基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 4.07%
(高) 		1.11%
(中)

投资策略

本基金通过实施稳健的投资策略，控制基金的整体风险。在战略配置上，主要通过对利率的预期，进行有效的久期管理，实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上，采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择；并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资，以增... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信诚优债A
  • 550006
  • 单位净值 (2018-03-22)
  • 1.2030 (0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.433亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.433亿份
  • 成立日期2009-03-11
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-22日: 1.2030 3-21日: 1.2000 3-20日: 1.1990 3-19日: 1.1990 3-16日: 1.1960

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中信诚优债A在一级债基基金中净值增长率排名第203,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红0.208元,排名第2629名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -1.1
    -1.2
    近一月

    7/265

  • 2.7
    0.4
    -5.9
    近六月

    30/267

  • 0.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    137/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.8% 2.7% 0.8% 10.6%
排名 52/269 --/179 11/267 30/267 137/260 82/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 19.91% -- 329
2 国开1703 14.64% -3.37% 536
3 国开1302 14.09% -2.83% 126
4 17国债17 13.31% -- 93
5 17国债09 13.31% -- 411
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信诚优债

    单位净值：1.203

    近一月涨幅：1.78%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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