基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵建忠的综合业绩目前在全部3824位基金经理中排名第423位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率73.91%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为股票指数型基金，以中证港股通高股息投资指数为标的指数，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.113亿份
  • 净资产 0.082亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.113亿份
  • 成立日期2025-06-04
  • 基金经理 赵建忠 夏宜冰
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-14日: 1.0362 5-13日: 1.0382 5-12日: 1.0387 5-11日: 1.0362 5-08日: 1.0296

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中银中证港股通高股息投资指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中远海控 5.41% 3.64% 74
2 中国重汽 4.36% 33.74% 80
3 中国海洋石油 4.07% 11.20% 1041
4 中国神华 3.85% 17.02% 159
5 中煤能源 3.81% 25.33% 109
6 海丰国际 3.80% 18.01% 38
7 中国石油股份 3.68% 23.08% 233
8 远东宏信 3.56% -17.21% 34
9 万洲国际 3.37% 18.25% 65
10 民生银行 3.29% -11.80% 30
截止：2026-03-31

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