基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 富国定期开放债C
  • 100071
  • 单位净值 (2015-03-25)
  • 1.0140 (0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.047亿份
  • 净资产 0.580亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.528亿份
  • 成立日期2012-12-18
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.014 24日: 1.013 23日: 1.013 20日: 1.013 19日: 1.013

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
华夏安康债A 0.92% 柳万军 
华夏安康债C 0.92% 柳万军 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
银河领先债券C 0.44% 蒋磊 
银河领先债券A 0.44% 蒋磊 

最近一年中富国定期开放债C在长期纯债型基金中净值增长率排名第16,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.085元,排名第3828名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    76/370

  • 2.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    54/371

  • 8.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    12/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.1% 2.4% 8.2% %
排名 38/377 --/240 234/374 54/371 12/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12统众债 17.20% 1.84% 4
2 12西电梯 17.16% 3.75% 4
3 14金隅CP001 11.25% 1.44% 6
4 14西基投CP001 11.21% 1.54% 10
5 09铜城投 5.89% -- 2
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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