基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 富国祥利定开
  • 002782
  • 单位净值 (2022-05-06)
  • 1.0450 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-05-25
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.045 05日: 1.045 29日: 1.045 28日: 1.045 27日: 1.045

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中富国祥利定开在二级债基基金中净值增长率排名第811,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.11元,排名第3287名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    169/1204

  • -3.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    991/1105

  • -4.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    802/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.7% -3.8% -4.3% 15.6%
排名 600/1208 --/887 828/1153 991/1105 802/991 50/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债12 22.47% 5.69% 1
2 03国债(3) 18.69% 7.35% 1
3 国开1702 10.03% -- 1
4 21国债06 9.66% -- 1
5 21国债16 9.54% -- 1
截止:2022-03-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

更多>>

-->