银行A级(150241) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.2%	-2.1%	0.0%	0.0%
排名	1219/1902	--/1298	377/1834	714/1752	733/1640	373/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行A级在复制指数型基金中净值增长率排名第1688,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
证券B级	1.2690	8.09%
军工B	1.5000	7.14%
富国医保混合C	3.5070	5.38%
富国医保混合A	3.6020	5.38%
富国精准医疗灵活配置混合A	3.2601	5.21%
富国精准医疗灵活配置混合C	3.2191	5.21%
富国天盛	1.1500	4.83%
富国成长优选三年定开混合	0.9529	4.42%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7567	4.31%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7742	4.31%
互联网B	0.9340	4.01%
创业板B	1.4420	3.89%
国企改B	1.2160	3.75%
富国新机遇灵活配置混合C	1.6946	3.73%
富国新机遇灵活配置混合A	1.9252	3.73%
富国生物医药科技混合A	1.8907	3.65%
富国生物医药科技混合C	1.8412	3.64%
富国医药成长30股票	1.0910	3.51%
新能车B	1.1210	3.32%
工业4B	1.1260	3.21%
富国融甄混合C	0.8063	2.73%
富国融甄混合A	0.8198	2.72%
富国医药创新股票A	1.5980	2.55%
富国医药创新股票C	1.5841	2.55%
富国大盘核心资产混合	0.7904	2.50%
体育B	0.9460	2.49%
富国天博创新主题混合	1.7731	2.27%
富国景气优选混合C	1.0582	2.25%
富国景气优选混合A	1.0600	2.25%
基金汉博	2.3901	2.23%
富国臻选成长灵活配置混合A	2.0620	1.86%
富国臻选成长灵活配置混合C	2.0500	1.86%
富国优质企业混合A	0.8619	1.81%
富国优质企业混合C	0.8400	1.81%
富国改革	0.5390	1.70%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.8203	1.69%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.8328	1.68%
富国龙头优势混合C	1.3084	1.67%
富国龙头优势混合A	1.3036	1.67%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	0.1294	1.65%
富国消费升级混合A	2.0863	1.61%
富国消费升级混合C	2.0512	1.60%
富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4450	1.60%
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	0.9261	1.60%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C	0.9430	1.59%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8723	1.58%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8938	1.58%
富国融悦12个月持有期混合C	0.9887	1.58%
富国融悦12个月持有期混合A	1.0099	1.58%
富国中国中小盘混合(QDII)	3.1870	1.56%
银行ETF	1.4104	1.52%
恒生中国	0.9726	1.47%
银行龙头LOF	1.8870	1.45%
富国低碳新经济混合A	2.5900	1.45%
富国低碳新经济混合C	2.5230	1.41%
富国中证银行指数C	1.8730	1.41%
全球消费精选混合(QDII)美元	0.2155	1.36%
富国成长领航混合	0.9271	1.32%
全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.5057	1.31%
全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5428	1.31%
富国价值驱动灵活配置混合A	2.1785	1.31%
富国价值驱动灵活配置混合C	2.0548	1.31%
全球消费精选混合(QDII)人民币E	1.5309	1.31%
富国均衡优选混合	0.9147	1.31%
医药增强LOF	1.1590	1.31%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3768	1.26%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.1490	1.23%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.6972	1.20%
绿电50	1.0769	1.19%
富国积极成长一年定期开放混合	1.5699	1.17%
医药龙头	0.8995	1.17%
疫苗ETF富国	0.6607	1.16%
富国阿尔法两年持有期混合	1.6298	1.15%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1081	1.13%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1116	1.13%
富国医疗产业混合发起式A	1.0167	1.13%
富国医疗产业混合发起式C	1.0101	1.13%
创新药ETF富国	0.6840	1.11%
富国中证医药50ETF联接A	0.7626	1.11%
富国中证医药50ETF联接E	0.7620	1.11%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9006	1.11%
富国中证医药50ETF联接C	0.7598	1.10%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9037	1.10%
