基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏... [详细]
  • 银行B级
  • 150242
  • 单位净值 (2019-05-09)
  • 1.0080 (-3.82%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-0.69%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-30
  • 到期日期2019-05-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.692¥ 152.78% --
2 深成指B 0.134¥ 132.44% --
3 电子B 0.302¥ 45.78% --
4 环保B端 0.150¥ 31.32% --
5 原油基金 0.152¥ 29.36% --
6 证券B 0.159¥ 23.28% --
7 高铁B级 0.067¥ 22.79% --
8 信息安B 0.205¥ 22.43% --
9 南方永利 0.223¥ 20.98% --
10 南方原油 0.107¥ 20.39% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.0
    3.3
    3.5
    近一月

    1047/1055

  • 11.8
    6.1
    3.0
    近六月

    264/975

  • 1.2
    14.2
    11.1
    近一年

    553/871

  • 0.9
    -2.9
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -3.8% % 8.6% 11.8% 1.2% 42.8%
排名 1064/1070 --/872 71/1017 264/975 553/871 93/652
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中银行B级在复制指数型基金中净值增长率排名第782,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 15.90% -1.55% 3
2 兴业银行 11.37% 2.16% 3
3 交通银行 8.35% -0.95% 3
4 民生银行 7.69% -0.65% 3
5 浦发银行 6.61% 1.54% 3
6 工商银行 6.03% 2.03% 3
7 平安银行 5.28% -2.40% 3
8 北京银行 4.55% 0.89% 3
9 中国银行 3.94% 0.77% 3
10 上海银行 3.21% -0.31% 3
截止:2019-05-09
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 永鼎转债 0.02% -- 3
截止:2019-05-09
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00