富国亚洲收益债券(QDII)E人民币(022374) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国投融华	1.35%	孟亮
纽银稳债A	1.07%	李健,闫旭
纽银稳债C	1.07%	李健,闫旭
南方宝元	0.77%	应帅,蒋朋宸
长信可转债C	0.7%	刘波,李小羽
长信可转债A	0.7%	刘波,李小羽
天治双盈	0.69%	秦娟
富国增强C	0.67%	钟智伦
华安可转债B	0.64%	贺涛
华安可转债A	0.64%	贺涛
申万可转债	0.63%	周鸣,古平

最近一年中富国亚洲收益债券(QDII)E人民币无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0326元,排名第6755名

基金简称	单位净值	日涨幅
证券B级	1.2690	8.09%
军工B	1.5000	7.14%
科创板芯	1.3071	4.74%
AI科创指	1.2785	4.10%
芯片龙头	0.8674	4.08%
互联网B	0.9340	4.01%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.1429	3.91%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.1437	3.91%
创业板B	1.4420	3.89%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.0175	3.85%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.0247	3.84%
国企改B	1.2160	3.75%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1389	3.70%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1388	3.70%
新能车B	1.1210	3.32%
信创ETF富国	1.3578	3.27%
数字经济ETF富国	1.1726	3.24%
科创富国	1.1737	3.23%
工业4B	1.1260	3.21%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.4012	3.11%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.3964	3.10%
富国上证科创板50成份ETF联接C	1.0529	3.06%
富国上证科创板50成份ETF联接A	1.0541	3.06%
智能汽车	1.0924	2.88%
电子龙头	1.0682	2.77%
智能汽车LOF	1.9760	2.76%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9600	2.73%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.2844	2.61%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.2926	2.61%
体育B	0.9460	2.49%
港股通消费ETF	1.0637	2.25%
基金汉博	2.3901	2.23%
科技50	1.6396	2.15%
富国产业升级混合A	2.3036	2.14%
富国产业升级混合C	2.2478	2.14%
富国消费精选30股票A	1.0643	2.12%
富国消费精选30股票C	1.0558	2.12%
富国上证科创板100指数发起式C	1.3500	2.06%
富国上证科创板100指数发起式A	1.3519	2.05%
富国中证科技50策略ETF联接E	1.2457	2.04%
富国中证科技50策略ETF联接C	1.2198	2.04%
富国中证科技50策略ETF联接A	1.2469	2.04%
大数据	0.9795	1.95%
富国均衡配置混合A	1.0440	1.95%
富国均衡配置混合C	1.0434	1.94%
富国科创	0.9105	1.86%
专精特新	1.2168	1.84%
富国科综	1.1534	1.83%
化工50	0.6979	1.82%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9103	1.81%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9148	1.81%
富国沪港深业绩驱动混合型A	2.3429	1.78%
富国沪港深业绩驱动混合型C	2.2766	1.77%
富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.2420	1.74%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.0563	1.74%
富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.2410	1.73%
高端制造LOF	2.0711	1.73%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.2035	1.72%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.2029	1.71%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1255	1.66%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.1291	1.66%
物流ETF	1.1472	1.56%
国信价值	1.0628	1.55%
富国上证50基本面精选股票发起式C	1.0741	1.55%
富国上证50基本面精选股票发起式A	1.0937	1.54%
富国沪港深A	1.3360	1.52%
创50ETF	0.7059	1.50%
工业40LOF	1.1470	1.50%
富国沪港深C	1.2970	1.49%
富国中证移动互联网指数C	1.0990	1.48%
富国中证价值ETF联接C	1.9664	1.47%
恒生中国	0.9726	1.47%
富国中证价值ETF联接E	2.0160	1.47%
互联网LOF	1.1070	1.47%
富国中证价值ETF联接A	2.0186	1.47%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0246	1.46%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0647	1.46%
富国红利混合A	1.1775	1.46%
富国中证科创创业50ETF联接A	0.8289	1.46%
富国中证科创创业50ETF联接E	0.8281	1.45%
富国红利混合C	1.1522	1.45%
富国中证科创创业50ETF联接C	0.8256	1.45%
富国新兴产业股票A	2.9550	1.44%
富国新兴产业股票C	2.9020	1.43%
富国改革	0.5700	1.42%
富国中证工业4.0指数C	1.1390	1.42%
富国上证科创板综合价格指数增强C	1.2586	1.41%
富国上证科创板综合价格指数增强A	1.2600	1.41%
稀土ETF	1.1627	1.40%
富国中证A500指数增强A	1.1108	1.40%
富国中证A500指数增强C	1.1095	1.39%
富国中证体育产业指数C	1.1160	1.36%
体育LOF	1.1240	1.35%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.6735	1.30%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.7046	1.30%