金ETF	7.7084	1.08%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接A	0.9859	1.08%
富国中证沪港深创新药产业ETF联接C	0.9827	1.08%
富国上海金ETF联接C	1.6294	1.06%
富国上海金ETF联接A	1.6578	1.06%
红利低波ETF	1.1188	1.02%
富国研究量化精选混合A	1.6083	1.00%
富国研究量化精选混合C	1.5873	1.00%
富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0845	0.97%
富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0859	0.97%
富国资源精选混合发起式C	0.9640	0.93%
富国资源精选混合发起式A	0.9685	0.93%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.1893	0.93%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.1719	0.93%
富国融丰两年定期开放混合C	0.9911	0.92%
富国融丰两年定期开放混合A	1.0049	0.90%
富国价值成长混合A	1.2895	0.88%
富国稳进回报12个月持有期混合A	1.2556	0.87%
富国稳进回报12个月持有期混合C	1.2317	0.87%
富国价值成长混合C	1.2841	0.87%
富国红利混合A	1.0864	0.85%
富国红利混合C	1.0640	0.85%
富国融享18个月定期开放混合A	1.2016	0.84%
富国核心趋势混合C	1.2021	0.84%
富国核心趋势混合A	1.2177	0.84%
富国天合稳健优选混合	1.4397	0.83%
富国融享18个月定期开放混合C	1.1675	0.83%
富国美丽中国混合C	2.0790	0.82%
富国中证红利C	0.9880	0.82%
富国价值优势混合A	3.0355	0.82%
富国价值优势混合C	3.0192	0.82%
富国中证红利A	1.0010	0.81%
富国产业升级混合A	2.0765	0.81%
央企红利ETF	1.1368	0.80%
富国美丽中国混合A	2.1330	0.80%
富国产业升级混合C	2.0278	0.80%
富国新收益A	1.7020	0.77%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0456	0.77%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0441	0.77%
富国新收益C	1.7290	0.76%
富国科创	0.7926	0.76%
富国宏观策略A	2.6350	0.76%
富国价值增长混合A	0.7385	0.76%
富国匠心成长混合A	1.5040	0.76%
富国匠心成长混合C	1.4944	0.76%
富国价值增长混合C	0.7252	0.76%
农业ETF	0.7210	0.75%
富国致弘量化选股股票A	1.0511	0.74%
富国致弘量化选股股票C	1.0396	0.74%
富国周期精选三年持有期混合A	0.9625	0.74%
富国周期精选三年持有期混合C	0.9531	0.74%
富国宏观策略C	2.5760	0.74%
富国天成	0.9127	0.73%
富国睿泽回报混合	1.6155	0.72%
富国致航量化选股股票C	1.0695	0.72%
富国致航量化选股股票A	1.0797	0.72%
富国中证农业主题ETF联接C	0.7452	0.72%
富国中证农业主题ETF联接A	0.7494	0.71%
富国中证红利指数增强Y	1.0050	0.70%
富国新动力C	2.8120	0.68%
富国久利稳健配置混合型A	1.2475	0.67%
富国久利稳健配置混合型C	1.2425	0.66%
富国久利稳健配置混合型E	1.2473	0.66%
富国新动力A	2.9590	0.65%
富国北证50成份指数C	1.3698	0.65%
富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9477	0.65%
富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9644	0.65%
富国北证50成份指数A	1.3769	0.64%
富国天源沪港深平衡混合C	2.2380	0.63%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1246	0.63%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1074	0.62%
富国天源沪港深平衡混合A	2.3120	0.61%
富国创新发展两年定期开放混合A	1.1561	0.61%
富国消费主题混合C	2.1940	0.60%
富国创新发展两年定期开放混合C	1.1322	0.60%
富国上证指数ETF联接A	1.7100	0.59%
富国创新趋势股票	0.5168	0.58%
富国金融地产行业混合C	1.4143	0.58%
富国远见优选混合C	0.9542	0.58%
富国远见优选混合A	0.9738	0.58%
纳指指数	1.5442	0.58%
综指ETF	0.8640	0.58%
富国消费主题混合A	2.2530	0.58%
富国金融地产行业混合A	1.4528	0.58%
富国核心科技12个月持有期混合C	1.0145	0.57%
富国核心科技12个月持有期混合A	1.0356	0.56%
物流ETF	1.0677	0.56%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3600	0.55%
富国消费精选30股票A	1.0328	0.55%
富国消费精选30股票C	1.0255	0.55%
富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.2120	0.55%
富国新回报C	1.6760	0.54%
富国上证指数ETF联接E	1.7070	0.53%
富国品质生活混合A	1.7020	0.53%
800现金	1.0421	0.53%
富国上证指数ETF联接C	1.6960	0.53%
富国品质生活混合C	1.6650	0.53%
富国价值创造混合C	0.7145	0.52%
富国天益价值混合C	1.4391	0.52%
富国天益价值混合A	1.3355	0.52%
富国新回报A	1.7270	0.52%
