银行龙头(515280) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

银行龙头
515280
单位净值 (2024-08-12)
1.2821 (-0.29%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值0.005
升贴水率0.38%
基金类型ETF
申购状态可申购
成立日期2020-04-01
到期日期2024-08-13
投资类型股票型
赎回状态可赎回
基金经理 (富国基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.3

-0.5

-1.2

近一月
721/1864
5.6

-1.1

-5.9

近六月
312/1752
5.1

1.3

-5.1

近一年
472/1640
3.5

-1.7

-3.5

今年以来
394/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	3.5%	2.4%	5.6%	5.1%	2.7%
排名	992/1902	394/1298	286/1834	312/1752	472/1640	293/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行龙头在复制指数型基金中净值增长率排名第768,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红1.2841元,排名第312名

基金简称	单位净值	日涨幅
证券B级	1.2690	8.09%
军工B	1.5000	7.14%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.3969	5.44%
富国精准医疗灵活配置混合C	2.3753	5.43%
富国医药创新股票A	1.0701	5.19%
富国医药创新股票C	1.0648	5.19%
富国医药成长30股票	0.7509	5.18%
互联网B	0.9340	4.01%
创业板B	1.4420	3.89%
国企改B	1.2160	3.75%
创新药ETF富国	0.5628	3.74%
富国医保混合A	3.0420	3.68%
富国医保混合C	2.9730	3.66%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接C	0.8324	3.51%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接A	0.8341	3.50%
富国生物医药科技混合A	1.5326	3.47%
富国生物医药科技混合C	1.4981	3.47%
富国核心趋势混合A	0.9636	3.47%
富国核心趋势混合C	0.9549	3.46%
新能车B	1.1210	3.32%
工业4B	1.1260	3.21%
恒生医疗ETF	0.8346	3.02%
富国北证50成份指数A	1.2820	2.88%
富国北证50成份指数C	1.2769	2.88%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.8986	2.86%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.8968	2.86%
娱乐增强LOF	0.6806	2.79%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.6768	2.78%
富国中证体育产业指数C	0.9000	2.62%
体育LOF	0.9040	2.61%
创业板200ETF富国	1.2292	2.61%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.1080	2.59%
医药增强LOF	1.1160	2.57%
2000指数	1.0823	2.55%
富国积极成长一年定期开放混合	1.2009	2.54%
体育B	0.9460	2.49%
富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2810	2.45%
富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2792	2.44%
医药龙头	0.9103	2.43%
富国融悦12个月持有期混合C	0.8022	2.30%
富国融悦12个月持有期混合A	0.8154	2.30%
富国中证医药50ETF联接A	0.7714	2.29%
富国中证医药50ETF联接C	0.7691	2.29%
富国中证医药50ETF联接E	0.7713	2.29%
富国医疗产业混合发起式A	1.0689	2.26%
富国医疗产业混合发起式C	1.0659	2.26%
基金汉博	2.3901	2.23%
富国核心优势混合发起式C	1.2342	2.18%
富国核心优势混合发起式A	1.2418	2.18%
富国新活力灵活配置混合A	2.3937	2.13%
富国新活力灵活配置混合C	2.3369	2.12%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8885	2.11%
富国质量成长6个月持有期混合C	0.8691	2.10%
大数据	0.8723	2.05%
富国科创	0.6544	2.00%
1000ETF	2.5374	1.97%
港股通互联网ETF	0.7003	1.92%
富国中证1000ETF联接C	0.9150	1.86%
富国中证1000ETF联接A	0.9187	1.86%
富国新材料新能源混合A	1.3013	1.81%
富国新材料新能源混合C	1.2788	1.81%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8006	1.79%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7961	1.79%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8027	1.78%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8054	1.78%
1000增强LOF	1.9673	1.67%
富国中证1000指数增强(LOF)C	1.9544	1.67%
富国中证1000优选股票A	1.0301	1.63%
富国中证1000优选股票C	1.0177	1.63%
富国宏观策略A	2.3630	1.55%
通信设备ETF	1.2176	1.53%
富国宏观策略C	2.3180	1.53%
富国匠心成长混合A	1.1431	1.48%
富国匠心成长混合C	1.1412	1.48%
疫苗ETF富国	0.7333	1.47%
