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最近净值 4-21日: 2.3468 4-20日: 2.3334 4-17日: 2.3261 4-16日: 2.3329 4-15日: 2.3133
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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曹璐迪的综合业绩目前在全部3852位基金经理中排名第726位，排位靠前，请您谨慎投资。
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只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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苏华清的综合业绩目前在全部3852位基金经理中排名第962位，排位靠前，请您谨慎投资。
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投资策略
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,...
[详细]
- 富国中证价值ETF联接E
- 022053
- 单位净值 (2026-04-21)
- 2.3468 (0.57%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中富国中证价值ETF联接E在基金型基金中净值增长率排名第825,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.2902元,排名第2101名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 富国数字经济混合A | 1.1974 | 7.48% |
| 富国数字经济混合C | 1.1965 | 7.46% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
| 富国核心动力混合A | 1.0835 | 5.78% |
| 富国核心动力混合C | 1.0831 | 5.77% |
| 互联网B | 0.9340 | 4.01% |
| 创业板B | 1.4420 | 3.89% |
| 国企改B | 1.2160 | 3.75% |
| 新能车B | 1.1210 | 3.32% |
| 工业4B | 1.1260 | 3.21% |
| 体育B | 0.9460 | 2.49% |
| 煤炭龙头LOF | 2.2040 | 2.42% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1840 | 2.39% |
| 锂电池 | 0.9262 | 2.27% |
| 基金汉博 | 2.3901 | 2.23% |
| 富国消费优选混合A | 0.9842 | 2.14% |
| 富国消费优选混合C | 0.9833 | 2.13% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.1534 | 2.09% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.1613 | 2.09% |
| 富国创新科技A | 4.2280 | 1.66% |
| 富国创新科技C | 4.0950 | 1.64% |
| 新能源车LOF | 1.2800 | 1.59% |
| 港股通红利ETF富国 | 1.0316 | 1.57% |
| 富国核心趋势混合A | 1.9540 | 1.52% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.2680 | 1.52% |
| 富国核心趋势混合C | 1.9197 | 1.51% |
| 恒生中国 | 0.9726 | 1.47% |
| 富国天益价值混合A | 1.8040 | 1.45% |
| 富国天益价值混合C | 1.9345 | 1.44% |
| 富国高新混合 | 4.2940 | 1.35% |
| 富国产业升级混合A | 3.2171 | 1.35% |
| 富国产业升级混合C | 3.1268 | 1.35% |
| 富国成长动力混合C | 1.8761 | 1.35% |
| 富国成长动力混合A | 1.9225 | 1.34% |
| 创业板新能源ETF富国 | 1.0984 | 1.32% |
| 绿电50 | 1.2207 | 1.29% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.7733 | 1.27% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.7247 | 1.27% |
| 化工50 | 0.9876 | 1.27% |
| 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0605 | 1.25% |
| 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0607 | 1.25% |
| 富国消费精选30股票A | 0.9857 | 1.25% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.5525 | 1.24% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.5596 | 1.24% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 2.4036 | 1.24% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 2.4658 | 1.24% |
| 富国消费精选30股票C | 0.9738 | 1.24% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.2532 | 1.23% |
| 富国时代精选混合C | 2.4472 | 1.23% |
| 富国时代精选混合A | 2.4939 | 1.23% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.2591 | 1.22% |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 2.9024 | 1.21% |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 2.7203 | 1.20% |
| 富国新材料新能源混合A | 2.1634 | 1.19% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1078 | 1.19% |
| 富国成长策略混合A | 2.2996 | 1.17% |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1.6166 | 1.17% |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 1.5607 | 1.17% |
| 双碳ETF | 1.1144 | 1.17% |
| 恒生红利 | 1.3962 | 1.16% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.2250 | 1.16% |
| 富国成长策略混合C | 2.2937 | 1.16% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.0980 | 1.15% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3634 | 1.11% |
| 富国红利混合A | 1.2539 | 1.11% |
| 富国红利混合C | 1.2211 | 1.11% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.3686 | 1.11% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.3763 | 1.11% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9596 | 1.11% |
| 富国创新趋势股票A | 0.9616 | 1.10% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3554 | 1.10% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 2.2276 | 1.09% |
| 富国互联科技股票C | 5.3360 | 1.05% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 8.9240 | 1.05% |
| 富国互联科技股票A | 5.5059 | 1.05% |
| 富国通胀主题混合C | 8.7270 | 1.05% |
| 富国中证红利C | 0.9960 | 1.01% |
| 富国中证红利A | 1.0070 | 1.00% |
| 富国中证红利指数增强Y | 1.0130 | 1.00% |
| 富国价值增长混合C | 1.4109 | 0.97% |
| 富国价值增长混合A | 1.4447 | 0.96% |
| 富国远见价值混合C | 1.1696 | 0.95% |
| 富国远见价值混合A | 1.1826 | 0.95% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 3.1070 | 0.94% |
| 富国均衡策略混合 | 0.8809 | 0.93% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.9260 | 0.93% |
| 富国城镇发展 | 2.5368 | 0.91% |
| 富国中小盘精选混合A | 6.4920 | 0.89% |
| 油气ETF | 1.1521 | 0.88% |
| 富国中小盘精选混合C | 6.3470 | 0.87% |
| 富国均衡配置混合A | 1.2451 | 0.86% |
| 富国均衡配置混合C | 1.2407 | 0.85% |
| 富国长期成长混合A | 0.8213 | 0.85% |
| 富国长期成长混合C | 0.7968 | 0.85% |
| 港股通消费ETF富国 | 0.9093 | 0.83% |
| 富国天合稳健优选混合 | 1.8690 | 0.79% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.3450 | 0.78% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.3884 | 0.78% |
