基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王乐乐的综合业绩目前在全部3701位基金经理中排名第320位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-12-15
  • 基金经理 王乐乐
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-05日: 1.4255 1-04日: 1.4282 1-03日: 1.4621 0-31日: 1.4759 0-30日: 1.4491

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中富国北证50成份指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1011,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    322/1864

  • -13.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1503/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -15.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1133/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -15.0% -8.3% -13.1% % %
排名 794/1902 1133/1298 1334/1834 1503/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 锦波生物 8.51% -- 101
2 贝特瑞 7.33% -- 70
3 曙光数创 4.75% -- 62
4 纳科诺尔 4.62% -- 97
5 诺思兰德 3.18% -- 59
6 艾融软件 3.01% -19.52% 65
7 同力股份 2.94% -- 65
8 并行科技 2.94% -- 58
9 连城数控 2.90% -- 58
10 开特股份 2.74% -- 73
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富国北证

    单位净值：1.2371

    近一月涨幅：40.64%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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