基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
朱梦娜的综合业绩目前在全部3721位基金经理中排名第1744位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率43.29%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为： （1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.208亿份
  • 净资产 1.883亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.208亿份
  • 成立日期2021-08-20
  • 基金经理 朱梦娜 易智泉
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-20日: 1.1861 1-19日: 1.1893 1-18日: 1.1744 1-17日: 1.1882 1-14日: 1.1953

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中富国诚益回报12个月持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第112,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    74/2313

  • 1.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    438/1809

  • -1.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    939/1688

  • 2.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    182/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.8% 1.1% 1.0% -1.3% %
排名 458/1923 182/1520 120/1861 438/1809 939/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中金黄金 4.63% 172.35% 390
2 山东黄金 2.89% 270.51% 242
3 招金矿业 2.54% -22.56% 231
4 中国黄金国际 1.96% 100.00% 91
5 腾讯控股 1.91% -1.55% 2327
6 万国黄金集团 1.61% 265.91% 33
7 新易盛 1.43% -- 1925
8 森麒麟 1.39% 8.59% 37
9 宏创控股 1.27% -- 99
10 洛阳钼业 0.72% -- 687
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富国诚益

    单位净值：1.031

    近一月涨幅：-1.93%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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