| 富国天惠C | 3.0155 | 0.77% |
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 3.0300 | 0.77% |
| 富国天惠LOF | 3.1351 | 0.77% |
| 富国新兴产业股票A | 4.9604 | 0.75% |
| 富国汽车智选混合C | 1.0397 | 0.75% |
| 富国新兴产业股票C | 4.8516 | 0.75% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0618 | 0.74% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 1.2768 | 0.73% |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 1.5198 | 0.72% |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 1.5594 | 0.72% |
| 富国红利质选混合A | 1.0008 | 0.72% |
| 富国红利质选混合C | 0.9942 | 0.72% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 1.2935 | 0.72% |
| 富国产业驱动混合C | 3.0336 | 0.71% |
| 富国产业驱动混合A | 3.1301 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.0270 | 0.70% |
| 央企红利ETF富国 | 1.2416 | 0.70% |
| 科200FG | 1.2618 | 0.70% |
| 富国新收益C | 2.0510 | 0.69% |
| 富国价值优势混合A | 3.9118 | 0.69% |
| 富国价值优势混合C | 3.8776 | 0.69% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 1.0847 | 0.67% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 1.0841 | 0.67% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 0.66% |
| 富国价值发现混合A | 1.2580 | 0.66% |
| 富国价值发现混合C | 1.2408 | 0.66% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1362 | 0.66% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.9705 | 0.65% |
| 富国美丽中国混合A | 2.7940 | 0.65% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1396 | 0.65% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8290 | 0.64% |
| 物流ETF | 1.2176 | 0.64% |
| 富国美丽中国混合C | 2.7100 | 0.63% |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 2.8890 | 0.63% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.2219 | 0.62% |
| 富国天瑞强势混合A | 1.2230 | 0.62% |
| 富国消费升级混合A | 2.0892 | 0.62% |
| 富国消费升级混合C | 2.0478 | 0.61% |
| 国信价值 | 1.2499 | 0.60% |
| 富国中证价值ETF联接C | 2.2845 | 0.57% |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 2.6389 | 0.57% |
| 机械ETF富国 | 1.1073 | 0.57% |
| 富国中证价值ETF联接E | 2.3468 | 0.57% |
| 富国臻选成长灵活配置混合C | 2.6107 | 0.57% |
| 富国中证价值ETF联接A | 2.3514 | 0.57% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.4211 | 0.57% |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 1.6520 | 0.56% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.4267 | 0.56% |
| 富国天成 | 1.0451 | 0.54% |
| 富国大盘核心资产混合 | 1.1064 | 0.54% |
| 红利低波ETF富国 | 1.1190 | 0.54% |
| 新能科创 | 1.5033 | 0.54% |
| 电子龙头 | 1.4347 | 0.53% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.9107 | 0.52% |
| 创新企业 | 2.9309 | 0.52% |
| 船舶ETF | 1.0649 | 0.52% |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.1790 | 0.52% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2.8638 | 0.52% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.6391 | 0.51% |
| 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.6422 | 0.51% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.8734 | 0.51% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.1215 | 0.51% |
| 富国融悦12个月持有期混合C | 1.2051 | 0.51% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 1.2389 | 0.51% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.8862 | 0.51% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0701 | 0.51% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.9023 | 0.51% |
| 创业富国定开 | 2.2339 | 0.51% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0757 | 0.50% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 1.3541 | 0.50% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 1.3290 | 0.50% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0669 | 0.50% |
| A50ETF富国 | 1.3912 | 0.48% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.6830 | 0.48% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.6960 | 0.48% |
| 创业板50ETF富国 | 1.8506 | 0.47% |
| 富国机械 | 1.0568 | 0.47% |
| 富国洞见价值股票A | 1.6212 | 0.47% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.4429 | 0.46% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.1651 | 0.46% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.1999 | 0.46% |
| 富国洞见价值股票E | 1.6115 | 0.46% |
| 富国洞见价值股票C | 1.5945 | 0.46% |
| 富国沪深300C | 1.9820 | 0.46% |
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.3347 | 0.46% |
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.3400 | 0.46% |
| 富国创业板50ETF发起式联接C | 1.9928 | 0.45% |
| 富国研究量化精选混合A | 2.3063 | 0.45% |
| 富国研究量化精选混合C | 2.2648 | 0.45% |
| 富国嘉汇债券A | 1.0081 | 0.45% |
| 富国沪深300指数增强Y | 2.0170 | 0.45% |
| 富国创业板50ETF发起式联接A | 1.9967 | 0.44% |
| 富国嘉汇债券C | 1.0078 | 0.44% |
| 富国新回报C | 1.8260 | 0.44% |
| 富国中证A500指数增强C | 1.3615 | 0.44% |
| 富国新回报A | 1.8890 | 0.43% |
| 富国中证A500指数增强A | 1.3648 | 0.43% |
| 富国港股通红利精选混合A | 1.5515 | 0.43% |
| 深证100ETF富国 | 1.5072 | 0.42% |
| 富国港股通红利精选混合C | 1.5480 | 0.42% |
| 富国沪深300A | 2.0000 | 0.40% |
| 恒指港股通ETF富国 | 1.0537 | 0.40% |
| 富国天润回报混合A | 1.1159 | 0.40% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.5015 | 0.40% |
| 国货ETF | 1.0008 | 0.40% |
| 富国中证银行指数C | 1.7500 | 0.40% |
| 富国深证100ETF联接C | 1.3606 | 0.39% |
| 富国深证100ETF联接A | 1.3629 | 0.39% |
| 富国天润回报混合C | 1.1099 | 0.39% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.1381 | 0.38% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.6741 | 0.38% |
