基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度... [详细]
  • 创业板A
  • 150152
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0260 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.019
  • 升贴水率-1.85%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-09-12
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    5.5
    10.0
    近一月

    833/1056

  • 2.5
    10.3
    20.6
    近六月

    621/991

  • -2.3
    23.3
    31.1
    近一年

    753/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.5% -2.3% -2.3%
排名 527/1127 --/693 675/1017 621/991 753/891 498/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中创业板A在复制指数型基金中净值增长率排名第578,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 6.66% 12.31% 927
2 东方财富 5.72% 12.82% 551
3 迈瑞医疗 5.53% 6.55% 728
4 温氏股份 3.70% -16.10% 67
5 爱尔眼科 3.40% 10.75% 292
6 智飞生物 2.97% 30.26% 387
7 沃森生物 2.88% -9.15% 150
8 汇川技术 2.51% 42.61% 288
9 亿纬锂能 2.32% -3.33% 323
10 康泰生物 2.09% 5.03% 200
截止:2020-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 0.13% 0.00% 1003
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00