基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金衡盈A
  • 007421
  • 单位净值 (2021-04-28)
  • 1.0701 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.725亿份
  • 净资产 0.278亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.260亿份
  • 成立日期2019-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0701 27日: 1.0703 26日: 1.0703 23日: 1.0704 22日: 1.0704

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 4.49% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 2.90% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
国融融银C 2.09% 贾雨璇 
国融融银A 2.09% 贾雨璇 
鹏华尊惠定期开放混合A 1.97% 汤志彦  李君 

最近一年中中金衡盈A在偏债混合型基金中净值增长率排名第311,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.7
    7.6
    近一月

    1794/2092

  • -2.1
    -0.4
    -0.1
    近六月

    1363/1696

  • 2.3
    -0.3
    -10.4
    近一年

    271/1519

  • 1.9
    7.6
    今年以来

    --/1512

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.7% -2.1% 2.3% %
排名 590/1776 --/1512 1628/1726 1363/1696 271/1519 --/474
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 志邦家居 1.77% -- 41
2 伟星新材 1.55% -- 108
3 药明康德 1.43% 33.64% 794
4 中国中免 1.36% 51.11% 1219
5 药石科技 1.21% -15.38% 68
6 爱美客 0.93% -- 112
7 中科创达 0.87% -- 190
8 青岛啤酒 0.81% 2.53% 107
9 迈瑞医疗 0.54% -- 827
10 周大生 0.48% -- 78
截止：2021-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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