富国时代精选混合A	1.0758	0.52%
富国价值创造混合A	0.7338	0.52%
富国高质量混合	0.7622	0.51%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0999	0.51%
富国内需增长混合A	1.3524	0.51%
富国时代精选混合C	1.0613	0.51%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.1069	0.51%
富国长期成长混合A	0.7476	0.51%
富国内需增长混合C	1.3213	0.51%
富国长期成长混合C	0.7298	0.51%
富国可转债C	2.0230	0.50%
富国转型机遇混合	1.5927	0.50%
富国均衡策略混合	0.8022	0.50%
富国中证1000优选股票C	1.0716	0.50%
富国利享回报12个月持有期混合A	0.9670	0.50%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0219	0.49%
富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9965	0.49%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.4290	0.49%
富国天润回报混合C	1.0121	0.49%
富国稳健增长混合C	0.6815	0.49%
富国稳健增长混合A	0.6987	0.49%
富国中证1000优选股票A	1.0886	0.49%
富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0201	0.49%
富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0050	0.49%
国信价值	0.9668	0.49%
富国利享回报12个月持有期混合C	0.9547	0.49%
富国周期优势混合C	2.1428	0.48%
富国周期优势混合A	2.1967	0.48%
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.2198	0.48%
富国天润回报混合A	1.0167	0.48%
成长LOF	1.2280	0.47%
富国中证价值ETF联接C	1.7984	0.46%
富国天瑞强势混合C	0.6706	0.46%
富国天瑞强势混合A	0.6711	0.46%
富国中证价值ETF联接E	1.8429	0.46%
富国中证价值ETF联接A	1.8451	0.46%
富国天惠C	2.3817	0.45%
富国天惠LOF	2.4602	0.45%
500增强LOF	2.0270	0.45%
富国中证500指数增强(LOF)C	2.0110	0.45%
富国成长动力混合A	0.8986	0.44%
富国可转债A	2.0420	0.44%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6343	0.44%
富国天惠成长混合(LOF)D	2.4604	0.44%
富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0330	0.44%
富国可转换债券E	2.0390	0.44%
富国沪深300C	1.6050	0.44%
富国沪深300A	1.6170	0.43%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.4130	0.43%
富国沪深300指数增强Y	1.6230	0.43%
富国远见价值混合C	1.0629	0.43%
富国大盘价值量化精选混合A	1.6487	0.43%
富国成长动力混合C	0.8815	0.43%
富国致盛量化选股股票A	1.0521	0.42%
富国致盛量化选股股票C	1.0509	0.42%
富国产业驱动混合C	2.3564	0.42%
富国产业驱动混合A	2.4189	0.42%
富国远见价值混合A	1.0695	0.42%
富国上证50基本面精选股票发起式A	1.0034	0.42%
富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9862	0.42%
富国成长策略混合	1.0270	0.41%
富国国企改革灵活配置混合	1.3331	0.41%
2000指数	1.2342	0.41%
富国趋势优先混合C	0.7476	0.40%
富国匠心精选12个月持有期混合A	0.8187	0.40%
富国匠心精选12个月持有期混合C	0.8001	0.40%
富国沪深300基本面精选股票C	0.8457	0.39%
富国沪深300基本面精选股票A	0.8668	0.39%
富国高新混合	2.3320	0.39%
富国趋势优先混合A	0.7631	0.39%
富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.9715	0.39%
富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9488	0.39%
富国红利质选混合A	1.0046	0.39%
体育LOF	1.0230	0.39%
富国上证科创板100指数发起式C	1.1207	0.39%
富国红利质选混合C	1.0033	0.38%
富国上证科创板100指数发起式A	1.1220	0.38%
富国均衡投资混合	1.0069	0.37%
富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1133	0.37%
富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1256	0.37%
富国优化增强债券E	1.9650	0.36%
富国优化增强债券A	1.9780	0.36%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0920	0.36%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.1039	0.36%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.1039	0.36%
行业精选	0.7646	0.35%
富国金安均衡精选混合C	0.7124	0.35%
富国双利增强债券C	1.0253	0.35%
富国双利增强债券A	1.0310	0.35%
富国新优享灵活配置混合A	1.5131	0.35%
富国新优享灵活配置混合C	1.4446	0.35%
富国金安均衡精选混合A	0.7277	0.34%
