基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金... [详细]
  • 银行基金中融
  • 168205
  • 单位净值 (2022-09-30)
  • 1.0210 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-05
  • 到期日期2022-07-27
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国联基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
6 原油LOF易方达 0.121¥ 9.90% --
7 标普消费ETF 0.117¥ 9.10% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 标普500ETF 0.139¥ 8.54% --
10 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    802/1864

  • -4.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    962/1752

  • -4.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1077/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.5% -4.8% -4.6% %
排名 1243/1902 --/1298 927/1834 962/1752 1077/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行基金中融在复制指数型基金中净值增长率排名第1579,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.08% 13.18% 1914
2 兴业银行 11.05% -7.38% 1539
3 工商银行 6.38% -3.92% 729
4 平安银行 5.55% -6.25% 1317
5 宁波银行 5.42% -7.82% 1780
6 交通银行 5.22% -6.28% 479
7 农业银行 3.68% -14.22% 612
8 浦发银行 3.59% -3.75% 336
9 民生银行 3.52% -6.38% 295
10 江苏银行 3.21% -3.02% 1022
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银行基金

    单位净值:1.021

    近一月涨幅:0.00%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名