| 富国趋势优先混合C | 1.0515 | 0.38% |
| 富国趋势优先混合A | 1.0786 | 0.38% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 1.2075 | 0.38% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.2025 | 0.38% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.9609 | 0.38% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 0.9597 | 0.38% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.6391 | 0.37% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.7052 | 0.37% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.7186 | 0.37% |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 1.1528 | 0.36% |
| 富国价值策略混合 | 1.0033 | 0.36% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9543 | 0.36% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9439 | 0.36% |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 1.1538 | 0.35% |
| 沪深300ETF富国 | 5.0662 | 0.35% |
| A100ETF | 1.3614 | 0.35% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.1806 | 0.34% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 1.3583 | 0.34% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 1.3416 | 0.34% |
| 银行ETF富国 | 1.3153 | 0.34% |
| 创业板ETF富国 | 1.2809 | 0.34% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 1.1592 | 0.34% |
| 300ESG | 1.0428 | 0.34% |
| 银行龙头LOF | 1.7660 | 0.34% |
| 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.4529 | 0.34% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3101 | 0.33% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.3276 | 0.33% |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.1745 | 0.33% |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.1782 | 0.33% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.4819 | 0.33% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.4731 | 0.33% |
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.4476 | 0.33% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3400 | 0.33% |
| 富国沪港深C | 1.2700 | 0.32% |
| 富国金安均衡精选混合A | 1.0112 | 0.32% |
| 富国金安均衡精选混合C | 0.9850 | 0.32% |
| 富国远见优选混合C | 0.8474 | 0.32% |
| 富国远见优选混合A | 0.8691 | 0.32% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3275 | 0.32% |
| 富国创业板 | 1.3229 | 0.32% |
| 富国新优享灵活配置混合A | 1.6675 | 0.32% |
| 富国新优享灵活配置混合C | 1.5856 | 0.32% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3347 | 0.32% |
| 富国沪港深A | 1.3130 | 0.31% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.9831 | 0.31% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 1.0143 | 0.31% |
| 富国转型机遇混合 | 2.3120 | 0.31% |
| 富国均衡投资混合 | 1.3200 | 0.31% |
| 富国创业板ETF联接Y | 1.3229 | 0.31% |
| 富国稳健增长混合A | 0.9200 | 0.31% |
| 富国价值成长混合A | 1.4378 | 0.31% |
| 富国价值成长混合C | 1.4255 | 0.31% |
| 富国创业板ETF联接C | 1.3112 | 0.31% |
| 富国兴和混合C | 1.0519 | 0.30% |
| 国企富国 | 1.6827 | 0.30% |
| 富国稳健增长混合C | 0.8929 | 0.30% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)美元 | 0.1689 | 0.30% |
| 富国品质生活混合A | 1.4926 | 0.30% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.0882 | 0.30% |
| 富国兴和混合A | 1.0548 | 0.29% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.6972 | 0.29% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.6547 | 0.29% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.7280 | 0.29% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.7114 | 0.29% |
| 高端制造LOF | 2.7514 | 0.29% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.1080 | 0.29% |
| 富国品质生活混合C | 1.4527 | 0.29% |
| 富国致弘量化选股股票A | 1.4598 | 0.28% |
| 富国致弘量化选股股票C | 1.4368 | 0.28% |
| 行业精选 | 0.9189 | 0.28% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.2316 | 0.28% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.2548 | 0.28% |
| 富国致盛量化选股股票A | 1.4030 | 0.27% |
| 富国致盛量化选股股票C | 1.3946 | 0.27% |
| 富国天旭均衡混合A | 1.0509 | 0.27% |
| 富国天旭均衡混合C | 1.0249 | 0.26% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.7320 | 0.26% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.7790 | 0.25% |
| 富国优质发展混合C | 1.8624 | 0.25% |
| 富国优质发展混合A | 1.9486 | 0.25% |
| 富国优质企业混合A | 1.1322 | 0.25% |
| 500增强LOF | 2.7580 | 0.25% |
| 专精特新 | 1.8131 | 0.25% |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 2.9230 | 0.24% |
| 科100FG | 1.1757 | 0.24% |
| 富国优质企业混合C | 1.0977 | 0.24% |
| 富国国安A | 1.3310 | 0.23% |
| 富国价值创造混合C | 0.6222 | 0.23% |
| 富国融裕两年持有期混合A | 1.3219 | 0.23% |
| 富国融裕两年持有期混合C | 1.3080 | 0.23% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.7584 | 0.23% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.7553 | 0.23% |
| 富国价值创造混合A | 0.6422 | 0.23% |
| 富国国安C | 1.2930 | 0.23% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.3021 | 0.22% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 1.7376 | 0.22% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 1.7424 | 0.22% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.2618 | 0.21% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6985 | 0.21% |
| 富国天源沪港深平衡混合C | 2.8160 | 0.21% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7165 | 0.21% |
| AH500ETF | 1.0537 | 0.21% |
| 富国匠心成长混合A | 2.5925 | 0.21% |
| 富国融甄混合A | 0.9894 | 0.20% |