富国消费升级混合C	2.2413	1.29%
富国消费升级混合A	2.2808	1.29%
国企改革ETF	1.1416	1.25%
成长LOF	1.3731	1.24%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.2837	1.23%
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.3635	1.23%
中证A50ETF	1.2226	1.23%
富国周期精选三年持有期混合A	1.0574	1.23%
富国周期精选三年持有期混合C	1.0465	1.23%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.2920	1.23%
富国沪深300C	1.7340	1.23%
富国沪深300A	1.7480	1.22%
富国融丰两年定期开放混合A	1.1100	1.22%
富国融丰两年定期开放混合C	1.0938	1.22%
富国中证500指数增强(LOF)C	2.2470	1.22%
富国成长策略混合A	1.3521	1.21%
富国沪深300指数增强Y	1.7550	1.21%
500增强LOF	2.2650	1.21%
富国成长策略混合C	1.3521	1.21%
港股通策略精选混合C	1.0824	1.20%
港股通策略精选混合A	1.1108	1.20%
富国中证500指数增强(LOF)Y	2.2740	1.20%
国企改革LOF	1.0920	1.20%
富国转型机遇混合	1.7415	1.19%
A50增强	1.2186	1.19%
A500富国	1.1097	1.18%
A100ETF	1.1714	1.17%
800现金	1.1302	1.17%
富国中证A50ETF发起式联接C	1.1835	1.17%
富国中证A50ETF发起式联接A	1.1866	1.17%
300ETF	4.4623	1.15%
航空ETF	1.1452	1.15%
1000增强LOF	2.3959	1.15%
富国致盛量化选股股票A	1.1378	1.14%
富国致盛量化选股股票C	1.1355	1.14%
旅游ETF	0.7072	1.14%
机械ETF	0.8364	1.14%
富国中证A100ETF发起式联接A	1.2627	1.14%
富国中证A100ETF发起式联接C	1.2599	1.14%
富国中证1000指数增强(LOF)C	2.3768	1.14%
国货ETF	0.8700	1.13%
富国中证国有企业改革指数C	1.0820	1.12%
富国中证A500ETF发起式联接C	1.0871	1.12%
港股通汽车ETF富国	1.1288	1.11%
富国中证A500ETF发起式联接A	1.0888	1.11%
富国中证A500ETF发起式联接Y	1.0887	1.11%
富国中证1000优选股票A	1.2509	1.10%
富国中证1000优选股票C	1.2303	1.10%
富国沪深300ETF发起式联接C	1.0423	1.10%
300ESG	0.9206	1.09%
富国沪深300ETF发起式联接A	1.0441	1.09%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.0944	1.09%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.0915	1.09%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.0577	1.07%
综指ETF	0.9430	1.07%
富国远见精选三年定期开放混合	1.1555	1.07%
富国互联科技股票C	3.0482	1.06%
富国沪深300基本面精选股票C	0.9361	1.06%
富国沪深300基本面精选股票A	0.9602	1.06%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.0540	1.06%
富国致享量化选股股票C	1.0844	1.06%
富国致享量化选股股票A	1.0854	1.06%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0898	1.06%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0900	1.06%
富国北证50成份指数A	1.5147	1.06%
富国北证50成份指数C	1.5065	1.06%
富国互联科技股票A	3.1326	1.06%
新能科创	1.1658	1.06%
富国通胀通缩主题轮动混合A	5.4880	1.05%
富国通胀主题混合C	5.3880	1.05%
深证100ETF富国	1.2138	1.03%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1915	1.02%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1884	1.02%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.2290	1.01%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2297	1.01%
行业精选	0.8383	1.01%
证券龙头	1.6026	1.01%
证券LOF	1.2300	0.99%
富国上证指数ETF联接C	1.8390	0.99%
富国中证全指证券公司指数C	1.2200	0.99%
富国上证指数ETF联接A	1.8540	0.98%
央企红利ETF	1.2013	0.98%
富国上证指数ETF联接E	1.8510	0.98%
富国致航量化选股股票A	1.1961	0.98%
富国中小盘精选混合C	4.0330	0.98%
富国天益价值混合C	1.5889	0.97%
富国天益价值混合A	1.4757	0.97%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.1154	0.97%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.1155	0.97%
富国致航量化选股股票C	1.1838	0.97%
富国中小盘精选混合A	4.1080	0.96%
富国深证100ETF联接C	1.1216	0.95%
富国深证100ETF联接A	1.1220	0.95%
富国价值优势混合A	3.3565	0.95%
富国价值优势混合C	3.3367	0.95%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.8638	0.94%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.8600	0.94%
富国周期优势混合C	2.2893	0.93%
富国致弘量化选股股票A	1.1740	0.93%
富国国企改革灵活配置混合	1.4429	0.93%
富国港股通红利精选混合C	1.3809	0.93%
富国致弘量化选股股票C	1.1602	0.92%
富国周期优势混合A	2.3488	0.92%
富国港股通红利精选混合A	1.3779	0.92%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1055	0.91%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1036	0.91%
深证50ETF富国	1.3188	0.89%
娱乐增强LOF	0.7845	0.89%
富国中证红利A	1.0330	0.88%
富国融甄混合C	0.8735	0.88%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.7789	0.88%