恒生中国	0.9726	1.47%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.3114	1.44%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.3108	1.44%
富国优化增强债券C	1.6090	1.39%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9964	1.39%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9986	1.38%
富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6980	1.37%
工业40LOF	0.9630	1.37%
富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6847	1.36%
富国优化增强债券E	1.7110	1.36%
富国优化增强债券A	1.7220	1.35%
富国中小盘精选混合A	2.5700	1.34%
富国中证军工指数(LOF)C	1.0680	1.33%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6460	1.32%
富国中小盘精选混合C	2.5340	1.32%
富国研究量化精选混合A	1.5136	1.31%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6336	1.31%
富国研究量化精选混合C	1.5000	1.30%
富国久利稳健配置混合型E	1.0907	1.28%
富国久利稳健配置混合型C	1.0767	1.28%
富国久利稳健配置混合型A	1.0908	1.28%
富国中证工业4.0指数C	0.9580	1.27%
富国天盛	0.9540	1.27%
富国产业升级混合A	2.0530	1.26%
富国产业升级混合C	2.0122	1.26%
稀土ETF	0.7885	1.25%
军工LOF	1.0750	1.22%
富国成长优选三年定开混合	0.7977	1.19%
富国国安A	0.7760	1.17%
军工龙头	0.6538	1.16%
富国文体C	2.2940	1.15%
富国通胀通缩主题轮动混合A	3.4690	1.14%
富国融甄混合C	0.7601	1.14%
富国融甄混合A	0.7699	1.13%
富国文体A	2.3470	1.12%
富国低碳新经济混合C	2.0760	1.12%
富国通胀主题混合C	3.4200	1.12%
科技50	1.3531	1.11%
富国低碳新经济混合A	2.1230	1.10%
建材ETF	0.6788	1.09%
富国天恒混合C	1.1093	1.08%
富国天恒混合A	1.1281	1.08%
富国国安C	0.7600	1.06%
富国中证科技50策略ETF联接E	1.0381	1.05%
富国中证科技50策略ETF联接C	1.0188	1.05%
富国中证科技50策略ETF联接A	1.0383	1.05%
富国天成	0.8583	1.05%
富国成长动力混合A	0.7669	1.04%
富国兴远优选12个月持有期混合A	0.9014	1.04%
富国兴远优选12个月持有期混合C	0.8814	1.03%
创新企业	1.6388	1.03%
富国成长动力混合C	0.7551	1.03%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.6151	1.03%
富国稳健增长混合C	0.6621	1.02%
富国稳健增长混合A	0.6764	1.02%
富国价值发现混合C	1.0937	1.01%
富国天瑞	0.6551	1.00%
创业富国定开	1.1373	1.00%
富国价值发现混合A	1.0994	1.00%
富国研究精选灵活配置混合C	2.6520	0.99%
富国创新发展两年定期开放混合A	1.0327	0.99%
富国天源沪港深平衡混合A	2.1720	0.98%
富国研究精选灵活配置混合D	2.6860	0.98%
互联网LOF	0.9290	0.98%
富国中证移动互联网指数C	0.9240	0.98%
富国创新发展两年定期开放混合C	1.0151	0.98%
富国研究精选灵活配置混合A	2.6880	0.98%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.4152	0.97%
富国消费升级混合C	1.6056	0.96%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.3957	0.96%
富国消费升级混合A	1.6292	0.96%
富国天源沪港深平衡混合C	2.1240	0.95%
行业精选	0.7552	0.94%
富国成长领航混合	0.8157	0.93%
富国可转债C	1.8630	0.92%
富国均衡优选混合	0.8089	0.92%
富国可转换债券E	1.8760	0.91%
富国大盘核心资产混合	0.7682	0.91%
富国致航量化选股股票C	1.0465	0.90%
富国致航量化选股股票A	1.0526	0.90%
富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9264	0.90%
富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9393	0.90%
化工50	0.6581	0.89%
高端制造LOF	1.7057	0.88%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.6960	0.88%
富国致弘量化选股股票A	1.0230	0.87%
富国远见价值混合C	1.0488	0.87%
富国致弘量化选股股票C	1.0156	0.86%
富国远见价值混合A	1.0514	0.86%
富国可转债A	1.8780	0.86%
500增强LOF	2.0020	0.86%
富国价值优势混合A	2.7237	0.84%
富国价值优势混合C	2.7162	0.84%
富国优质企业混合A	0.7567	0.84%
富国优质企业混合C	0.7401	0.83%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0638	0.83%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0657	0.83%
富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0267	0.81%
农业ETF	0.6952	0.81%
富国中证500指数增强(LOF)C	1.9880	0.81%
富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0212	0.80%