富国优化增强债券C	1.8430	0.33%
富国融裕两年持有期混合A	0.9360	0.33%
富国天旭均衡混合C	0.7403	0.33%
富国中证A500指数增强C	1.0184	0.33%
富国融裕两年持有期混合C	0.9291	0.32%
富国中小盘精选混合A	3.1590	0.32%
富国城镇发展	2.2147	0.32%
富国天旭均衡混合A	0.7554	0.32%
富国收益C	1.2690	0.32%
富国中证A500指数增强A	1.0193	0.32%
1000增强LOF	2.0836	0.32%
富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0676	0.32%
富国文体A	2.6200	0.31%
富国文体C	2.5520	0.31%
富国收益增强债券E	1.3300	0.30%
富国创新科技C	1.3530	0.30%
富国收益A	1.3310	0.30%
富国中证体育产业指数C	1.0160	0.30%
富国兴远优选12个月持有期混合C	0.9747	0.29%
富国兴远优选12个月持有期混合A	1.0004	0.29%
富国稳健策略6个月持有期混合A	0.7237	0.29%
富国创新科技A	1.3900	0.29%
富国优质发展混合A	1.3673	0.29%
富国中小盘精选混合C	3.1030	0.29%
富国全球美元现汇	0.1815	0.28%
富国稳健策略6个月持有期混合C	0.7048	0.28%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1185	0.28%
富国优质发展混合C	1.3131	0.28%
富国通胀通缩主题轮动混合A	4.1330	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1424	0.27%
1000ETF	2.6062	0.27%
富国丰利增强债券E	1.3045	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1426	0.27%
富国核心优势混合发起式C	1.4298	0.27%
富国核心优势混合发起式A	1.4438	0.27%
富国丰利增强债券A	1.3050	0.27%
富国通胀主题混合C	4.0610	0.27%
富国新活力灵活配置混合C	2.6974	0.26%
富国互联科技股票C	2.3089	0.25%
富国中证1000ETF联接A	0.9321	0.25%
富国互联科技股票A	2.3708	0.25%
富国新活力灵活配置混合A	2.7712	0.25%
富国天恒混合C	1.2210	0.24%
富国天恒混合A	1.2463	0.24%
富国中证1000ETF联接C	0.9272	0.24%
家电ETF	1.1935	0.24%
富国远见精选三年定期开放混合	1.1081	0.24%
富国宝利增强债券A	1.3419	0.23%
富国宝利增强债券E	1.3415	0.23%
300ESG	0.8574	0.23%
专精特新	1.0585	0.23%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2990	0.22%
创新企业	1.9296	0.22%
央企创新ETF	1.5822	0.22%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2986	0.22%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2928	0.22%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.3088	0.22%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.3022	0.22%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1141	0.22%
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1115	0.22%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.8946	0.22%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2289	0.21%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.0575	0.21%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.0573	0.21%
化工50	0.6156	0.21%
双碳ETF	0.7634	0.21%
富国天丰LOF	1.2268	0.21%
富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5515	0.20%
富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5865	0.20%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0000	0.20%
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0030	0.20%
富国中证国有企业改革指数C	1.0090	0.20%
国企改革ETF	1.0608	0.20%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9514	0.20%
富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5859	0.20%
国企改革LOF	1.0180	0.20%
富国科技创新灵活配置混合	1.2449	0.19%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.0381	0.19%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.0118	0.19%
富国定期开放债A	1.0290	0.19%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9473	0.19%
富国兴利增强债券A	1.5862	0.18%
富国盛利增强债券发起式A	1.0531	0.18%
国企富国	1.2805	0.18%
富国兴利增强债券E	1.5857	0.18%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3135	0.17%
