基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等,在严格的风险控制基础上,力求实现基金资产的稳定增值。 1、信用策略 个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用... [详细]
  • 中欧添A
  • 166022
  • 单位净值 (2019-12-05)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.423亿份
  • 净资产 0.259亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.155亿份
  • 成立日期2013-11-28
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1 04日: 1 03日: 1 02日: 1 29日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
华安年年盈A 0.49% 孙丽娜 
天治可转债C 0.48% 王洋 
长城岁岁金 0.48%
天治可转债A 0.47% 王洋 
华安年年盈C 0.39% 孙丽娜 

最近一年中中欧添A在长期纯债型基金中净值增长率排名第278,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.3
    0.2
    近一月

    356/376

  • 0.0
    0.9
    2.8
    近六月

    294/380

  • 0.0
    1.7
    24.7
    近一年

    267/368

  • 1.2
    -1.3
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 255/381 --/273 340/380 294/380 267/368 275/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19中石油CP001 5.76% -- 6
2 19汇金CP006 4.61% -- 8
3 19中远海发SCP004 4.04% -- 5
4 14嘉宝债 3.82% -1.55% 5
5 18恒安01 3.48% -0.57% 9
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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