基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 　　本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银可转债
  • 007106
  • 单位净值 (2020-11-06)
  • 1.2537 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.185亿份
  • 净资产 0.103亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.083亿份
  • 成立日期2019-06-03
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.2537 26日: 1.2549 23日: 1.2615 22日: 1.2628 21日: 1.2612

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中农银可转债在二级债基基金中净值增长率排名第66,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    1.9
    9.8
    近一月

    607/980

  • 8.3
    -1.0
    -7.3
    近六月

    12/908

  • 21.7
    2.6
    -11.8
    近一年

    12/821

  • -1.7
    -9.4
    今年以来

    --/735

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -1.2% 8.3% 21.7% %
排名 560/985 --/735 887/948 12/908 12/821 --/564
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 江银转债 7.33% 34.74% 4
2 中信转债 7.15% -- 39
3 浦发转债 6.97% -- 114
4 国开2004 6.80% 5.59% 247
5 无锡转债 6.55% 21.07% 12
截止：2020-09-30

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