基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中融恒瑞纯债A
  • 003089
  • 单位净值 (2018-06-26)
  • 1.0681 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-04-07
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0681 25日: 1.0678 22日: 1.0656 21日: 1.0638 20日: 1.0623

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中融恒瑞纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第60,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.017元,排名第5733名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    288/3901

  • 6.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    43/3794

  • 7.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    57/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 4.6% 6.1% 7.7% %
排名 648/4075 --/3337 39/3907 43/3794 57/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15附息国债12 39.85% -- 8
2 17国开05 19.65% -- 48
3 17国开15 19.14% -- 103
截止：2017-12-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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