基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略，在考虑基金流动性及封闭期限的基础上，充分挖掘和利用市场中潜在的债券及权益类投资机会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 1、债券投资策略 债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。 （1）“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配，核心头寸按买... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧达乐混合
  • 004525
  • 单位净值 (2019-07-17)
  • 1.0034 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.584亿份
  • 净资产 0.207亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.584亿份
  • 成立日期2017-07-04
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-17日: 1.0034 7-16日: 1.0035 7-15日: 1.0035 7-12日: 1.0037 7-11日: 1.0041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中欧达乐混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1832,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    366/2313

  • 0.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    698/1809

  • -1.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    897/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.5% 0.2% -1.1% %
排名 1320/1923 --/1520 1181/1861 698/1809 897/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华测检测 2.60% 30.65% 67
2 中国铁建 2.15% 2.87% 106
3 冀东水泥 1.08% -- 87
4 中国神华 1.01% 6.32% 84
5 福耀玻璃 0.77% 4.05% 56
6 华泰证券 0.71% -- 289
7 承德露露 0.58% 9.43% 1
8 锐科激光 0.34% 21.43% 33
9 万科A 0.00% -100.00% 532
10 国电南瑞 0.00% -- 113
截止：2019-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧达乐

    单位净值：1.0034

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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