基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 15.58%
(低)
0.94%
(偏低)

投资策略

  • 基金汉兴
  • 500015
  • 单位净值 (2014-12-11)
  • 1.0629 (-5.92%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.002
  • 升贴水率-0.18%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-12-30
  • 到期日期2014-12-12
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.2
    1.8
    3.1
    近一月

    737/766

  • 10.9
    -9.3
    -17.5
    近六月

    22/690

  • 2.9
    -4.2
    -21.1
    近一年

    156/655

  • -12.3
    -18.2
    今年以来

    --/516

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -5.9% % 4.2% 10.9% 2.9% 13.2%
排名 730/730 --/516 37/718 22/690 156/655 395/438
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
北信瑞丰鼎丰 4.16% 张文博 
东吴配置优化A 3.33% 周健 
东吴配置优化C 3.32% 周健 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 3.18% 方建 
前海开源盛鑫混合C 2.32% 魏淳 
前海开源盛鑫混合A 2.32% 魏淳 
浦银安盛科创三年封闭混合 2.04% 褚艳辉 
嘉实新添程 1.86%
万家成长优选A 1.77% 李文宾 
万家成长优选C 1.77% 李文宾 
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%

最近一年中基金汉兴在平衡混合型基金中净值增长率排名第489,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红1.5386元,排名第167名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 卫宁软件 9.16% -- 1
2 百润股份 8.53% -6.06% 1
3 丰原药业 6.25% -- 1
4 仟源医药 6.01% -- 1
5 东阿阿胶 4.13% -- 1
6 云南白药 2.89% -- 1
7 华润万东 2.31% -- 1
8 江铃汽车 2.29% -- 1
9 金固股份 2.20% -- 1
10 初灵信息 2.01% -- 1
截止:2014-12-11
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度