| 富国融甄混合C | 0.9684 | 0.20% |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.1572 | 0.20% |
| 富国高质量混合 | 0.6663 | 0.20% |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 1.1353 | 0.20% |
| 富国中证沪港深500ETF联接E | 1.1552 | 0.20% |
| 800现金 | 1.3497 | 0.20% |
| 富国匠心成长混合C | 2.5635 | 0.20% |
| A50增强 | 1.4311 | 0.20% |
| 富国定期开放债A | 1.0290 | 0.19% |
| 富国深证50ETF发起式联接A | 1.6266 | 0.19% |
| 富国深证50ETF发起式联接C | 1.6193 | 0.19% |
| 深证50ETF富国 | 1.6005 | 0.19% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.1605 | 0.19% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.1588 | 0.19% |
| 富国天兴回报混合A | 1.2114 | 0.19% |
| 富国天兴回报混合C | 1.1861 | 0.19% |
| 综指ETF | 1.0288 | 0.19% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.4225 | 0.18% |
| 富国绝对收益C | 1.1240 | 0.18% |
| 富国上证指数ETF联接A | 2.0076 | 0.18% |
| 富国上证指数ETF联接E | 2.0031 | 0.18% |
| 富国上证指数ETF联接C | 1.9885 | 0.18% |
| 富国绝对收益A | 1.1800 | 0.17% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.4665 | 0.17% |
| 富国中证国有企业改革指数C | 1.1700 | 0.17% |
| 国企改革LOF | 1.1820 | 0.17% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.2747 | 0.16% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合C | 1.0265 | 0.16% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 1.0587 | 0.16% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2.3526 | 0.16% |
| 富国内需增长混合A | 1.1863 | 0.16% |
| 富国内需增长混合C | 1.1534 | 0.16% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0935 | 0.16% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0761 | 0.16% |
| 富国稳健添辰债券A | 1.1732 | 0.15% |
| 富国元利债券A | 1.1316 | 0.15% |
| 富国元利债券C | 1.1145 | 0.15% |
| 港股通策略精选混合A | 1.1483 | 0.14% |
| 富国价值回报混合A | 1.0007 | 0.14% |
| 富国稳健添辰债券E | 1.1715 | 0.14% |
| 富国稳健添辰债券C | 1.1669 | 0.14% |
| 港股通策略精选混合C | 1.1127 | 0.13% |
| 富国价值回报混合C | 1.0002 | 0.13% |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 1.1263 | 0.13% |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 1.0947 | 0.13% |
| 富国睿泽回报混合 | 2.0022 | 0.12% |
| 富国低碳环保混合 | 2.6050 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型A | 1.0466 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型C | 1.0589 | 0.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.7521 | 0.12% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.8704 | 0.12% |
| 富国致享量化选股股票C | 1.2468 | 0.11% |
| 富国致享量化选股股票A | 1.2530 | 0.11% |
| 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.2663 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式C | 1.0015 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 1.0196 | 0.11% |
| A500富国 | 1.3102 | 0.11% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.1964 | 0.10% |
| 富国消费主题混合C | 1.9400 | 0.10% |
| 富国定期开放债C | 1.0140 | 0.10% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 1.3698 | 0.10% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.3707 | 0.10% |
| 体育A | 1.0040 | 0.10% |
| 工业4A | 1.0040 | 0.10% |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 1.2699 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
| 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.2699 | 0.10% |
| 富国消费主题混合A | 2.0020 | 0.10% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 1.3704 | 0.10% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.8432 | 0.09% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1.1630 | 0.09% |
| 富国颐利纯债债券型A | 1.1131 | 0.09% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0590 | 0.09% |
| 央企创新ETF富国 | 1.9057 | 0.09% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 1.0389 | 0.09% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0404 | 0.09% |
| 富国均衡优选混合 | 1.3956 | 0.09% |
| 富国颐利纯债债券C | 1.1174 | 0.09% |
| 富国天博创新主题混合 | 2.4432 | 0.09% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2663 | 0.09% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2437 | 0.09% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.8908 | 0.08% |
| 富国天恒混合C | 1.3234 | 0.08% |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 1.0407 | 0.08% |
| 富国瑞夏纯债债券C | 1.0171 | 0.08% |
| 富国瑞夏纯债债券A | 1.0223 | 0.08% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.8885 | 0.08% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.9884 | 0.08% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0363 | 0.07% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1503 | 0.07% |
| 富国天恒混合A | 1.3572 | 0.07% |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0507 | 0.07% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0253 | 0.07% |
| 石油ETF富国 | 1.0662 | 0.07% |
| 富国核心优势混合发起式A | 2.0176 | 0.07% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0368 | 0.06% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 1.0221 | 0.06% |
| 农业ETF富国 | 0.8438 | 0.06% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0811 | 0.06% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.8679 | 0.06% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0688 | 0.05% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0582 | 0.05% |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 1.0852 | 0.05% |
| 富国宝利增强债券A | 1.4561 | 0.05% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2874 | 0.05% |
