基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、固定收益投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债... [详细]
  • 中欧达安混合
  • 004283
  • 单位净值 (2021-03-16)
  • 1.2072 (0.13%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-03-03
  • 到期日期2021-03-17
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中欧基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    0.7
    0.2
    近一月

    1085/1134

  • 0.0
    3.8
    7.0
    近六月

    708/837

  • 3.0
    13.1
    34.2
    近一年

    509/627

  • -3.4
    0.3
    -3.4
    今年以来

    737/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -3.4% -1.7% 0.0% 3.0% 13.5%
排名 42/1099 737/784 663/947 708/837 509/627 303/375
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
长信先机两年定开混合 2.76% 张子乔 
工银新焦点灵活配置混合A 2.64% 李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 2.64% 李昱 
广发鑫益混合 2.61% 费逸 
诺德新旺 2.13% 刘先政 
诺德新享 2.12% 刘先政 
上投天颐C 2.11%

最近一年中中欧达安混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第341,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 隆基股份 0.90% 7.14% 2158
2 中国平安 0.72% 75.61% 2833
3 贵州茅台 0.53% 17.78% 3099
4 金域医学 0.52% -- 783
5 中信证券 0.51% -- 1172
6 紫金矿业 0.50% -- 1600
7 药明康德 0.50% 28.21% 1947
8 宝钢股份 0.48% 14.29% 524
9 恩捷股份 0.43% 4.88% 787
10 长江电力 0.42% -2.33% 933
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比