富国核心科技12个月持有期混合C	1.3485	0.88%
富国核心科技12个月持有期混合A	1.3777	0.88%
富国天旭均衡混合A	0.8229	0.88%
富国天旭均衡混合C	0.8057	0.88%
富国融甄混合A	0.8888	0.87%
富国中证红利指数增强Y	1.0390	0.87%
富国研究量化精选混合A	1.8308	0.86%
国企富国	1.3560	0.86%
1000ETF	2.9928	0.86%
富国研究量化精选混合C	1.8056	0.85%
农业ETF	0.7701	0.85%
富国品质生活混合A	1.8222	0.85%
富国品质生活混合C	1.7810	0.85%
富国趋势优先混合C	0.8195	0.84%
医药龙头	1.0043	0.84%
富国价值创造混合A	0.7849	0.84%
富国中证国企一带一路ETF联接C	1.3553	0.83%
富国价值创造混合C	0.7635	0.83%
富国融裕两年持有期混合C	1.0189	0.83%
创新企业	2.3114	0.83%
富国深证50ETF发起式联接A	1.3608	0.83%
富国深证50ETF发起式联接C	1.3566	0.83%
富国金安均衡精选混合C	0.7782	0.83%
富国趋势优先混合A	0.8372	0.83%
富国远见优选混合C	1.0235	0.83%
富国远见优选混合A	1.0454	0.83%
富国内需增长混合A	1.4532	0.83%
富国内需增长混合C	1.4186	0.83%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.2675	0.83%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3864	0.82%
富国天成	0.9369	0.82%
富国融裕两年持有期混合A	1.0270	0.82%
富国金安均衡精选混合A	0.7956	0.82%
富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3990	0.82%
富国稳健增长混合A	0.7780	0.82%
富国稳健策略6个月持有期混合C	0.7726	0.81%
富国稳健策略6个月持有期混合A	0.7939	0.81%
富国中证1000ETF联接C	1.0568	0.81%
富国中证1000ETF联接A	1.0626	0.81%
富国城镇发展	2.3224	0.81%
富国中证医药50ETF联接A	0.8465	0.81%
富国中证医药50ETF联接E	0.8457	0.81%
富国稳健增长混合C	0.7582	0.81%
AH500ETF	0.9716	0.81%
富国高质量混合	0.8181	0.80%
红利低波ETF	1.1280	0.80%
通信设备ETF	1.7482	0.80%
富国中证医药50ETF联接C	0.8433	0.80%
富国资源精选混合发起式A	1.0466	0.80%
富国中证农业主题ETF联接C	0.7925	0.80%
富国中证农业主题ETF联接A	0.7972	0.80%
富国中证沪港深500ETF联接A	1.0701	0.79%
富国中证沪港深500ETF联接C	1.0526	0.79%
富国均衡投资混合	1.1038	0.79%
富国资源精选混合发起式C	1.0411	0.79%
富国中证红利C	1.0190	0.79%
富国中证沪港深500ETF联接E	1.0690	0.78%
富国兴远优选12个月持有期混合A	1.0772	0.77%
双碳ETF	0.8326	0.77%
富国兴远优选12个月持有期混合C	1.0487	0.76%
富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0921	0.76%
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0939	0.76%
富国融享18个月定期开放混合A	1.3228	0.75%
富国融享18个月定期开放混合C	1.2840	0.75%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8200	0.75%
富国优质发展混合C	1.4393	0.75%
富国优质发展混合A	1.4999	0.75%
富国时代精选混合A	1.4283	0.75%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8710	0.74%
富国时代精选混合C	1.4080	0.74%
富国研究精选灵活配置混合D	2.8690	0.74%
富国新动力C	3.0310	0.73%
富国新动力A	3.1920	0.73%
富国文体C	2.7440	0.73%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6945	0.73%
创业板增强ETF富国	1.1523	0.73%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0327	0.73%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0280	0.73%
富国均衡策略混合	0.8443	0.73%
富国大盘价值量化精选混合A	1.7100	0.72%
富国价值发现混合A	1.2107	0.72%
富国文体A	2.8190	0.71%
富国消费主题混合A	2.4130	0.71%
富国价值发现混合C	1.1989	0.71%
富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.5646	0.71%
富国长期成长混合A	0.7861	0.70%
富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.5612	0.70%
富国长期成长混合C	0.7657	0.70%
富国消费主题混合C	2.3470	0.69%
富国红利质选混合C	1.0275	0.67%
富国红利质选混合A	1.0296	0.66%
军工LOF	1.2230	0.66%
富国中证军工指数(LOF)C	1.2120	0.66%
2000指数	1.4432	0.66%
富国天惠C	2.5824	0.64%
消费50	1.1883	0.64%
富国天惠成长混合(LOF)D	2.6708	0.64%
富国天惠LOF	2.6705	0.64%
军工龙头	0.7193	0.62%
富国天恒混合C	1.3150	0.60%
富国天恒混合A	1.3434	0.60%
富国大盘核心资产混合	0.8678	0.60%
富国中证消费50ETF联接E	1.2677	0.60%
富国中证消费50ETF联接C	1.2417	0.60%
富国中证消费50ETF联接A	1.2689	0.60%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9081	0.59%
富国新材料新能源混合A	1.7696	0.59%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.8759	0.58%
富国汽车智选混合C	0.7942	0.58%
富国新材料新能源混合C	1.7311	0.58%
富国汽车智选混合A	0.8078	0.57%
富国远见价值混合C	1.1196	0.57%
富国远见价值混合A	1.1275	0.57%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8870	0.57%
新能源车LOF	0.8940	0.56%
富国科技创新灵活配置混合	1.5663	0.55%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.3010	0.54%
富国高端制造行业股票A	3.5660	0.54%
医药增强LOF	1.3120	0.54%
