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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-19日: 1.0375 7-16日: 1.0365 7-15日: 1.0363 7-14日: 1.0358 7-13日: 1.0379
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-19日: 1.0375 7-16日: 1.0365 7-15日: 1.0363 7-14日: 1.0358 7-13日: 1.0379
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中中欧弘涛债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3823,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.11元,排名第4144名
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3699/3794
2901/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 2.5% | -2.0% | 0.3% | 11.3% |
排名 | 237/4075 | --/3337 | 74/3907 | 3699/3794 | 2901/3419 | 507/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国开15 | 20.79% | 27.08% | 179 |
2 | 21国开02 | 20.52% | 26.82% | 254 |
3 | 21国开06 | 20.51% | -- | 386 |
4 | 21国债01 | 12.31% | -- | 671 |
5 | 21国债⑺ | 4.11% | -- | 334 |