基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 （二）品质消费主题的界定 本基金界定的品质消费相关行业包括在中国经... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-05-19
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-19日: 0.7383 5-16日: 0.7345 5-15日: 0.7364 5-14日: 0.7347 5-13日: 0.7297

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中金鹰品质消费混合发起式A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1426,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1128/6036

  • -17.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4991/5503

  • -16.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3510/5082

  • -20.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4584/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% -20.1% -7.4% -17.6% -16.4% %
排名 626/5912 4584/5042 2902/5718 4991/5503 3510/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 8.95% 3.23% 2
2 美的集团 8.90% 15.28% 2
3 泡泡玛特 5.51% 55.21% 2
4 贵州茅台 5.27% -28.59% 2
5 分众传媒 4.85% 21.86% 2
6 青岛啤酒股份 4.48% -34.50% 2
7 巨子生物 2.73% -41.54% 2
8 新乳业 2.58% -- 2
9 小米集团-W 2.57% -30.35% 2
10 同程旅行 2.08% -- 2
截止：2025-05-19

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰品质

    单位净值：0.6629

    近一月涨幅：-3.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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