信创ETF富国	1.1859	0.80%
国信价值	0.9806	0.79%
旅游ETF	0.7154	0.79%
富国新兴产业股票C	2.0470	0.79%
富国新兴产业股票A	2.0750	0.78%
富国远见优选混合C	0.8642	0.78%
富国远见优选混合A	0.8787	0.78%
富国新收益A	1.7070	0.77%
富国中证农业主题ETF联接A	0.7233	0.77%
富国收益A	1.3040	0.77%
智能汽车	0.9751	0.76%
富国中证农业主题ETF联接C	0.7201	0.76%
富国新收益C	1.7390	0.75%
富国臻选成长灵活配置混合C	1.7581	0.75%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2196	0.75%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2173	0.75%
富国臻选成长灵活配置混合A	1.7618	0.75%
家电ETF	1.1756	0.75%
富国上证指数ETF联接E	1.6290	0.74%
综指ETF	0.8200	0.74%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.2610	0.73%
富国价值驱动灵活配置混合A	1.8547	0.73%
富国价值驱动灵活配置混合C	1.7580	0.73%
富国收益C	1.2460	0.73%
富国中证价值ETF联接E	2.0772	0.72%
富国全球科技互联网股票C	2.5461	0.72%
富国中证价值ETF联接C	2.0305	0.72%
富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.5389	0.72%
富国中证价值ETF联接A	2.0781	0.72%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.2881	0.72%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	1.8767	0.71%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.2930	0.71%
富国城镇发展	2.2690	0.71%
纳指指数	1.4162	0.71%
富国收益增强债券E	1.3020	0.70%
富国天益价值混合C	1.5165	0.70%
富国天益价值混合A	1.4022	0.70%
富国国企改革灵活配置混合	1.2856	0.70%
富国均衡策略混合	0.7991	0.69%
富国天丰LOF	1.2288	0.69%
富国军工主题混合A	1.4100	0.69%
富国新机遇灵活配置混合C	1.3428	0.69%
富国新机遇灵活配置混合A	1.5210	0.69%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.7570	0.69%
富国周期精选三年持有期混合C	0.8946	0.68%
富国军工主题混合C	1.3777	0.68%
富国上证指数ETF联接A	1.6300	0.68%
智能汽车LOF	1.7680	0.68%
富国上证指数ETF联接C	1.6190	0.68%
富国周期精选三年持有期混合A	0.9012	0.67%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7718	0.65%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7884	0.65%
富国周期优势混合C	2.1240	0.65%
富国周期优势混合A	2.1694	0.65%
成长LOF	1.1625	0.64%
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1561	0.64%
富国天惠LOF	2.4765	0.63%
富国天惠C	2.4093	0.63%
富国高质量混合	0.7026	0.62%
富国产业驱动混合C	2.1912	0.61%
富国产业驱动混合A	2.2410	0.61%
富国品质生活混合A	1.5597	0.60%
新能源车LOF	0.8430	0.60%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8380	0.60%
富国品质生活混合C	1.5294	0.60%
富国利享回报12个月持有期混合A	0.9514	0.59%
富国利享回报12个月持有期混合C	0.9416	0.59%
富国价值创造混合A	0.6786	0.58%
富国消费主题混合A	2.2370	0.58%
富国价值成长混合A	1.0677	0.58%
富国价值成长混合C	1.0672	0.58%
富国稳健添利债券A	1.0490	0.58%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9204	0.57%
富国稳健添利债券E	1.0483	0.57%
富国稳健添利债券C	1.0427	0.57%
富国价值创造混合C	0.6631	0.56%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9528	0.56%
富国安诚回报12个月持有期混合A	0.9907	0.56%
富国天润回报混合A	0.9895	0.55%
富国天润回报混合C	0.9856	0.55%
富国消费主题混合C	2.1860	0.55%
富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9784	0.55%
富国兴利增强债券A	1.5365	0.54%
富国内需增长混合A	1.2460	0.53%
富国兴利增强债券E	1.5363	0.53%
富国内需增长混合C	1.2217	0.53%
富国时代精选混合A	0.9532	0.51%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.1660	0.51%
富国时代精选混合C	0.9438	0.50%
国货ETF	0.8108	0.50%
创50ETF	0.5987	0.50%
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.0230	0.50%
创业板ETF富国	1.5614	0.50%
煤炭龙头LOF	2.0700	0.49%
富国中证煤炭指数C	2.0570	0.49%
A500富国	1.0126	0.49%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币	0.6244	0.48%
富国沪深300基本面精选股票A	0.7794	0.48%
富国新回报C	1.6770	0.48%
富国中证科创创业50ETF联接E	0.7063	0.47%
