基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等,在严格的风险控制基础上,力求实现基金资产的稳定增值。 1、信用策略 个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用... [详细]
  • 中欧添利
  • 166021
  • 单位净值 (2019-12-03)
  • 1.1040 (-0.63%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-28
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.104 02日: 1.111 29日: 1.112 28日: 1.112 22日: 1.112

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
广发亚太债(人民币) 0.68% 李晓博 
长城淘金一年期 0.56%
国泰高收益债 0.50% 吴向军 
长城岁岁金 0.48%
广发亚太债(美元) 0.44% 李晓博 
金鹰添利信用债债券C 0.40% 戴骏  樊勇 

最近一年中中欧添利在长期纯债型基金中净值增长率排名第139,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    0.3
    10.0
    近一月

    334/373

  • 1.3
    0.6
    20.6
    近六月

    208/367

  • 4.1
    1.7
    31.1
    近一年

    58/366

  • 0.2
    4.7
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % 0.0% 1.3% 4.1% 10.6%
排名 367/381 --/273 274/373 208/367 58/366 179/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19中石油CP001 5.76% -- 6
2 19汇金CP006 4.61% -- 8
3 19中远海发SCP004 4.04% -- 5
4 14嘉宝债 3.82% -1.55% 5
5 18恒安01 3.48% -0.57% 9
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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