基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉翔的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2895位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 本基金遵循价值投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.470亿份
  • 净资产 0.154亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.470亿份
  • 成立日期2024-11-05
  • 基金经理 吉翔
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-29日: 1.1327 0-28日: 1.1376 0-27日: 1.1384 0-26日: 1.1431 0-23日: 1.1436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中中欧价值品质混合发起A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4768,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 9.24% 34.30% 2524
2 腾讯控股 9.02% 23.56% 1357
3 贵州茅台 7.44% 20.39% 2022
4 立讯精密 6.83% -20.40% 1019
5 宁德时代 6.23% 5.77% 3247
6 中煤能源 6.17% 38.34% 77
7 中国海洋石油 6.08% 32.17% 607
8 美团-W 5.91% 17.26% 286
9 川投能源 3.63% -- 222
10 豪迈科技 3.47% -- 97
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 分红频度对比
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  • 推荐产品对比

  • 中欧价值

    单位净值：

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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