富国沪港深业绩驱动混合型C	1.6366	0.47%
富国沪深300基本面精选股票C	0.7632	0.47%
富国沪港深业绩驱动混合型A	1.6759	0.47%
富国创业板	0.8204	0.47%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6328	0.47%
富国创业板ETF联接C	0.8155	0.47%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9869	0.47%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9842	0.47%
富国中证科创创业50ETF联接A	0.7065	0.47%
富国中证科创创业50ETF联接C	0.7042	0.47%
富国新回报A	1.7230	0.47%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	0.0868	0.46%
富国大盘价值量化精选混合A	1.6453	0.46%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.0993	0.46%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0825	0.45%
富国汽车智选混合A	0.7880	0.45%
创业板增强ETF富国	0.9408	0.45%
富国汽车智选混合C	0.7778	0.44%
绿电50	1.0913	0.44%
富国新优享灵活配置混合A	1.5145	0.44%
富国新优享灵活配置混合C	1.4503	0.44%
富国核心科技12个月持有期混合C	0.9050	0.44%
富国核心科技12个月持有期混合A	0.9204	0.44%
富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.6480	0.43%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6158	0.43%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.6482	0.43%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1319	0.42%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1340	0.42%
富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.2902	0.42%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0238	0.41%
富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.2893	0.41%
富国融享18个月定期开放混合C	1.0737	0.41%
央企创新ETF	1.6450	0.41%
港股通策略精选混合C	0.7285	0.40%
港股通策略精选混合A	0.7439	0.40%
富国融享18个月定期开放混合A	1.0995	0.40%
富国消费精选30股票A	0.7839	0.40%
富国睿泽回报混合	1.5504	0.40%
富国消费精选30股票C	0.7819	0.40%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0195	0.40%
富国港股通红利精选混合C	1.0060	0.39%
富国港股通红利精选混合A	1.0001	0.39%
国企富国	1.3072	0.39%
富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.7454	0.38%
300ESG	0.8476	0.38%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3380	0.37%
富国中证国企一带一路ETF联接C	1.3119	0.37%
AH500ETF	0.8111	0.37%
富国中证沪港深500ETF联接E	0.9003	0.35%
富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3378	0.35%
富国改革	0.5670	0.35%
富国丰利增强债券E	1.2561	0.35%
富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1595	0.35%
富国中国中小盘混合(QDII)	2.2720	0.35%
富国泰享回报6个月持有期混合A	1.0647	0.35%
富国中证沪港深500ETF联接A	0.9005	0.35%
富国中证沪港深500ETF联接C	0.8885	0.35%
富国丰利增强债券A	1.2563	0.35%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1040	0.35%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1028	0.35%
富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1402	0.34%
富国泰享回报6个月持有期混合C	1.0502	0.34%
富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9809	0.34%
富国美丽中国混合A	2.1520	0.33%
富国中证A500ETF发起式联接C	0.9947	0.33%
富国美丽中国混合C	2.1050	0.33%
富国沪港深C	0.9260	0.33%
富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9943	0.33%
富国中证A500ETF发起式联接A	0.9947	0.32%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3160	0.32%
富国互联科技股票C	2.2228	0.32%
富国互联科技股票A	2.2743	0.32%
富国资源精选混合发起式C	0.9889	0.30%
富国天合稳健优选混合	1.4541	0.30%
富国资源精选混合发起式A	0.9892	0.30%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0141	0.29%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2813	0.29%
富国中证国有企业改革指数C	1.0470	0.29%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0273	0.28%