富国绝对收益C	1.1280	0.53%
央企创新ETF	1.6906	0.53%
富国高端制造行业股票C	3.4920	0.52%
富国绝对收益A	1.1780	0.51%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6517	0.51%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.6898	0.51%
富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0174	0.51%
富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.6890	0.51%
富国洞见价值股票E	1.3120	0.51%
富国洞见价值股票A	1.3167	0.51%
建材ETF	0.7081	0.51%
富国创新趋势股票	0.6610	0.50%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0441	0.50%
富国洞见价值股票C	1.3004	0.50%
富国美丽中国混合C	2.2540	0.49%
富国军工主题混合C	1.5361	0.48%
富国军工主题混合A	1.5792	0.48%
富国美丽中国混合A	2.3140	0.48%
富国港股通量化精选股票型A	1.3657	0.46%
富国港股通量化精选股票型C	1.3498	0.46%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.0632	0.45%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.0383	0.45%
富国兴利增强债券A	1.6981	0.44%
恒指ETF	1.0504	0.44%
富国久利稳健配置混合型C	1.4286	0.44%
富国久利稳健配置混合型A	1.4343	0.44%
富国兴利增强债券E	1.6975	0.44%
富国久利稳健配置混合型E	1.4341	0.44%
富国中证银行指数C	1.8370	0.44%
银行龙头LOF	1.8510	0.43%
富国天合稳健优选混合	1.5576	0.41%
银行ETF	1.3826	0.40%
富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9901	0.40%
锂电池	0.5726	0.40%
富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9662	0.39%
富国成长动力混合A	1.1789	0.38%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7673	0.38%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7715	0.38%
富国成长动力混合C	1.1553	0.38%
富国可转债C	2.2180	0.36%
富国可转债A	2.2400	0.36%
富国产业驱动混合C	2.6393	0.36%
富国产业驱动混合A	2.7115	0.36%
富国可转换债券E	2.2370	0.36%
富国创新发展两年定期开放混合A	1.3078	0.35%
富国创新发展两年定期开放混合C	1.2798	0.34%
富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.0528	0.33%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1385	0.33%
富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.0820	0.33%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1387	0.33%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1140	0.33%
富国宝利增强债券A	1.3808	0.31%
富国宝利增强债券E	1.3804	0.31%
煤炭龙头LOF	1.9260	0.31%
富国中证煤炭指数C	1.9110	0.31%
富国优化增强债券A	2.1050	0.29%
创业板ETF富国	1.8111	0.29%
富国收益A	1.3780	0.29%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.1421	0.29%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.1293	0.28%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.1420	0.28%
富国创业板ETF联接C	0.9443	0.28%
富国新收益C	1.8540	0.27%
富国丰利增强债券E	1.3597	0.27%
富国成长领航混合	1.1663	0.27%
富国天兴回报混合A	1.1938	0.27%
富国创业板ETF联接Y	0.9514	0.27%
富国创业板	0.9514	0.27%
富国丰利增强债券A	1.3603	0.27%
富国优化增强债券C	1.9610	0.26%
富国天兴回报混合C	1.1719	0.26%
富国优化增强债券E	2.0910	0.24%
富国稳健双盈债券发起式C	1.0695	0.24%
富国稳健双盈债券发起式A	1.0703	0.23%
富国盛利增强债券发起式A	1.0714	0.23%
富国盛利增强债券发起式C	1.0667	0.23%
富国收益C	1.3130	0.23%
富国盛利增强债券发起式E	1.0710	0.23%
富国新收益A	1.8260	0.22%
富国收益增强债券E	1.3760	0.22%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2052	0.22%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2054	0.22%
富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0028	0.22%
富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0027	0.22%
富国国安C	0.8920	0.22%
富国天瑞强势混合C	0.8144	0.21%
富国天瑞强势混合A	0.8155	0.21%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9582	0.20%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1216	0.20%
富国天源沪港深平衡混合C	2.4990	0.20%
绿电50	1.0918	0.20%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9825	0.19%
富国天源沪港深平衡混合A	2.5840	0.19%
富国定期开放债A	1.0290	0.19%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1254	0.19%
富国创业板50ETF发起式联接C	1.3659	0.18%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.3668	0.18%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3005	0.17%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3001	0.17%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2938	0.17%
