基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银合利债券
  • 002693
  • 单位净值 (2019-02-12)
  • 1.0090 (0.20%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.461亿份
  • 净资产 0.077亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.461亿份
  • 成立日期2016-05-19
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-12日: 1.0090 2-11日: 1.0070 2-01日: 1.0060 1-31日: 1.0030 1-30日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中银合利债券在二级债基基金中净值增长率排名第875,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    39/1204

  • 0.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    385/1105

  • 3.7
    -1.4
    -5.1
    近一年

    65/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.7% 0.6% 3.7% %
排名 80/1208 --/887 129/1153 385/1105 65/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 29.83% 44.88% 251
2 03国债⑶ 17.67% 73.58% 114
3 21国债⑺ 12.03% -- 176
4 水晶转债 6.96% -- 24
5 国开1701 6.46% -37.28% 1057
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银合利

    单位净值：1.009

    近一月涨幅：1.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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