基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 （1）核心消费主... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.108亿份
  • 净资产 0.110亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.108亿份
  • 成立日期2022-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-31日: 0.6764 3-28日: 0.6846 3-27日: 0.6909 3-26日: 0.6841 3-25日: 0.6842

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
华夏优势精选股票 2.33% 宋伯龙 
基金汉博 2.23%
南方香港LOF 2.21% 熊潇雅 
国寿安保创新医药股票C 2.08%
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 1.66% 金璜  汪洋 
全球芯片 1.62% 金璜  汪洋 

最近一年中中欧核心消费股票发起A在普通股票型基金中净值增长率排名第1098,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    -0.4
    -1.2
    近一月

    225/1075

  • -6.6
    -7.1
    -5.9
    近六月

    418/1012

  • -5.4
    -8.3
    -5.1
    近一年

    348/946

  • -8.0
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    478/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -8.0% -3.2% -6.6% -5.4% %
排名 461/1079 478/903 270/1048 418/1012 348/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 洋河股份 9.60% -- 596
2 今世缘 9.59% -4.39% 728
3 贵州茅台 9.49% 1.17% 2862
4 古井贡酒 9.39% -0.53% 833
5 泸州老窖 9.32% -5.09% 1433
6 海天味业 9.25% -- 829
7 五粮液 9.24% -10.47% 2441
8 迎驾贡酒 9.24% -10.47% 542
9 山西汾酒 9.23% -9.33% 1305
10 舍得酒业 4.50% -- 174
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧核心

    单位净值：0.702

    近一月涨幅：-9.93%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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