创50ETF富国	1.2437	0.16%
富国均衡优选混合	1.1555	0.16%
富国稳健添辰债券E	1.1115	0.14%
富国稳健添辰债券C	1.1075	0.14%
富国稳健添辰债券A	1.1118	0.14%
富国裕利债券E	1.1572	0.13%
富国稳健双鑫债券A	1.0569	0.13%
富国稳健双鑫债券C	1.0538	0.13%
富国碳中和混合C	0.8700	0.13%
恒生红利	1.4099	0.12%
富国裕利债券C	1.1424	0.12%
富国裕利债券A	1.1577	0.12%
富国富利稳健配置混合型A	1.0466	0.12%
富国富利稳健配置混合型C	1.0589	0.12%
富国全球美元现汇	0.1822	0.11%
富国国安A	0.9130	0.11%
富国双债增强债券E	1.1422	0.11%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.3954	0.11%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.4010	0.11%
富国碳中和混合A	0.8830	0.11%
富国中证500基本面精选股票发起式C	1.0015	0.11%
富国中证500基本面精选股票发起式A	1.0196	0.11%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.3068	0.10%
富国定期开放债C	1.0140	0.10%
体育A	1.0040	0.10%
工业4A	1.0040	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%
富国双债增强债券A	1.1444	0.10%
富国双债增强债券C	1.1247	0.10%
富国天丰LOF	1.3070	0.10%
创业富国定开	1.5818	0.10%
富国元利债券A	1.0683	0.10%
富国元利债券C	1.0547	0.10%
富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1273	0.09%
富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1402	0.09%
富国稳健增强债券E	1.3220	0.08%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.6490	0.08%
富国稳增A	1.3220	0.08%
富国稳增C	1.2750	0.08%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0793	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0798	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0743	0.07%
富国泰享回报6个月持有期混合C	1.1375	0.06%
富国泰享回报6个月持有期混合A	1.1566	0.06%
富国天锋LOF	1.1786	0.06%
富国新天锋债券(LOF)C	1.1740	0.06%
富国恒享回报12个月持有期混合C	1.0697	0.05%
富国双利增强债券A	1.0411	0.05%
富国新天锋债券(LOF)E	1.1764	0.05%
富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1106	0.04%
富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1198	0.04%
富国天利增长债券A	1.3602	0.04%
富国稳健添盈债券A	1.0709	0.04%
富国稳健添盈债券C	1.0612	0.04%
富国恒享回报12个月持有期混合A	1.0817	0.04%
富国双利增强债券C	1.0353	0.04%
富国双利增强债券E	1.0411	0.04%
富国安泽债券C	1.0144	0.04%
富国安泽债券A	1.0158	0.04%
富国天利增长债券C	1.3793	0.04%
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.4850	0.04%
富国产业债C	1.1969	0.03%
富国添享一年持有期债券C	1.1955	0.03%
家电ETF	1.3282	0.03%
富国添享一年持有期债券A	1.2144	0.02%
富国产业债A	1.2189	0.02%
富国产业债债券D	1.2185	0.02%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.4469	0.02%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.4391	0.02%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0107	0.02%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0116	0.02%
富国天盈债券A	1.3215	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1191	0.01%
科创债ETF富国	99.7752	0.01%
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0823	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0219	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0309	0.01%
富国安利90天滚动持有债券A	1.1209	0.01%
富国安利90天滚动持有债券C	1.1145	0.01%
富国两年期理财债券A	1.0109	0.01%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0073	0.01%
富国国企债C	1.0032	0.01%
富国国企债A	1.0027	0.01%
富国一年期	1.1191	0.01%
富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0260	0.01%
富国安利90天滚动持有债券E	1.1208	0.01%
富国短债债券型D	1.1720	0.01%
富国国企债D	1.0050	0.01%
富国天盈LOF	1.2941	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.1078	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.1161	0.01%
富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0077	0.00%
富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0085	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合C	0.9953	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0017	0.00%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.1008	0.00%
富国金利定开混合A	1.0303	0.00%
富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0601	0.00%
