基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 4%。如... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-13
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0231 16日: 1.0231 15日: 1.0231 14日: 1.0231 13日: 1.0231

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
上证转债 0.27% 陆丛凡  陈轶平 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%

最近一年中富国中债1-5年国开行债券指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.6
    -0.6
    近一月

    39/345

  • 2.5
    2.3
    -4.2
    近六月

    112/316

  • 4.0
    41.1
    2.2
    近一年

    121/271

  • 2.5
    2.4
    -6.8
    今年以来

    135/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 1.5% 2.5% 4.0% %
排名 298/359 135/263 107/327 112/316 121/271 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 24.90% -- 132
2 19国开03 24.81% 101.87% 234
3 19国开14 24.71% 76.37% 206
4 20国开07 12.34% 17.86% 161
5 19国开02 7.41% -- 243
截止：2021-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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