20/3703
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 24日: 1.0721 23日: 1.0737 20日: 1.0742 19日: 1.0723 18日: 1.07

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 24日: 1.0721 23日: 1.0737 20日: 1.0742 19日: 1.0723 18日: 1.07
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
英大安益中短债C | 6.95% | 吕一楠 |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% |
最近一年中民生鑫利纯债无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0187元,排名第3549名
20/3703
36/3498
--/3144
--/3332
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | 6.8% | 8.1% | % | % |
排名 | 3791/3839 | --/3332 | 33/3733 | 36/3498 | --/3144 | --/1931 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1302 | 84.44% | -- | 126 |