富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0560	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1276	0.00%
十年债	117.7247	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1254	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1177	0.00%
富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0427	0.00%
富国安慧短债债券D	1.0845	0.00%
富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0574	0.00%
富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0531	0.00%
富国绿色纯债一年定开债券A	1.2478	0.00%
富国安慧短债债券C	1.0816	0.00%
富国安慧短债债券A	1.0884	0.00%
首创水务	3.1834	0.00%
富国两年期理财债券C	1.0077	0.00%
富国祥利定开	1.0450	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
富国恒利	1.0000	0.00%
富国恒利B	1.0000	0.00%
富国恒利A	1.0000	0.00%
富国泰利定开债	1.3920	0.00%
富国两年期	1.0220	0.00%
创业板A	1.0260	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
银行A级	1.0180	0.00%
ESG龙头	0.9337	0.00%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0222	0.00%
富国安慧短债债券E	1.0880	0.00%
富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0233	0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1513	0.00%
500ESG	0.9975	0.00%
富国绿色纯债一年定开债券C	1.2431	0.00%
富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0826	0.00%
天盈A	1.0000	0.00%
基金汉鼎	1.0821	0.00%
富国短债债券型A	1.1723	0.00%
富国短债债券型C	1.1490	0.00%
汇利B	1.0580	0.00%
汇利A	1.0780	0.00%
天盈B	1.3510	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0337	0.00%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0139	-0.01%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0451	-0.01%
富国投资级信用债债券型A	1.0860	-0.01%
富国投资级信用债债券型C	1.0726	-0.01%
富国金利定开混合C	1.0256	-0.01%
富国纯债债券发起式A	1.1105	-0.01%
富国纯债债券发起式C	1.1087	-0.01%
富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0462	-0.01%
富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0598	-0.01%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0377	-0.01%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0704	-0.01%
富国泽利纯债债券A	1.1298	-0.01%
富国目标齐利	1.1048	-0.01%
富国增利债券发起式E	1.0697	-0.01%
富国增利债券发起式F	1.0708	-0.01%
富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0354	-0.01%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0055	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0503	-0.01%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0232	-0.01%
富国增利债券发起式C	1.0698	-0.01%
富国增利债券发起式A	1.0746	-0.01%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0725	-0.01%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0752	-0.01%
富国汇利定开	1.4012	-0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0657	-0.01%
富国纯债债券发起式E	1.1105	-0.01%
富国鼎利纯债三个月	1.3236	-0.01%
富国聚利纯债三个月定期开放债券	1.0986	-0.01%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0599	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0634	-0.01%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0143	-0.02%
富国投资级信用债债券型D	1.0760	-0.02%
富国景利纯债债券C	1.1110	-0.02%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0282	-0.02%
富国景利纯债债券A	1.1131	-0.02%
富国长江经济带纯债债券A	1.0920	-0.02%
富国强回报A	1.8435	-0.02%
富国强回报C	1.7450	-0.02%
富国颐利纯债债券型A	1.1202	-0.02%
富国泽利纯债债券C	1.1294	-0.02%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2031	-0.02%
富国碳中和一年定开债发起式	1.0166	-0.02%
富国长江经济带纯债债券E	1.0910	-0.02%
富国长江经济带纯债债券C	1.0897	-0.02%
富国景利纯债债券D	1.1120	-0.02%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1552	-0.02%
富国信用债C	1.2898	-0.02%
富国信用债A	1.3241	-0.02%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0049	-0.02%
富国金融债债券	1.0761	-0.02%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0614	-0.02%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0698	-0.02%
