基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹璐迪的综合业绩目前在全部3616位基金经理中排名第2706位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.014亿份
  • 净资产 0.903亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.014亿份
  • 成立日期2019-04-02
  • 基金经理 曹璐迪
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-02日: 1.8044 7-01日: 1.7984 6-30日: 1.7901 6-27日: 1.7847 6-26日: 1.7835

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中富国中证价值ETF联接C在基金型基金中净值增长率排名第1123,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.2835元,排名第2025名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.3
    -1.3
    -1.2
    近一月

    114/966

  • 4.2
    -3.5
    -5.9
    近六月

    168/876

  • 8.3
    -1.6
    -5.1
    近一年

    149/780

  • 10.6
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    107/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 10.6% 2.3% 4.2% 8.3% 22.2%
排名 461/981 107/780 119/930 168/876 149/780 60/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 山煤国际 0.03% -- 102
2 恒源煤电 0.03% -- 26
3 淮北矿业 0.03% -- 93
4 开滦股份 0.03% -- 17
5 中国神华 0.03% -- 415
6 平煤股份 0.03% -- 50
7 郑煤机 0.03% -- 104
8 杭叉集团 0.03% -- 102
9 莱克电气 0.03% -- 7
10 新天然气 0.03% -- 21
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富国中证

    单位净值：1.9591

    近一月涨幅：-4.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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