基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 　　1、整体资产配置策略主要体现在： 　　1）根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.79%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.7571
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-06-22
  • 更新日期2018-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.790%  20日平均：2.789%  60日平均：2.789%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中民生加银现金添利在货币型基金中净值增长率排名第6,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    13/857

  • 1.4
    0.9
    -5.9
    近六月

    11/829

  • 3.6
    1.8
    -5.1
    近一年

    6/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    734/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.6% 1.4% 3.6% 7.6%
排名 179/834 734/764 12/829 11/829 6/828 10/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开04 17.31% 103.41% 457
2 17浦发银行CD483 4.77% -- 151
3 17广州农村商业银行CD163 4.77% -- 13
4 17成都农商银行CD103 4.77% -- 3
5 17杭州银行CD245 3.81% -- 21
截止：2017-12-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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