富国价值增长混合A	0.7282	0.28%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.1782	0.28%
富国双债增强债券E	1.0629	0.27%
富国双债增强债券A	1.0649	0.27%
富国双债增强债券C	1.0489	0.27%
富国价值增长混合C	0.7177	0.27%
富国新动力A	2.6850	0.26%
富国成长策略混合	0.9516	0.26%
富国宝利增强债券A	1.3043	0.26%
富国洞见价值股票A	1.1208	0.26%
中证A50ETF	1.1548	0.26%
富国宝利增强债券E	1.3041	0.25%
富国洞见价值股票E	1.1204	0.25%
富国洞见价值股票C	1.1116	0.25%
富国恒享回报12个月持有期混合A	1.0131	0.25%
富国裕利债券E	1.0914	0.25%
富国裕利债券C	1.0806	0.25%
富国裕利债券A	1.0918	0.25%
富国新动力C	2.5590	0.24%
富国恒享回报12个月持有期混合C	1.0048	0.24%
300ETF	4.0693	0.24%
富国趋势优先混合A	0.7505	0.24%
国企改革ETF	1.0993	0.24%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.3280	0.23%
富国稳健增强债券E	1.2800	0.23%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.3170	0.23%
富国沪深300ETF发起式联接C	0.9604	0.23%
富国沪深300ETF发起式联接A	0.9607	0.23%
富国趋势优先混合C	0.7379	0.23%
富国中证A50ETF发起式联接C	1.1237	0.23%
富国中证A50ETF发起式联接A	1.1250	0.23%
富国泰利定开债	1.3530	0.22%
富国融裕两年持有期混合A	0.9252	0.22%
富国融裕两年持有期混合C	0.9207	0.22%
富国港股通量化精选股票型A	1.0113	0.22%
富国深证50ETF发起式联接A	1.2526	0.22%
深证50ETF富国	1.2060	0.22%
消费50	1.1588	0.22%
富国沪港深A	0.9480	0.21%
富国中证消费50ETF联接C	1.2155	0.21%
富国上海金ETF联接C	1.3051	0.21%
富国上海金ETF联接A	1.3251	0.21%
A100ETF	1.0693	0.21%
富国深证50ETF发起式联接C	1.2505	0.21%
富国港股通量化精选股票型C	1.0009	0.21%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.0963	0.21%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.0829	0.21%
A50增强	1.0999	0.21%
富国中证消费50ETF联接E	1.2382	0.20%
富国中证红利C	1.0120	0.20%
富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0181	0.20%
富国中证消费50ETF联接A	1.2384	0.20%
富国阿尔法两年持有期混合	1.3858	0.20%
全球消费精选混合(QDII)美元	0.1484	0.20%
金ETF	5.8439	0.20%
央企红利ETF	1.1026	0.20%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0114	0.20%
富国中证A100ETF发起式联接A	1.1610	0.20%
富国中证A100ETF发起式联接C	1.1601	0.20%
富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0329	0.19%
富国天兴回报混合A	1.1007	0.19%
富国天兴回报混合C	1.0838	0.19%
富国沪深300A	1.5790	0.19%
富国中证红利A	1.0280	0.19%
富国定期开放债A	1.0290	0.19%
国企改革LOF	1.0540	0.19%
富国沪深300C	1.5690	0.19%
红利低波ETF	1.0226	0.19%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0111	0.19%
富国稳健策略6个月持有期混合A	0.7131	0.18%
富国转型机遇混合	1.5859	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.1256	0.17%
富国稳健策略6个月持有期混合C	0.6971	0.17%
富国低碳环保混合	1.7820	0.17%
锂电池	0.5455	0.17%
富国天锋LOF	1.1271	0.17%
证券LOF	1.1580	0.17%
富国新天锋债券(LOF)C	1.1243	0.17%
富国金安均衡精选混合A	0.7173	0.17%
富国金安均衡精选混合C	0.7048	0.17%
富国中证全指证券公司指数C	1.1500	0.17%
富国双利增强债券C	0.9837	0.16%
富国双利增强债券A	0.9891	0.16%
富国稳增A	1.2800	0.16%
富国稳增C	1.2380	0.16%
富国优质发展混合C	1.2997	0.16%
富国优质发展混合A	1.3481	0.16%
富国稳健添盈债券A	1.0086	0.16%
富国稳健添盈债券C	1.0025	0.16%
富国汇利定开	1.3265	0.16%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7327	0.16%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7356	0.16%
富国天旭均衡混合A	0.7480	0.16%
富国天旭均衡混合C	0.7356	0.15%
证券龙头	1.4918	0.15%
全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.0602	0.14%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0081	0.14%
富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9867	0.14%
全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.0458	0.14%
全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.0668	0.14%
