基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 泰达瑞利A
  • 000387
  • 单位净值 (2019-05-29)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1 28日: 1 27日: 1 24日: 1 23日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中泰达瑞利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第282,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    94/370

  • 0.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    285/371

  • -0.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    267/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.0% -0.1% -0.1%
排名 110/377 --/240 248/374 285/371 267/368 258/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债⑺ 16.55% 156.19% 158
2 18国开04 12.78% -- 238
3 国开1704 12.46% -- 130
4 光大转债 7.40% -3.90% 114
5 03国债⑶ 6.55% -1.50% 87
截止：2018-09-30

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