基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将参照以MSCI中国A股国际通指数为主要标准配置基金资产，投资于MSCI中国A股国际通指数成份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市值的70%。对看好的部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-10-08
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-29日: 2.0477 9-28日: 2.0471 9-24日: 2.0809 9-23日: 2.1123 9-22日: 2.1280

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中中欧互通精选混合E在偏股混合型基金中净值增长率排名第1571,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.3802元,排名第1617名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    991/6036

  • -1.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    885/5503

  • -7.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2037/5082

  • 0.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    839/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.1% -2.7% -1.6% -7.8% -6.2%
排名 4077/5912 839/5042 1226/5718 885/5503 2037/5082 1182/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 寒武纪 1.56% 64.21% 2
2 贵州茅台 1.46% 2.82% 2
3 宁德时代 1.36% -35.55% 2
4 中际旭创 1.35% -23.73% 2
5 工商银行 1.05% -9.48% 2
6 交通银行 0.98% -16.95% 2
7 新易盛 0.95% -29.63% 2
8 德康农牧 0.85% 66.67% 2
9 农业银行 0.83% -18.63% 2
10 海光信息 0.83% 27.69% 2
截止：2026-09-29

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧互通

    单位净值：1.6773

    近一月涨幅：-6.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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