| 富国纯债债券发起式C | 1.1144 | 0.05% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.6505 | 0.05% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.6991 | 0.05% |
| 富国泽利纯债债券C | 1.1525 | 0.05% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1471 | 0.05% |
| 富国裕利债券E | 1.1876 | 0.05% |
| 富国泽利纯债债券A | 1.1529 | 0.05% |
| 富国裕利债券C | 1.1694 | 0.05% |
| 富国裕利债券A | 1.1882 | 0.05% |
| 全球消费精选混合(QDII)人民币E | 1.6805 | 0.05% |
| 富国宝利增强债券E | 1.4555 | 0.05% |
| 富国稳健添荣债券A | 1.0082 | 0.05% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2869 | 0.05% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1473 | 0.05% |
| 富国信用债C | 1.3109 | 0.05% |
| 富国金融债债券 | 1.0940 | 0.05% |
| 富国信用债D | 1.3277 | 0.05% |
| 富国鼎利纯债三个月 | 1.3422 | 0.05% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数E | 1.0684 | 0.05% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.2634 | 0.05% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.8616 | 0.05% |
| 富国天盈债券A | 1.3365 | 0.04% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0727 | 0.04% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0755 | 0.04% |
| 富国景利纯债债券C | 1.1328 | 0.04% |
| 富国景利纯债债券A | 1.1362 | 0.04% |
| 富国纯债债券发起式A | 1.1167 | 0.04% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1875 | 0.04% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2327 | 0.04% |
| 富国长江经济带纯债债券E | 1.1094 | 0.04% |
| 富国增利债券发起式E | 1.0923 | 0.04% |
| 富国增利债券发起式F | 1.0915 | 0.04% |
| 富国景利纯债债券D | 1.1349 | 0.04% |
| 富国稳健添荣债券C | 1.0067 | 0.04% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1194 | 0.04% |
| 富国信用债A | 1.3493 | 0.04% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.3063 | 0.04% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2786 | 0.04% |
| 富国稳健双鑫债券A | 1.0766 | 0.04% |
| 富国稳健双鑫债券C | 1.0712 | 0.04% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0872 | 0.04% |
| 富国天盈LOF | 1.3057 | 0.04% |
| 富国瑞丰纯债债券A | 1.0746 | 0.04% |
| 富国瑞丰纯债债券C | 1.0687 | 0.04% |
| 富国纯债债券发起式E | 1.1168 | 0.04% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.2467 | 0.04% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0885 | 0.03% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.1105 | 0.03% |
| 富国强回报A | 1.8864 | 0.03% |
| 富国强回报C | 1.7808 | 0.03% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 1.0736 | 0.03% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 1.0678 | 0.03% |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.2724 | 0.03% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1382 | 0.03% |
| 富国目标齐利 | 1.1018 | 0.03% |
| 富国碳中和一年定开债发起式 | 1.0209 | 0.03% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 1.1065 | 0.03% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0214 | 0.03% |
| 富国天利增长债券C | 1.3902 | 0.03% |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.3359 | 0.03% |
| 富国增利债券发起式C | 1.0911 | 0.03% |
| 富国增利债券发起式A | 1.0975 | 0.03% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0993 | 0.03% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.1098 | 0.03% |
| 富国绿色纯债一年定开债券C | 1.2647 | 0.03% |
| 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0189 | 0.02% |
| 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0211 | 0.02% |
| 富国产业债C | 1.2053 | 0.02% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式A | 1.0234 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0457 | 0.02% |
| 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 1.0477 | 0.02% |
| 富国天利增长债券A | 1.3615 | 0.02% |
| 富国产业债A | 1.2298 | 0.02% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 1.0608 | 0.02% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1404 | 0.02% |
| 国企改革ETF富国 | 1.2333 | 0.02% |
| 富国科创 | 1.0912 | 0.02% |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 1.1358 | 0.02% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1265 | 0.02% |
| 富国一年期 | 1.1161 | 0.02% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0188 | 0.02% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0221 | 0.02% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0248 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0769 | 0.02% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0646 | 0.02% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1399 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0722 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0764 | 0.02% |
| 富国产业债债券D | 1.2294 | 0.02% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券 | 1.1184 | 0.02% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0607 | 0.02% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0211 | 0.02% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.1201 | 0.02% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.1300 | 0.02% |
| 富国安丰60天持有期债券发起式C | 1.0222 | 0.01% |
| 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0155 | 0.01% |
