0.03%
中欧资源精选混合发起C	0.9945	-0.04%
中欧聚瑞债券A	1.0838	-0.05%
中欧聚瑞债券D	1.0819	-0.05%
中欧资源精选混合发起A	0.9966	-0.05%
中欧聚瑞债券C	1.0535	-0.06%
中欧兴利债券C	1.0609	-0.06%
中欧兴利债券A	1.0704	-0.06%
中欧中债0-3年政金债指数A	1.0330	-0.07%
中欧纯债LOF	1.1067	-0.08%
中欧中债0-3年政金债指数C	1.0309	-0.08%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	-0.08%
中欧价值智选A	4.3782	-0.09%
中欧兴华债券	1.0590	-0.09%
中欧纯债E	1.1178	-0.09%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0341	-0.09%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0668	-0.09%
中欧价值智选E	4.8313	-0.09%
中欧瑾泰债券E	1.0651	-0.10%
中欧价值智选C	4.0571	-0.10%
中欧瑾泰债券C	1.0478	-0.10%
中欧瑾泰债券A	1.0659	-0.11%
中欧安悦一年定开债券发起	1.0321	-0.14%
中欧诚悦债券A	1.0573	-0.14%
中欧诚悦债券C	1.0562	-0.15%
中欧睿泓定期开放混合	2.1043	-0.15%
中欧汇选	0.8294	-0.16%
中欧消费主题股票A	1.5309	-0.43%
中欧消费主题股票C	1.4712	-0.43%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1593	-0.44%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1578	-0.45%
中欧稳C	1.0773	-0.57%
中欧稳A	1.0878	-0.58%
鼎利B	1.0330	-0.58%
中欧添利	1.1040	-0.63%
中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	-1.11%
中欧核心消费股票发起A	0.6764	-1.20%
中欧核心消费股票发起C	0.6664	-1.22%
盛世A	1.0000	-16.32%
盛世B	1.0000	-52.67%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国铝业	0.74%	--	3
2	建设银行	0.73%	19.67%	3
3	工商银行	0.71%	7000.00%	3
4	皖能电力	0.70%	--	3
5	大秦铁路	0.70%	11.11%	3
6	招商银行	0.70%	112.12%	3
7	申能股份	0.69%	--	3
8	万华化学	0.39%	--	3
9	山鹰国际	0.38%	--	3
10	云南白药	0.38%	-49.33%	3

截止：2017-09-17

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	国开1703	10.41%	67.36%	3
2	15南瑞MTN001	6.98%	--	3
3	12联发债	5.66%	--	3
4	11南钢债	5.58%	-10.86%	3
5	12江泥01	5.58%	-11.15%	3

截止：2017-09-17

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

鼎利B

单位净值：1.033

近一月涨幅：-0.39%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

基金新闻
基金公告

更多>>

2018-04-13 50ETF(510050) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-13 博时主题(160505) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-13 国投瑞银核心企业混合(121003) - 行情中心 - 搜狐基金

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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