富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2848	0.17%
富国新材料新能源混合A	1.4819	0.17%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.7903	0.17%
富国盛利增强债券发起式C	1.0489	0.17%
富国新材料新能源混合C	1.4508	0.17%
富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3256	0.17%
富国盛利增强债券发起式E	1.0527	0.17%
高端制造LOF	1.8028	0.17%
300ETF	4.0867	0.16%
富国沪深300ETF发起式联接A	0.9596	0.16%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.4618	0.15%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.4881	0.15%
富国裕利债券E	1.1297	0.15%
富国裕利债券C	1.1159	0.15%
富国裕利债券A	1.1302	0.15%
富国双债增强债券C	1.0962	0.15%
富国沪深300ETF发起式联接C	0.9581	0.15%
富国双债增强债券A	1.1149	0.14%
A500富国	1.0082	0.14%
富国双债增强债券E	1.1127	0.13%
富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0952	0.13%
富国中证A500ETF发起式联接C	0.9921	0.13%
富国中证A500ETF发起式联接A	0.9934	0.13%
富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9934	0.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1505	0.13%
富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0867	0.12%
稀土ETF	0.8514	0.12%
富国富利稳健配置混合型A	1.0466	0.12%
富国富利稳健配置混合型C	1.0589	0.12%
富国新天锋债券(LOF)E	1.1703	0.12%
富国天兴回报混合A	1.1652	0.12%
富国恒享回报12个月持有期混合C	1.0480	0.11%
富国恒享回报12个月持有期混合A	1.0593	0.11%
富国稳健添利债券C	1.0876	0.11%
富国稳健添利债券A	1.0967	0.11%
富国天兴回报混合C	1.1445	0.11%
富国天锋LOF	1.1724	0.11%
富国新天锋债券(LOF)C	1.1681	0.11%
富国定期开放债C	1.0140	0.10%
富国泰享回报6个月持有期混合C	1.1086	0.10%
富国泰享回报6个月持有期混合A	1.1266	0.10%
富国稳健双盈债券发起式A	1.0402	0.10%
富国稳健双盈债券发起式C	1.0394	0.10%
富国稳健添利债券E	1.0959	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1457	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1435	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1330	0.10%
体育A	1.0040	0.10%
工业4A	1.0040	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1453	0.10%
富国汇利定开	1.3869	0.10%
富国绝对收益A	1.1650	0.09%
富国绝对收益C	1.1170	0.09%
富国稳健添辰债券C	1.0948	0.09%
富国稳健添辰债券A	1.0987	0.09%
富国稳健增强债券E	1.3070	0.08%
政金债	115.8161	0.08%
富国稳增A	1.3070	0.08%
富国稳增C	1.2610	0.08%
富国天利增长债券C	1.3735	0.08%
A100ETF	1.0809	0.08%
富国元利债券A	1.0559	0.08%
富国元利债券C	1.0430	0.08%
富国天利增长债券A	1.3543	0.07%
富国稳健添盈债券C	1.0427	0.07%
富国中证沪港深500ETF联接A	0.9869	0.07%
富国沪港深业绩驱动混合型A	2.1398	0.07%
富国泰利定开债	1.3880	0.07%
AH500ETF	0.8930	0.07%
富国中证A100ETF发起式联接A	1.1707	0.07%
富国中证A100ETF发起式联接C	1.1684	0.07%
A50增强	1.1009	0.07%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0120	0.06%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0125	0.06%
富国产业债C	1.1946	0.06%
富国添享一年持有期债券A	1.2118	0.06%
富国沪港深业绩驱动混合型C	2.0809	0.06%
富国产业债A	1.2162	0.06%
富国稳健添盈债券A	1.0516	0.06%
富国中证沪港深500ETF联接C	0.9713	0.06%
中证A50ETF	1.1478	0.06%
富国中证沪港深500ETF联接E	0.9860	0.06%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0089	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0774	0.06%
富国稳健双鑫债券A	1.0389	0.06%
富国瑞丰纯债债券C	1.0748	0.06%
富国添享一年持有期债券C	1.1933	0.05%
富国强回报A	1.8478	0.05%
富国强回报C	1.7500	0.05%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0421	0.05%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0310	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0769	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0081	0.05%