| 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0148 | 0.01% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0309 | 0.01% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 1.0746 | 0.01% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式C | 1.0691 | 0.01% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.1624 | 0.01% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.1752 | 0.01% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1429 | 0.01% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 1.1329 | 0.01% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1395 | 0.01% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 1.1659 | 0.01% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 1.1887 | 0.01% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1313 | 0.01% |
| 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 1.0558 | 0.01% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0743 | 0.01% |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0508 | 0.01% |
| 富国安慧短债债券D | 1.0968 | 0.01% |
| 科创创业人工智能ETF富国 | 1.0001 | 0.01% |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.1097 | 0.01% |
| 富国安慧短债债券C | 1.0940 | 0.01% |
| 富国安慧短债债券A | 1.1023 | 0.01% |
| 科创债ETF富国 | 101.2329 | 0.01% |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0922 | 0.01% |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1281 | 0.01% |
| 富国两年期理财债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 富国国企债C | 1.0049 | 0.01% |
| 富国国企债A | 1.0049 | 0.01% |
| 富国安泽债券C | 1.0352 | 0.01% |
| 富国安泽债券A | 1.0380 | 0.01% |
| 富国安慧短债债券E | 1.1018 | 0.01% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数A | 1.0260 | 0.01% |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 1.1355 | 0.01% |
| 富国短债债券型D | 1.1863 | 0.01% |
| 富国国企债D | 1.0052 | 0.01% |
| 富国短债债券型A | 1.1866 | 0.01% |
| 富国短债债券型C | 1.1612 | 0.01% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0786 | 0.01% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0315 | 0.01% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1875 | 0.00% |
| 富国优化增强债券E | 2.1750 | 0.00% |
| 富国稳健增强债券E | 1.3620 | 0.00% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 0.9953 | 0.00% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 1.0017 | 0.00% |
| 富国金利定开混合A | 1.0303 | 0.00% |
| 十年债 | 117.7247 | 0.00% |
| 政金债 | 117.0431 | 0.00% |
| 富国优化增强债券A | 2.1890 | 0.00% |
| 富国优化增强债券C | 2.0340 | 0.00% |
| 全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.2475 | 0.00% |
| 富国稳健添盈债券A | 1.0941 | 0.00% |
| 富国稳健添盈债券C | 1.0813 | 0.00% |
| 首创水务 | 3.1834 | 0.00% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0143 | 0.00% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0207 | 0.00% |
| 富国双利增强债券C | 1.1212 | 0.00% |
| 富国双利增强债券A | 1.1275 | 0.00% |
| 富国两年期理财债券C | 1.0176 | 0.00% |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0184 | 0.00% |
| 富国祥利定开 | 1.0450 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 富国恒利 | 1.0000 | 0.00% |
| 富国恒利B | 1.0000 | 0.00% |
| 富国恒利A | 1.0000 | 0.00% |
| 富国泰利定开债 | 1.4040 | 0.00% |
| 富国双利增强债券E | 1.1278 | 0.00% |
| 富国两年期 | 1.0220 | 0.00% |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 富国稳增A | 1.3620 | 0.00% |
| 富国稳增C | 1.3100 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 银行A级 | 1.0180 | 0.00% |
| ESG龙头 | 0.9337 | 0.00% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0222 | 0.00% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | 1.0233 | 0.00% |
| 500ESG | 0.9975 | 0.00% |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 1.0826 | 0.00% |
| 天盈A | 1.0000 | 0.00% |
| 基金汉鼎 | 1.0821 | 0.00% |
| 汇利B | 1.0580 | 0.00% |
| 汇利A | 1.0780 | 0.00% |
| 天盈B | 1.3510 | 0.00% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0307 | 0.00% |
| 富国金利定开混合C | 1.0256 | -0.01% |
| 富国稳健添利债券E | 1.1911 | -0.01% |
| 富国稳健添利债券C | 1.1783 | -0.01% |
| 富国稳健添利债券A | 1.1921 | -0.01% |
| 消费50 | 1.1094 | -0.01% |
| 富国中证消费50ETF联接E | 1.1868 | -0.01% |
| 富国丰利增强债券E | 1.4383 | -0.01% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.2081 | -0.01% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.2099 | -0.01% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.1601 | -0.01% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.1887 | -0.01% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0232 | -0.01% |
| 富国丰利增强债券A | 1.4390 | -0.01% |
| 富国双债增强债券E | 1.1613 | -0.02% |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2580 | -0.02% |
| 富国中证1000ETF联接C | 1.1948 | -0.02% |
| 富国中证1000ETF联接A | 1.2030 | -0.02% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 1.0872 | -0.02% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 1.1024 | -0.02% |
| 航空ETF富国 | 1.2751 | -0.02% |
| 中证1000ETF富国 | 3.4314 | -0.02% |
| 富国双债增强债券A | 1.1636 | -0.02% |
| 富国双债增强债券C | 1.1413 | -0.02% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0102 | -0.02% |
| 富国稳健双景债券A | 1.0112 | -0.02% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 1.0519 | -0.02% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2358 | -0.03% |
| 富国盛利增强债券发起式A | 1.1223 | -0.03% |
| 富国盛利增强债券发起式C | 1.1145 | -0.03% |
| 富国盛利增强债券发起式E | 1.1219 | -0.03% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0587 | -0.03% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0595 | -0.03% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0522 | -0.03% |
