基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银行A级
  • 150241
  • 单位净值 (2019-05-09)
  • 1.0180 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-0.69%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-30
  • 到期日期2019-05-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    5.8
    9.6
    近一月

    833/1058

  • -2.1
    11.8
    16.6
    近六月

    818/992

  • 0.0
    23.1
    31.5
    近一年

    713/899

  • 4.7
    5.0
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% -2.1% 0.0% 0.0%
排名 859/1126 --/692 752/1016 818/992 713/899 442/617
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行A级在复制指数型基金中净值增长率排名第599,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 15.90% -1.55% 3
2 兴业银行 11.37% 2.16% 3
3 交通银行 8.35% -0.95% 3
4 民生银行 7.69% -0.65% 3
5 浦发银行 6.61% 1.54% 3
6 工商银行 6.03% 2.03% 3
7 平安银行 5.28% -2.40% 3
8 北京银行 4.55% 0.89% 3
9 中国银行 3.94% 0.77% 3
10 上海银行 3.21% -0.31% 3
截止：2019-05-09

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00