富国稳健双鑫债券C	1.0362	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0723	0.05%
富国产业债债券D	1.2157	0.05%
富国瑞丰纯债债券A	1.0788	0.05%
富国鼎利纯债三个月	1.3337	0.05%
富国中证A50ETF发起式联接C	1.1150	0.05%
富国中证A50ETF发起式联接A	1.1176	0.05%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0792	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0478	0.04%
富国景利纯债债券C	1.1139	0.04%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0680	0.04%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.1017	0.04%
富国景利纯债债券A	1.1158	0.04%
富国纯债债券发起式A	1.1215	0.04%
富国纯债债券发起式C	1.1192	0.04%
富国颐利纯债债券型A	1.1265	0.04%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0396	0.04%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0733	0.04%
消费50	1.1345	0.04%
富国目标齐利	1.1063	0.04%
富国增利债券发起式E	1.0734	0.04%
富国增利债券发起式F	1.0751	0.04%
富国景利纯债债券D	1.1145	0.04%
富国安泽债券C	1.0111	0.04%
富国安泽债券A	1.0122	0.04%
富国增利债券发起式C	1.0738	0.04%
富国增利债券发起式A	1.0783	0.04%
富国金融债债券	1.0822	0.04%
富国颐利纯债债券C	1.1308	0.04%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0693	0.04%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0774	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0756	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0780	0.04%
富国纯债债券发起式E	1.1214	0.04%
富国聚利纯债三个月定期开放债券	1.0997	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0626	0.04%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0696	0.03%
富国投资级信用债债券型A	1.0888	0.03%
富国投资级信用债债券型C	1.0759	0.03%
富国投资级信用债债券型D	1.0792	0.03%
富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0592	0.03%
富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0554	0.03%
富国长江经济带纯债债券A	1.0934	0.03%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1267	0.03%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1248	0.03%
富国泽利纯债债券C	1.1321	0.03%
富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0590	0.03%
富国安慧短债债券D	1.0833	0.03%
富国绿色纯债一年定开债券A	1.2482	0.03%
富国泽利纯债债券A	1.1325	0.03%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1664	0.03%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2068	0.03%
富国碳中和一年定开债发起式	1.0189	0.03%
富国中证消费50ETF联接E	1.2133	0.03%
富国长江经济带纯债债券E	1.0925	0.03%
富国长江经济带纯债债券C	1.0916	0.03%
富国中证消费50ETF联接C	1.1889	0.03%
富国中证消费50ETF联接A	1.2143	0.03%
富国一年期	1.1211	0.03%
富国信用债C	1.2933	0.03%
富国信用债A	1.3269	0.03%
富国绿色纯债一年定开债券C	1.2442	0.03%
富国投资级信用债债券型E	1.0886	0.03%
富国信用债D	1.3058	0.03%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0693	0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0789	0.03%
富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0068	0.02%
富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0074	0.02%
富国天盈债券A	1.3179	0.02%
富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.9704	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1171	0.02%
富国汇泽一年定期开放债券A	1.0422	0.02%
富国汇泽一年定期开放债券C	1.0341	0.02%
富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0417	0.02%
富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0556	0.02%
