基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 （1）核心消费主... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.040亿份
  • 净资产 0.108亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.040亿份
  • 成立日期2022-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-31日: 0.6664 3-28日: 0.6746 3-27日: 0.6807 3-26日: 0.6740 3-25日: 0.6741

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
国联安科技动力股票A 11.44% 潘明 
国联安科技动力股票C 11.43% 潘明 
汇丰科技 11.19% 许晓威 
嘉实信息产业股票发起式A 11.05% 李涛 
嘉实信息产业股票发起式C 11.05% 李涛 
上银内需增长股票A 10.52% 赵治烨  黄璜 
上银内需增长股票C 10.52% 赵治烨  黄璜 
财通集成电路产业股票A 9.38% 金梓才 
财通集成电路产业股票C 9.38% 金梓才 

最近一年中中欧核心消费股票发起C在普通股票型基金中净值增长率排名第1056,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    -0.4
    -1.2
    近一月

    227/1075

  • -6.8
    -7.1
    -5.9
    近六月

    434/1012

  • -5.9
    -8.3
    -5.1
    近一年

    359/946

  • -8.3
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    490/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -8.3% -3.3% -6.8% -5.9% %
排名 452/1079 490/903 275/1048 434/1012 359/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 山西汾酒 10.43% 13.00% 2
2 泸州老窖 10.27% 10.19% 2
3 洋河股份 10.26% 6.88% 2
4 古井贡酒 10.08% 7.35% 2
5 迎驾贡酒 9.93% 7.47% 2
6 贵州茅台 9.72% 2.42% 2
7 五粮液 8.99% -2.71% 2
8 海天味业 5.78% -37.51% 2
9 今世缘 5.14% -46.40% 2
截止：2025-03-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧核心

    单位净值：0.6931

    近一月涨幅：-9.96%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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