富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9659	0.13%
富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9468	0.13%
富国富利稳健配置混合型A	1.0466	0.12%
富国富利稳健配置混合型C	1.0589	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2971	0.11%
富国添享一年持有期债券C	1.1628	0.11%
富国添享一年持有期债券A	1.1786	0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2972	0.11%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2931	0.11%
恒生红利	1.1534	0.10%
体育A	1.0040	0.10%
工业4A	1.0040	0.10%
富国天盈债券A	1.2950	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%
富国天利增长债券A	1.3592	0.10%
富国定期开放债C	1.0140	0.10%
富国天盈LOF	1.2715	0.10%
富国绝对收益A	1.1770	0.09%
富国天利增长债券C	1.3737	0.09%
富国稳健添辰债券C	1.0595	0.09%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1930	0.09%
富国元利债券A	1.0341	0.09%
富国元利债券C	1.0240	0.09%
富国稳健添辰债券A	1.0620	0.08%
电子龙头	0.8721	0.08%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0639	0.08%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0745	0.08%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.0745	0.08%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1901	0.08%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0661	0.08%
富国盛利增强债券发起式E	1.0202	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%
富国稳健双鑫债券A	1.0186	0.07%
富国稳健双鑫债券C	1.0179	0.07%
富国产业债债券D	1.2127	0.07%
富国盛利增强债券发起式A	1.0203	0.07%
富国盛利增强债券发起式C	1.0182	0.07%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0712	0.07%
富国产业债C	1.1939	0.06%
富国产业债A	1.2130	0.06%
富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0438	0.06%
富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0534	0.06%
富国红利混合A	1.0207	0.05%
富国红利混合C	1.0033	0.05%
双碳ETF	0.7912	0.05%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9839	0.05%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9809	0.05%
富国一年期	1.1325	0.04%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0839	0.04%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0841	0.04%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0808	0.04%
富国稳健双盈债券发起式A	1.0142	0.03%
富国长江经济带纯债债券E	1.0694	0.02%
富国增利债券发起式E	1.0613	0.02%
富国增利债券发起式F	1.0641	0.02%
富国长江经济带纯债债券C	1.0696	0.02%
富国长江经济带纯债债券A	1.0702	0.02%
富国增利债券发起式C	1.0628	0.02%
富国增利债券发起式A	1.0659	0.02%
富国强回报A	1.7996	0.02%
富国强回报C	1.7085	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1006	0.02%
富国稳健双盈债券发起式C	1.0134	0.02%
富国绿色纯债一年定开债券C	1.2166	0.02%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0504	0.02%
富国绿色纯债一年定开债券A	1.2180	0.02%
富国短债债券型C	1.1655	0.02%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1723	0.02%
富国目标齐利	1.1125	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.0918	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.0983	0.02%
富国安利90天滚动持有债券A	1.1020	0.01%
富国安利90天滚动持有债券C	1.0970	0.01%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0554	0.01%
富国景利纯债债券D	1.0912	0.01%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0423	0.01%
富国国企债C	1.0048	0.01%
富国国企债A	1.0068	0.01%
富国信用债A	1.2997	0.01%
富国投资级信用债债券型A	1.0803	0.01%
富国投资级信用债债券型C	1.0695	0.01%
富国投资级信用债债券型D	1.0725	0.01%
