基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富国恒利B
  • 000384
  • 单位净值 (2015-12-31)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1 25日: 1 18日: 1 11日: 1 10日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
海富通一年定开A 0.24% 夏妍妍 
海富通一年定开C 0.23% 夏妍妍 
鹏华全球 0.19% 朱庆恒  郝黎黎 
中邮睿泽一年持有债券A 0.19% 衣瑛杰  姚艺 
中邮睿泽一年持有债券C 0.18% 衣瑛杰  任慧峰 

最近一年中富国恒利B在一级债基基金中净值增长率排名第199,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -9.0
    -0.5
    -1.3
    近一月

    260/264

  • -5.7
    0.2
    4.5
    近六月

    253/261

  • -0.1
    2.3
    -3.8
    近一年

    208/252

  • 1.5
    3.7
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -8.5% -5.7% -0.1% %
排名 104/267 --/179 259/265 253/261 208/252 --/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 10红河开投债01 8.41% -2.32% 3
2 14宏桥02 7.36% -- 3
3 PR榆城投 5.73% -- 3
4 11富阳债 0.00% -- 3
截止：2015-12-09

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