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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 6-04日: $field 6-01日: $field 5-31日: $field 5-30日: $field 5-29日: $field
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 6-04日: $field 6-01日: $field 5-31日: $field 5-30日: $field 5-29日: $field
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中民生鑫泰纯债A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0152元,排名第6877名
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2889/3794
--/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | % | 1.2% | % | % |
排名 | 1770/4075 | --/3337 | --/3907 | 2889/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 64.34% | -- | 329 |
2 | 16万达02 | 6.98% | -- | 6 |
3 | 15融创02 | 6.51% | -- | 3 |
4 | 16魏桥05 | 3.25% | -- | 10 |