基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 4.07%
(高)
1.11%
(中)

投资策略

本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增... [详细]
  • 信诚优债A
  • 550006
  • 单位净值 (2018-03-22)
  • 1.2030 (0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.433亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.029亿份
  • 成立日期2009-03-11
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.203 21日: 1.2 20日: 1.199 19日: 1.199 16日: 1.196

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
申万菱信可转债债券C 1.43% 范磊 
申万菱信可转债债券A 1.38% 范磊 
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
岁岁恒丰A 0.49% 王莉 
岁岁恒丰C 0.49% 王莉 
天弘添利E 0.45% 杜广 
天弘添利LOF 0.44% 杜广 
招商安盈债券A 0.41% 尹晓红  蔡振 
招商安盈债券C 0.41% 蔡振  尹晓红 
华泰柏瑞信用增利债券B 0.38% 王烨斌 

最近一年中信诚优债A在一级债基基金中净值增长率排名第174,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红0.208元,排名第1241名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -0.2
    -7.0
    近一月

    15/255

  • 2.7
    0.6
    -10.2
    近六月

    34/251

  • 0.8
    2.3
    -15.0
    近一年

    174/248

  • 0.6
    -16.2
    今年以来

    --/167

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.8% 2.7% 0.8% 10.6%
排名 91/261 --/167 39/256 34/251 174/248 111/207
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 19.91% -- 329
2 国开1703 14.64% -3.37% 536
3 国开1302 14.09% -2.83% 126
4 17国债17 13.31% -- 93
5 17国债09 13.31% -- 411
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 信诚优债

    单位净值:1.203

    近一月涨幅:1.78%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1266

    近一月涨幅:185.53%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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