基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.018亿份
  • 净资产 1.525亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.432亿份
  • 成立日期2016-11-18
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.025 14日: 1.025 13日: 1.025 12日: 1.025 11日: 1.025

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
东方惠新A 16.15% 严凯 
东方惠新C 16.14% 严凯 
国融融银A 14.19% 贾雨璇  周德生 
国融融银C 14.17% 贾雨璇  周德生 
富国新趋势灵活配置混合C 11.92% 李世伟 
富国新趋势灵活配置混合A 11.91% 李世伟 
广发鑫益混合 11.76% 费逸 
诺德新旺 11.03% 朱明睿 
海富通欣益混合A 10.42% 朱斌全  林立禾 
海富通欣益混合C 10.42% 朱斌全  林立禾 
富国新活力灵活配置混合C 10.03% 吴栋栋 

最近一年中申万菱信安鑫精选混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1498,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.2977元,排名第1529名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    63/2313

  • -3.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1581/1809

  • -6.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1529/1688

  • -2.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1298/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.8% -3.8% -3.6% -6.4% -3.4%
排名 1230/1923 1298/1520 1622/1861 1581/1809 1529/1688 578/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 健麾信息 2.60% -- 195
2 博士眼镜 2.57% 6.64% 146
3 恺英网络 2.42% -- 1114
4 神州泰岳 2.40% -- 755
5 果麦文化 2.22% -- 137
6 宝通科技 2.13% -- 358
7 姚记科技 2.07% -- 684
8 鸣志电器 2.06% -- 486
9 冰川网络 1.78% -- 272
10 西山科技 1.76% -- 2405
截止：2023-06-30

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