基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

基金合同生效后,本基金根据与目标公司所签订增资协议等相关协议约定的程序和时间,一次性向目标公司增资。本基金对目标公司增资之外的基金资产将投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 1、对于目标公司的投资策略 本基金将积极关注、勤勉分析并谨慎论证目标公司的发展机会,重点考量公司治理... [详细]
  • 嘉实元和
  • 505888
  • 单位净值 (2019-08-09)
  • 1.1546 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2014-09-29
  • 到期日期2019-08-13
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    128/370

  • -0.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    307/371

  • 4.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    27/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% -0.3% 4.9% 15.0%
排名 100/377 --/240 217/374 307/371 27/368 14/319
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中嘉实元和在长期纯债型基金中净值增长率排名第32,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.1652元,排名第2599名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比