| 1000增强LOF | 2.8967 | -0.03% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2.1395 | -0.03% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2.1469 | -0.03% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 1.0542 | -0.03% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2.8698 | -0.03% |
| 创业板增强ETF富国 | 1.6235 | -0.04% |
| 富国成长领航混合 | 1.3448 | -0.04% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4192 | -0.04% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4078 | -0.04% |
| 富国新动力C | 3.1000 | -0.06% |
| 富国兴利增强债券A | 1.8467 | -0.06% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.6320 | -0.06% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.6550 | -0.06% |
| 富国兴利增强债券E | 1.8459 | -0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1543 | -0.06% |
| 富国周期优势混合C | 3.0717 | -0.07% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2.0685 | -0.07% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.6604 | -0.07% |
| 富国周期优势混合A | 3.1646 | -0.07% |
| 通信ETF富国 | 1.6874 | -0.07% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.6491 | -0.07% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2073 | -0.07% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1809 | -0.07% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.4705 | -0.08% |
| 富国新动力A | 3.2750 | -0.09% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 2.1657 | -0.09% |
| 富国中证1000优选股票A | 1.4523 | -0.10% |
| 富国文体A | 2.8160 | -0.11% |
| 富国文体C | 2.7300 | -0.11% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 1.2226 | -0.11% |
| 富国宏观策略A | 3.5480 | -0.11% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.5332 | -0.11% |
| 家电ETF | 1.3212 | -0.11% |
| 富国天锋LOF | 1.2249 | -0.11% |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 1.2185 | -0.11% |
| 富国中证1000优选股票C | 1.4224 | -0.11% |
| 富国中证500ETF发起式联接A | 1.1710 | -0.12% |
| 富国宏观策略C | 3.4510 | -0.12% |
| 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.3013 | -0.13% |
| 中证500ETF富国 | 1.2093 | -0.13% |
| 富国中证500ETF发起式联接C | 1.1694 | -0.13% |
| 富国收益增强债券E | 1.4220 | -0.14% |
| 2000指数 | 1.6739 | -0.14% |
| 富国中证移动互联网指数C | 1.3300 | -0.15% |
| 稀土ETF富国 | 1.4688 | -0.15% |
| 富国收益C | 1.3530 | -0.15% |
| 互联网LOF | 1.3410 | -0.15% |
| 光伏富国 | 0.9808 | -0.15% |
| 富国汇利定开 | 1.4677 | -0.16% |
| 富国中证医药50ETF联接A | 0.7721 | -0.17% |
| 富国中证医药50ETF联接C | 0.7687 | -0.17% |
| 富国中证医药50ETF联接E | 0.7709 | -0.17% |
| 医药龙头 | 0.9111 | -0.18% |
| 富国丰泰债券A | 1.2114 | -0.19% |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 2.0477 | -0.19% |
| 富国丰泰债券C | 1.1917 | -0.20% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强C | 1.5844 | -0.21% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 1.5905 | -0.21% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1935 | -0.21% |
| 富国收益A | 1.4230 | -0.21% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.1582 | -0.22% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 4.3456 | -0.22% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.6805 | -0.22% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 4.3429 | -0.22% |
| 港股通科 | 0.8745 | -0.22% |
| 成长LOF | 1.6945 | -0.22% |
| 富国全球科技互联网股票C | 4.3509 | -0.23% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.9946 | -0.24% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 1.0130 | -0.24% |
| 富国改革 | 0.7480 | -0.27% |
| 富国低碳新经济混合A | 4.4720 | -0.27% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.3350 | -0.28% |
| 机器人ETF富国 | 0.8853 | -0.28% |
| 纳指指数 | 1.7351 | -0.28% |
| 富国天丰LOF | 1.1898 | -0.28% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1840 | -0.29% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.2074 | -0.29% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.2523 | -0.29% |
| 银行龙头 | 1.2821 | -0.29% |
| 金ETF | 10.4670 | -0.29% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 1.2361 | -0.29% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 1.2381 | -0.29% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 1.2323 | -0.29% |
| 创50ETF | 1.0719 | -0.30% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8177 | -0.32% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8167 | -0.32% |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.6154 | -0.33% |
| 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.6087 | -0.33% |
| 富国龙头优势混合C | 1.5718 | -0.34% |
| 创业板200ETF富国 | 1.5831 | -0.34% |
| 富国龙头优势混合A | 1.5734 | -0.34% |
| 基金汉盛 | 1.0081 | -0.34% |
| 军工LOF | 1.3720 | -0.36% |
| 富国可转债A | 2.4540 | -0.37% |
| 富国景气优选混合C | 1.3588 | -0.37% |
| 富国景气优选混合A | 1.3677 | -0.37% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 1.3580 | -0.37% |
| 富国可转债C | 2.4260 | -0.41% |
| 富国可转换债券E | 2.4500 | -0.41% |
| 富国天盛 | 1.3310 | -0.45% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9915 | -0.46% |
| 富国医药成长30股票C | 0.9887 | -0.46% |
| 旅游ETF富国 | 0.6824 | -0.47% |
| 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.3979 | -0.47% |
| 富国中证科技50策略ETF联接C | 1.3660 | -0.47% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.1534 | -0.48% |
