基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王健的综合业绩目前在全部3996位基金经理中排名第1006位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。2、A股投资策略(1)“价值成长”主题的界定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额43.937亿份
  • 净资产 11.887亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额43.937亿份
  • 成立日期2020-12-16
  • 基金经理 王健 金旭炜
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 0.6934 1-03日: 0.6723 1-02日: 0.6779 0-30日: 0.6697 0-29日: 0.6816

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中中欧价值成长混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5112,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1964/6036

  • -7.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2406/5503

  • -8.1
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2077/5082

  • -1.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1074/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -1.1% -4.7% -7.5% -8.1% %
排名 2942/5912 1074/5042 1880/5718 2406/5503 2077/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 牧原股份 3.82% 788.37% 529
2 中国平安 3.74% 27.65% 1514
3 药明康德 3.68% -2.65% 2958
4 工商银行 3.39% 32.94% 783
5 中际旭创 3.20% -0.31% 4406
6 长川科技 3.03% 471.70% 959
7 澜起科技 2.70% -- 820
8 北方华创 2.67% 167.00% 1403
9 振华股份 2.67% -10.10% 238
10 泰格医药 2.50% 38.12% 299
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧价值

    单位净值：0.6426

    近一月涨幅：-2.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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