富国投资级信用债债券型E	1.0857	-0.02%
富国信用债D	1.3030	-0.02%
富国瑞丰纯债债券A	1.0726	-0.02%
富国瑞丰纯债债券C	1.0683	-0.02%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0362	-0.03%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0247	-0.03%
富国稳健添利债券E	1.1518	-0.03%
富国瑞夏纯债债券C	1.0149	-0.03%
富国稳健添利债券A	1.1526	-0.03%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1621	-0.03%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1369	-0.03%
富国颐利纯债债券C	1.1244	-0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0643	-0.04%
富国汇泽一年定期开放债券A	1.0368	-0.04%
富国汇泽一年定期开放债券C	1.0283	-0.04%
富国瑞夏纯债债券A	1.0183	-0.04%
富国稳健添利债券C	1.1423	-0.04%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0739	-0.05%
富国睿泽回报混合	1.7733	-0.05%
政金债	114.4929	-0.05%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0737	-0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1263	-0.06%
富国新回报A	1.7810	-0.06%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1158	-0.06%
富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0595	-0.06%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1284	-0.07%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1280	-0.07%
富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0432	-0.07%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.2273	-0.07%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.2087	-0.07%
富国天润回报混合A	1.0668	-0.08%
富国天润回报混合C	1.0617	-0.08%
富国新优享灵活配置混合C	1.4823	-0.09%
富国新优享灵活配置混合A	1.5536	-0.10%
港股通科	1.0130	-0.12%
富国新回报C	1.7270	-0.12%
富国高新混合	3.0160	-0.13%
富国稳进回报12个月持有期混合A	1.2978	-0.16%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.7245	-0.17%
富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.5025	-0.17%
富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4983	-0.17%
富国稳进回报12个月持有期混合C	1.2723	-0.17%
创业板200ETF富国	1.4610	-0.18%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9953	-0.18%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9991	-0.18%
富国利享回报12个月持有期混合A	0.9996	-0.18%
富国利享回报12个月持有期混合C	0.9864	-0.18%
港股通红利ETF富国	0.9858	-0.19%
疫苗ETF富国	0.7383	-0.19%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5000	-0.20%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5170	-0.20%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.2417	-0.21%
富国金融地产行业混合C	1.5995	-0.27%
富国金融地产行业混合A	1.6443	-0.27%
银行龙头	1.2821	-0.29%
富国上海金ETF联接C	1.6238	-0.31%
富国上海金ETF联接A	1.6529	-0.31%
金ETF	7.6894	-0.31%
基金汉盛	1.0081	-0.34%
油气ETF	0.9037	-0.36%
创业板人工智能ETF富国	1.3768	-0.37%
富国宏观策略A	2.9270	-0.37%
富国宏观策略C	2.8580	-0.38%
富国成长优选三年定开混合	1.1692	-0.41%
富国创新科技C	1.9150	-0.42%
富国创新科技A	1.9690	-0.46%
富国积极成长一年定期开放混合	1.9092	-0.50%
富国医疗产业混合发起式A	1.1249	-0.53%
富国医疗产业混合发起式C	1.1169	-0.53%
富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.7233	-0.54%
富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0111	-0.55%
富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0288	-0.55%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.9354	-0.55%
港股通互联网ETF	0.9545	-0.55%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.9134	-0.56%
富国核心趋势混合A	1.4962	-0.56%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0645	-0.56%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0570	-0.56%
富国核心趋势混合C	1.4758	-0.57%
富国匠心成长混合A	1.7834	-0.61%
富国匠心成长混合C	1.7705	-0.61%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接C	1.1791	-0.64%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接A	1.1833	-0.65%
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	3.4252	-0.67%
富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	3.4240	-0.67%
创新药ETF富国	0.8297	-0.68%
