基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略，在考虑基金流动性及封闭期限的基础上，充分挖掘和利用市场中潜在的债券及权益类投资机会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 1、债券投资策略 债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。 （1）“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配，核心头寸按买... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧达乐混合
  • 004525
  • 单位净值 (2019-07-17)
  • 1.0034 (-0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-07-04
  • 到期日期2019-07-18
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中欧基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.3
    -1.1
    近一月

    668/2142

  • 0.2
    0.0
    3.4
    近六月

    767/1723

  • -1.1
    1.0
    -2.8
    近一年

    1240/1576

  • 1.2
    3.8
    今年以来

    --/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.5% 0.2% -1.1% %
排名 807/1821 --/1518 1652/1765 767/1723 1240/1576 --/507
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中中欧达乐混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第515,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华测检测 2.60% 30.65% 67
2 中国铁建 2.15% 2.87% 106
3 冀东水泥 1.08% -- 87
4 中国神华 1.01% 6.32% 84
5 福耀玻璃 0.77% 4.05% 56
6 华泰证券 0.71% -- 289
7 承德露露 0.58% 9.43% 1
8 锐科激光 0.34% 21.43% 33
9 万科A 0.00% -100.00% 532
10 国电南瑞 0.00% -- 113
截止：2019-03-31

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00