基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富国恒利A
  • 000383
  • 单位净值 (2015-12-31)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.467亿份
  • 净资产 1.371亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.464亿份
  • 成立日期2013-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1 25日: 1 18日: 1 11日: 1 10日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
通福债C 0.28% 赵小强 
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
融通通福LOF 0.27% 赵小强 
天弘添利LOF 0.25% 杜广 
天弘添利E 0.25% 杜广 
通利债C 0.24% 何晶 

最近一年中富国恒利A在一级债基基金中净值增长率排名第203,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -0.5
    -1.5
    近一月

    239/264

  • -0.2
    0.0
    5.5
    近六月

    174/261

  • -0.3
    2.1
    -5.0
    近一年

    212/252

  • 1.7
    4.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.2% -0.2% -0.3% %
排名 178/267 --/179 234/265 174/261 212/252 --/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 10红河开投债01 8.41% -2.32% 3
2 14宏桥02 7.36% -- 3
3 PR榆城投 5.73% -- 3
4 11富阳债 0.00% -- 3
截止：2015-12-09

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