基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏... [详细]
  • 银行B级
  • 150242
  • 单位净值 (2019-05-09)
  • 1.0080 (-3.82%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-0.69%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-30
  • 到期日期2019-05-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.137¥ 144.47% --
2 沪深300B 0.626¥ 82.26% --
3 证券B 0.341¥ 49.05% --
4 证券B基 0.366¥ 46.92% --
5 军工股B 0.192¥ 33.33% --
6 高铁B 0.135¥ 26.21% --
7 券商分级 0.143¥ 17.40% --
8 券商B 0.160¥ 16.59% --
9 国防B 0.069¥ 16.01% --
10 煤炭B 0.088¥ 14.81% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 13.4
    0.9
    0.3
    近一月

    21/749

  • -31.1
    -11.9
    -17.0
    近六月

    615/688

  • -14.9
    -7.6
    -5.6
    近一年

    489/693

  • -16.4
    -10.4
    -13.1
    今年以来

    454/645

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.4% -16.4% -8.4% -31.1% -14.9% 7.1%
排名 10/736 454/645 433/679 615/688 489/693 258/732
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
成长B 150.50%
医药B 11.65% 梁杏  徐成城 
高铁B端 10.25% 刘伟琳  赵栩 
医疗B 10.15% 胡洁 
高铁B 9.86% 彭海平 
医疗B 8.96% 罗国庆 
SW医药B 8.76% 张少华  荆一帆 
酒B 8.59% 余斌 
高铁B级 8.43% 孙伟 
医药800B 7.83% 杨旭 
健康B 7.77% 陶曙斌 

最近一年中银行B级在复制指数型基金中净值增长率排名第440,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 15.90% -1.55% 3
2 兴业银行 11.37% 2.16% 3
3 交通银行 8.35% -0.95% 3
4 民生银行 7.69% -0.65% 3
5 浦发银行 6.61% 1.54% 3
6 工商银行 6.03% 2.03% 3
7 平安银行 5.28% -2.40% 3
8 北京银行 4.55% 0.89% 3
9 中国银行 3.94% 0.77% 3
10 上海银行 3.21% -0.31% 3
截止:2019-05-09
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 永鼎转债 0.02% -- 3
截止:2019-05-09
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度: