基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1．资产配置策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鼎利B
  • 150040
  • 单位净值 (2017-09-15)
  • 1.0330 (-0.58%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-06-16
  • 到期日期2017-09-14
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中欧基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    569/1204

  • -40.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    1104/1105

  • -41.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    990/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -38.4% -40.1% -41.2% -5.0%
排名 1188/1208 --/887 1151/1153 1104/1105 990/991 582/653
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中鼎利B在二级债基基金中净值增长率排名第954,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国铝业 0.74% -- 3
2 建设银行 0.73% 19.67% 3
3 工商银行 0.71% 7000.00% 3
4 皖能电力 0.70% -- 3
5 大秦铁路 0.70% 11.11% 3
6 招商银行 0.70% 112.12% 3
7 申能股份 0.69% -- 3
8 万华化学 0.39% -- 3
9 云南白药 0.38% -49.33% 3
10 山鹰国际 0.38% -- 3
截止：2017-09-17

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鼎利B

    单位净值：1.033

    近一月涨幅：-0.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00