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.4001 | -0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2420 | -0.48% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2300 | -0.49% |
| 科技50 | 1.8496 | -0.49% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.4000 | -0.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8164 | -0.52% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8096 | -0.52% |
| 富国医保混合C | 3.0150 | -0.53% |
| 港股通互联网ETF富国 | 0.7254 | -0.53% |
| 富国医保混合A | 3.1110 | -0.54% |
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 0.7233 | -0.54% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 1.0111 | -0.55% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 1.0288 | -0.55% |
| 富国致航量化选股股票C | 1.4194 | -0.55% |
| 富国致航量化选股股票A | 1.4399 | -0.55% |
| 工业40LOF | 1.4100 | -0.56% |
| 体育LOF | 1.1750 | -0.59% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 1.0070 | -0.59% |
| 富国中证体育产业指数C | 1.1650 | -0.60% |
| 有色ETF富国 | 0.9683 | -0.62% |
| 娱乐增强LOF | 0.7770 | -0.64% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.8461 | -0.65% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.8699 | -0.65% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 1.5435 | -0.66% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 1.5467 | -0.66% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.4348 | -0.66% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.7704 | -0.66% |
| 军工龙头 | 0.8019 | -0.66% |
| 建材ETF | 0.7116 | -0.66% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C | 1.4279 | -0.67% |
| 证券LOF | 1.0160 | -0.68% |
| 富国科综 | 1.4606 | -0.69% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.4333 | -0.71% |
| 证券龙头 | 1.3219 | -0.71% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9947 | -0.78% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8888 | -0.79% |
| 富国军工主题混合C | 1.9746 | -0.80% |
| 富国军工主题混合A | 2.0381 | -0.80% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8843 | -0.80% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A | 1.1088 | -0.81% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C | 1.1033 | -0.81% |
| 疫苗ETF富国 | 0.6431 | -0.83% |
| 智能汽车LOF | 2.0140 | -0.84% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9960 | -0.84% |
| 创新药ETF富国 | 0.7743 | -0.88% |
| 卫星ETF | 1.5694 | -0.90% |
| 富国生物医药科技混合C | 1.8480 | -1.01% |
| 智能汽车 | 1.1069 | -1.01% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9066 | -1.01% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.9854 | -1.03% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.9884 | -1.03% |
| 富国医药创新股票A | 1.7170 | -1.05% |
| 富国医药创新股票C | 1.6940 | -1.05% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.5963 | -1.09% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.5997 | -1.09% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.2042 | -1.10% |
| 数字经济ETF富国 | 1.5513 | -1.13% |
| 科创板芯 | 1.9187 | -1.14% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.1643 | -1.25% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 3.1094 | -1.25% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.3449 | -1.28% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.3563 | -1.28% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.6705 | -1.30% |
| 芯片龙头 | 1.1644 | -1.30% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.6624 | -1.31% |
| 富国碳中和混合A | 1.0581 | -1.31% |
| 富国碳中和混合C | 1.0382 | -1.32% |
| 金科富国 | 0.8090 | -1.35% |
| 信创ETF富国 | 1.6649 | -1.39% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3220 | -1.39% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3130 | -1.39% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0775 | -1.39% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 1.0737 | -1.39% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2740 | -1.48% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2722 | -1.48% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.3096 | -1.48% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.3128 | -1.48% |
| 科创富国 | 1.4698 | -1.53% |
| AI科创指 | 1.4776 | -1.56% |
| 煤炭B基 | 1.1190 | -1.76% |
| 创业板软件ETF富国 | 0.8980 | -2.05% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.9301 | -2.11% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.9359 | -2.11% |
| 大数据 | 0.9995 | -2.20% |
| 银行B级 | 1.0080 | -3.82% |
| 基金汉兴 | 1.0629 | -5.92% |
| 沪深800 | 0.0277 | -97.58% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 | 涨跌幅 |
| 1 | 嘉化能源 | 0.00% | -- | 34 |
截止：2025-09-30
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 25国债13 | 2.28% | -- | 2066 |
| 2 | 25国债19 | 1.50% | -- | 1500 |
| 3 | 25国债01 | 1.05% | 87.50% | 3002 |
| 4 | 25国债08 | 0.06% | -14.29% | 3385 |
截止：2025-12-31
行业集中度
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- 2026-01-10 富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
- 2025-10-28 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
- 2025-09-30 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告
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