基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
柳世庆的综合业绩目前在全部3703位基金经理中排名第1847位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，根据中国股票市场的特点... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧价值E
  • 001882
  • 单位净值 (2025-09-19)
  • 3.1398 (1.28%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-10-08
  • 基金经理 柳世庆
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-19日: 3.1398 9-18日: 3.1001 9-17日: 3.1372 9-16日: 3.1351 9-15日: 3.1515

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中欧价值E在偏股混合型基金中净值增长率排名第1898,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.9199元,排名第541名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    273/6036

  • -2.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1040/5503

  • 5.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    345/5082

  • 6.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    250/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% 6.0% 1.1% -2.2% 5.5% 13.9%
排名 511/5912 250/5042 321/5718 1040/5503 345/5082 384/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 渝农商行 4.95% 33.78% 1343
2 三一重工 4.34% 10.15% 2038
3 中国太保 4.30% -- 1910
4 长飞光纤 4.04% -- 263
5 顺丰控股 4.04% -2.42% 1944
6 中国船舶 3.87% -1.28% 1011
7 中天科技 3.80% -- 833
8 中信银行 3.67% -- 1150
9 中国动力 3.49% -- 1154
10 锦波生物 3.48% -- 411
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧价值

    单位净值：2.3275

    近一月涨幅：-3.77%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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