富国景利纯债债券C	1.0914	0.01%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0432	0.01%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0805	0.01%
富国景利纯债债券A	1.0923	0.01%
富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0443	0.01%
富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0419	0.01%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1096	0.01%
富国纯债债券发起式C	1.1119	0.01%
富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0260	0.01%
富国安利90天滚动持有债券E	1.1020	0.01%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1015	0.01%
富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0305	0.01%
富国泽利纯债债券C	1.1240	0.01%
富国投资级信用债债券型E	1.0802	0.01%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0705	0.01%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0716	0.01%
富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0442	0.01%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0295	0.01%
富国短债债券型D	1.1861	0.01%
富国信用债D	1.2791	0.01%
富国国企债D	1.0041	0.01%
富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0414	0.01%
富国纯债债券发起式E	1.1144	0.01%
富国短债债券型A	1.1864	0.01%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0566	0.01%
富国泽利纯债债券A	1.1242	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0309	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0228	0.01%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.01%
富国两年期理财债券C	1.0160	0.00%
富国两年期理财债券A	1.0200	0.00%
富国祥利定开	1.0450	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0834	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0747	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
富国恒利	1.0000	0.00%
富国恒利B	1.0000	0.00%
富国恒利A	1.0000	0.00%
富国两年期	1.0220	0.00%
创业板A	1.0260	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
富国信用债C	1.2698	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0402	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0421	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
银行A级	1.0180	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合C	0.9953	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0017	0.00%
富国金利定开混合A	1.0303	0.00%
ESG龙头	0.9337	0.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0857	0.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0754	0.00%
十年债	117.7247	0.00%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0222	0.00%
富国绝对收益C	1.1340	0.00%
富国安慧短债债券E	1.0709	0.00%
富国纯债债券发起式A	1.1143	0.00%
富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0233	0.00%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0520	0.00%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0583	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1087	0.00%
富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0285	0.00%
500ESG	0.9975	0.00%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0476	0.00%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0384	0.00%
富国安慧短债债券D	1.0689	0.00%
富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0826	0.00%
富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0387	0.00%
天盈A	1.0000	0.00%
基金汉鼎	1.0821	0.00%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0484	0.00%
富国瑞丰纯债债券A	1.0455	0.00%
富国瑞丰纯债债券C	1.0428	0.00%
富国安慧短债债券C	1.0660	0.00%
