基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.071亿份
  • 净资产 0.281亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.219亿份
  • 成立日期2015-09-02
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.283 25日: 1.283 24日: 1.283 23日: 1.283 22日: 1.283

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
创金合信优选回报混合 3.03% 曹春林 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
嘉合磐石C 2.47% 李超 
嘉合磐石A 2.47% 李超 
上投天颐C 2.11%
泰信鑫利混合A 1.42% 郑宇光  张安格 
泰信鑫利混合C 1.41% 郑宇光  张安格 

最近一年中中欧睿尚定期开放混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第150,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    2.1
    9.2
    近一月

    1662/1839

  • 1.8
    -1.1
    -9.9
    近六月

    154/1511

  • 3.7
    1.1
    -12.0
    近一年

    289/1208

  • -1.5
    -9.9
    今年以来

    --/1317

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.8% 3.7% 22.7%
排名 514/1695 --/1317 1226/1612 154/1511 289/1208 259/437
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 晶晨股份 1.34% 34.00% 522
2 索通发展 1.08% 8.00% 157
3 贵州茅台 0.99% 1.02% 3343
4 东方财富 0.94% 42.42% 2141
5 宁波银行 0.93% -1.06% 1667
6 美亚柏科 0.83% -1.19% 159
7 春秋航空 0.82% -5.75% 396
8 移远通信 0.80% 5.26% 230
截止：2021-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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