基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富国恒利
  • 000382
  • 单位净值 (2015-12-31)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 1.371亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1 25日: 1 18日: 1 11日: 1 10日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商安盈债券A 0.77% 蔡振  尹晓红 
招商安盈债券C 0.77% 尹晓红  蔡振 
中海收益 0.65% 王萍莉  王影峰 
双翼B 0.64%
华安稳固A 0.60% 郑可成  石雨欣 
华宝可转债债券C 0.54% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.53% 李栋梁 
华安稳固C 0.53% 郑可成  石雨欣 
双盈B 0.53%
融通通福LOF 0.49% 朱浩然 
通福债C 0.49% 朱浩然 

最近一年中富国恒利在一级债基基金中净值增长率排名第200,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.2
    -0.2
    0.9
    近一月

    234/242

  • -3.5
    3.0
    -4.7
    近六月

    230/243

  • -0.2
    4.6
    3.9
    近一年

    207/241

  • 4.7
    -7.5
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -5.7% -3.5% -0.2% %
排名 153/244 --/164 234/244 230/243 207/241 --/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 10红河开投债01 8.41% -2.32% 3
2 14宏桥02 7.36% -- 3
3 PR榆城投 5.73% -- 3
4 11富阳债 0.00% -- 3
截止：2015-12-09

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->