基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在债券类属资产配置的基础上，本基金将针对性地采取目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用策略、特殊债券品种投资策略等，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 1、债券类属资产配置策略 根据对各类利率债券、信用债券之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 泰达瑞利A
  • 000387
  • 单位净值 (2019-05-29)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 29日: 1 28日: 1 27日: 1 24日: 1 23日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华夏海外债A(人民币) 0.40% 邓思聪 
博时亚洲票息 0.37% 何凯 
兴业年年利 0.35% 丁进 
华夏海外债C(RMB) 0.33% 邓思聪 
博时双月薪 0.30% 陈凯杨 

最近一年中泰达瑞利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第283,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    2.8
    近一月

    278/367

  • 0.0
    -0.6
    23.4
    近六月

    121/368

  • -0.1
    2.2
    20.6
    近一年

    274/367

  • 1.5
    14.9
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.0% -0.1% -0.1%
排名 165/376 --/269 277/368 121/368 274/367 292/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债⑺ 16.55% 156.19% 158
2 18国开04 12.78% -- 238
3 国开1704 12.46% -- 130
4 光大转债 7.40% -3.90% 114
5 03国债⑶ 6.55% -1.50% 87
截止：2018-09-30

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