基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧强裕债券
  • 003021
  • 单位净值 (2018-10-25)
  • 1.0127 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.111亿份
  • 净资产 0.259亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.256亿份
  • 成立日期2016-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 25日: 1.0127 24日: 1.0126 23日: 1.0123 22日: 1.0125 19日: 1.0126

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中中欧强裕债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第747,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.9
    0.3
    近一月

    460/884

  • 2.6
    3.4
    -17.0
    近六月

    563/884

  • 2.9
    4.6
    -5.6
    近一年

    596/924

  • 3.3
    3.6
    -13.1
    今年以来

    489/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.3% 1.1% 2.6% 2.9% 0.9%
排名 674/932 489/729 608/864 563/884 596/924 811/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 95.01% 1196.18% 1021
截止：2018-09-30

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