富国优质企业混合A	0.9494	-0.70%
富国优质企业混合C	0.9244	-0.71%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4800	-0.72%
富国低碳环保混合	1.9720	-0.75%
富国核心优势混合发起式A	1.7865	-0.84%
富国核心优势混合发起式C	1.7677	-0.85%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2693	-0.86%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2362	-0.86%
富国新活力灵活配置混合C	3.2737	-0.86%
富国新活力灵活配置混合A	3.3655	-0.86%
富国臻选成长灵活配置混合A	2.3369	-0.96%
富国臻选成长灵活配置混合C	2.3213	-0.97%
富国天盛	1.3980	-0.99%
富国价值增长混合A	0.9670	-0.99%
富国价值增长混合C	0.9488	-0.99%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.9442	-1.06%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.9591	-1.06%
富国天博创新主题混合	2.0697	-1.06%
全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.6790	-1.14%
富国融悦12个月持有期混合C	1.1485	-1.14%
富国融悦12个月持有期混合A	1.1745	-1.14%
全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.6372	-1.15%
富国龙头优势混合C	1.5105	-1.15%
全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.6651	-1.15%
富国龙头优势混合A	1.5062	-1.15%
全球消费精选混合(QDII)美元	0.2353	-1.18%
富国低碳新经济混合A	3.3360	-1.18%
富国低碳新经济混合C	3.2470	-1.22%
富国医药创新股票A	1.9712	-1.25%
富国医药创新股票C	1.9526	-1.25%
纳指指数	1.5867	-1.33%
富国精准医疗灵活配置混合A	3.6383	-1.37%
富国精准医疗灵活配置混合C	3.5896	-1.38%
富国新机遇灵活配置混合C	1.9385	-1.41%
富国新机遇灵活配置混合A	2.2039	-1.41%
富国医保混合C	3.8980	-1.47%
富国医保混合A	4.0060	-1.48%
富国景气优选混合C	1.2585	-1.60%
富国景气优选混合A	1.2618	-1.60%
富国价值成长混合A	1.4280	-1.62%
富国价值成长混合C	1.4208	-1.62%
富国全球科技互联网股票(QDII)A	3.2543	-1.70%
富国全球科技互联网股票C	3.2644	-1.70%
煤炭B基	1.1190	-1.76%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1712	-1.81%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4444	-1.86%
富国价值驱动灵活配置混合A	2.5086	-1.91%
富国价值驱动灵活配置混合C	2.3636	-1.91%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.5976	-2.15%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.5920	-2.15%
富国生物医药科技混合C	2.1565	-2.19%
富国生物医药科技混合A	2.2163	-2.19%
富国阿尔法两年持有期混合	1.8811	-2.29%
港股通医疗ETF富国	1.5941	-2.32%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C	1.1843	-2.33%
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	1.1639	-2.34%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	0.1631	-2.39%
富国医药成长30股票A	1.3029	-2.63%
富国医药成长30股票C	1.3028	-2.63%
银行B级	1.0080	-3.82%
基金汉兴	1.0629	-5.92%
沪深800	0.0277	-97.58%

基金简称	万份收益	7日年化

多利进取	18.88%	王茜
增利B	17.76%	邵佳民
景丰B	13.82%	陈尚前,陶铄
浦银收益A	12.38%	薛铮
浦银收益C	12.17%	薛铮
天治双盈	11.53%	秦娟
鼎利B	10.69%	聂曙光
交银双利A	9.0%	李家春
交银双利C	8.87%	李家春
国投融华	8.83%	孟亮
长信利丰	8.65%	李小羽

天治双盈	6.24%	秦娟
国投融华	4.37%	孟亮
光大添益A	3.1%	陆欣
南方宝元	3.03%	应帅,蒋朋宸
光大添益C	3.02%	陆欣
中海强债A	2.96%	江小震
中海强债C	2.89%	江小震
浦银收益A	2.79%	薛铮
华泰增利A	2.76%	陈东,沈涛
浦银收益C	2.75%	薛铮
金元丰利	2.72%	李杰

鼎利B	28.72%	聂曙光
景丰B	25.6%	陈尚前,陶铄
增利B	18.27%	邵佳民
华安可转债A	16.86%	贺涛
华安可转债B	16.63%	贺涛
中银转债A	16.35%	李建
中银转债B	16.14%	李建
交银双利A	15.45%	李家春
银华永泰A	15.32%	王怀震
交银双利C	15.25%	李家春
招商安瑞	15.15%	王景

增利B	30.1%	邵佳民
天治双盈	21.58%	秦娟
景丰B	19.27%	陈尚前,陶铄
长信利丰	17.01%	李小羽
浦银收益A	16.88%	薛铮
浦银收益C	16.4%	薛铮
中银转债A	15.21%	李建
中银转债B	14.88%	李建
鼎利B	14.49%	聂曙光
民生强债A	13.35%	乐瑞祺
华商稳健A	13.34%	张永志

增利B	63.8%	邵佳民
工银添颐A	26.5%	杜海涛,宋炳珅
工银添颐B	24.9%	宋炳珅,杜海涛
交银双利A	20.97%	李家春
交银双利C	20.05%	李家春
海富增利	19.8%	邵佳民
中银双利A	18.4%	奚鹏洲,陈国辉
浦银收益A	18.21%	薛铮
光大添益A	18.1%	陆欣
中银双利B	17.54%	奚鹏洲
光大添益C	17.48%	陆欣

该基金经理

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大摩量化

华安月月

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研究报告

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序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	CINDBK Float 07/09/27	7.56%	-5.14%	4
2	SHANPU Float 03/28/27	6.53%	-5.22%	4
3	T 4 1/8 10/31/31	6.02%	-5.35%	4
4	CHINAM Float 06/13/26	5.41%	-5.25%	4
5	CHEVBK Float 09/20/26	5.23%	-5.25%	4