基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊... [详细]
  • 沪深800
  • 515820
  • 单位净值 (2022-12-31)
  • 0.0277 (-1.42%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2020-05-13
  • 到期日期2022-09-30
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -97.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1864/1864

  • -97.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1752/1752

  • -98.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    1640/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -97.6% % -97.5% -97.9% -98.1% %
排名 1902/1902 --/1298 1834/1834 1752/1752 1640/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中沪深800在复制指数型基金中净值增长率排名第1574,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红1.1311元,排名第330名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.94% 53.88% 1
2 德龙激光 2.26% 2411.11% 1
3 华海清科 2.22% 3600.00% 1
4 宁德时代 2.06% -22.26% 1
5 中国平安 1.27% -29.44% 1
6 五粮液 1.24% -10.79% 1
7 招商银行 1.14% -38.71% 1
8 隆基绿能 0.91% -36.81% 1
9 美的集团 0.87% -17.14% 1
10 泸州老窖 0.85% 32.81% 1
截止:2022-09-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 沪深80

    单位净值:0.0277

    近一月涨幅:-97.57%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 明亚久安

    单位净值:2.6261

    近一月涨幅:156.66%

  • 明亚久安

    单位净值:2.5752

    近一月涨幅:151.46%