富国安慧短债债券A	1.0712	0.00%
富国鼎利纯债三个月	1.3375	0.00%
汇利B	1.0580	0.00%
汇利A	1.0780	0.00%
首创水务	3.1834	0.00%
天盈B	1.3510	0.00%
富国聚利纯债三个月定期开放债券	1.0788	0.00%
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0699	0.00%
富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0420	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0833	0.00%
富国金利定开混合C	1.0256	-0.01%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0232	-0.01%
富国金融债债券	1.0677	-0.01%
富国颐利纯债债券C	1.1130	-0.01%
富国颐利纯债债券型A	1.1098	-0.01%
富国碳中和混合A	0.8598	-0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0860	-0.01%
富国碳中和一年定开债发起式	1.0191	-0.01%
富国金融地产行业混合C	1.2606	-0.02%
富国龙头优势混合A	1.0953	-0.02%
富国龙头优势混合C	1.0847	-0.02%
富国金融地产行业混合A	1.2901	-0.02%
富国碳中和混合C	0.8508	-0.02%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.0985	-0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.0864	-0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0660	-0.03%
政金债	111.2156	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1097	-0.03%
富国汇泽一年定期开放债券A	1.0470	-0.03%
富国汇泽一年定期开放债券C	1.0408	-0.03%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.0863	-0.03%
富国瑞夏纯债债券A	1.0112	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1100	-0.03%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1080	-0.03%
富国瑞夏纯债债券C	1.0096	-0.04%
富国高端制造行业股票A	2.8530	-0.04%
富国高端制造行业股票C	2.8060	-0.04%
富国天博创新主题混合	1.6999	-0.05%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.6934	-0.06%
物流ETF	1.0663	-0.06%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.6846	-0.07%
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	0.9993	-0.07%
富国中证红利低波动ETF发起式联接C	0.9992	-0.08%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	1.1054	-0.14%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	1.1042	-0.14%
富国创新科技C	1.2560	-0.16%
机械ETF	0.8360	-0.16%
富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.1151	-0.19%
富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.1408	-0.19%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8836	-0.19%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8886	-0.19%
芯片龙头	0.7459	-0.21%
富国长期成长混合C	0.7316	-0.22%
富国创新科技A	1.2850	-0.23%
富国长期成长混合A	0.7467	-0.23%
银行龙头	1.2821	-0.29%
富国高新混合	2.1820	-0.32%
基金汉盛	1.0081	-0.34%
富国创新趋势股票	0.4737	-0.36%
银行龙头LOF	1.5340	-0.45%
富国科技创新灵活配置混合	1.1832	-0.46%
富国中证银行指数C	1.5240	-0.46%
银行ETF	1.1350	-0.50%
油气ETF	1.0473	-0.73%
煤炭B基	1.1190	-1.76%
富国远见精选三年定期开放混合	1.0751	-2.56%
银行B级	1.0080	-3.82%
富国融丰两年定期开放混合A	0.8564	-4.41%
富国融丰两年定期开放混合C	0.8478	-4.42%
基金汉兴	1.0629	-5.92%
沪深800	0.0277	-97.58%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	14.98%	-2.60%	1837
2	兴业银行	9.98%	9.31%	1282
3	交通银行	7.99%	14.96%	1037
4	工商银行	7.78%	5.42%	1528
5	农业银行	5.42%	0.93%	1395
6	江苏银行	4.25%	-26.60%	1159
7	平安银行	3.84%	-5.42%	693
8	中国银行	3.80%	2.70%	962
9	浦发银行	3.77%	--	709
10	北京银行	3.36%	0.60%	811

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	齐鲁转债	0.04%	--	26

截止：2022-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

银行龙头

单位净值：1.2821

近一月涨幅：-2.84%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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