基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富国祥利定开
  • 002782
  • 单位净值 (2022-05-06)
  • 1.0450 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-05-25
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-06日: 1.0450 5-05日: 1.0450 4-29日: 1.0450 4-28日: 1.0450 4-27日: 1.0450

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中富国祥利定开在二级债基基金中净值增长率排名第1260,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.11元,排名第4357名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    169/1204

  • -3.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    991/1105

  • -4.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    802/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.7% -3.8% -4.3% 15.6%
排名 600/1208 --/887 828/1153 991/1105 802/991 50/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债12 22.47% 5.69% 1
2 03国债(3) 18.69% 7.35% 1
3 国开1702 10.03% -- 1
4 21国债06 9.66% -- 1
5 21国债16 9.54% -- 1
截止：2022-03-29

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富国祥利

    单位净值：1.045

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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