富国瑞夏纯债债券C	1.0209	0.02%
富国瑞夏纯债债券A	1.0241	0.02%
富国安慧短债债券C	1.0804	0.02%
富国安慧短债债券A	1.0869	0.02%
富国安利90天滚动持有债券A	1.1186	0.02%
富国安利90天滚动持有债券C	1.1125	0.02%
富国全球科技互联网股票C	2.9813	0.02%
富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0339	0.02%
富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0363	0.02%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0630	0.02%
富国安慧短债债券E	1.0865	0.02%
富国安利90天滚动持有债券E	1.1186	0.02%
富国天盈LOF	1.2913	0.02%
富国短债债券型A	1.1706	0.02%
富国短债债券型C	1.1478	0.02%
富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0648	0.02%
富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0338	0.02%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0077	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.1141	0.02%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1171	0.01%
富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0449	0.01%
富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0516	0.01%
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0806	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0179	0.01%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0275	0.01%
富国国企债C	1.0043	0.01%
富国国企债A	1.0047	0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0518	0.01%
富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0260	0.01%
富国短债债券型D	1.1703	0.01%
富国国企债D	1.0060	0.01%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0071	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.1061	0.01%
富国新优选灵活配置定期开放混合C	0.9953	0.00%
富国新优选灵活配置定期开放混合A	1.0017	0.00%
富国金利定开混合A	1.0303	0.00%
富国沪港深C	1.2000	0.00%
十年债	117.7247	0.00%
首创水务	3.1834	0.00%
富国深证100ETF联接C	1.0001	0.00%
富国深证100ETF联接A	1.0001	0.00%
富国两年期理财债券C	1.0065	0.00%
富国两年期理财债券A	1.0089	0.00%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0054	0.00%
富国祥利定开	1.0450	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
富国恒利	1.0000	0.00%
富国恒利B	1.0000	0.00%
富国恒利A	1.0000	0.00%
富国两年期	1.0220	0.00%
创业板A	1.0260	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
银行A级	1.0180	0.00%
ESG龙头	0.9337	0.00%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0222	0.00%
富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0233	0.00%
500ESG	0.9975	0.00%
富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0826	0.00%
天盈A	1.0000	0.00%
基金汉鼎	1.0821	0.00%
富国价值发现混合A	1.0753	0.00%
富国价值发现混合C	1.0657	0.00%
汇利B	1.0580	0.00%
汇利A	1.0780	0.00%
天盈B	1.3510	0.00%
富国国安C	0.8020	0.00%
富国新兴产业股票C	2.2540	0.00%
富国金利定开混合C	1.0256	-0.01%
富国致享量化选股股票A	0.9998	-0.01%
富国均衡配置混合C	0.9984	-0.01%
富国均衡配置混合A	0.9985	-0.01%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0232	-0.01%
富国上证科创板综合价格指数增强C	1.0527	-0.02%
富国上证科创板综合价格指数增强A	1.0533	-0.02%
富国致享量化选股股票C	0.9997	-0.02%
富国港股通红利精选混合C	1.2695	-0.02%
富国港股通红利精选混合A	1.2657	-0.02%
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.6666	-0.03%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.6394	-0.03%
深证100ETF富国	1.0663	-0.03%
富国新兴产业股票A	2.2930	-0.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.5230	-0.04%
富国研究精选灵活配置混合A	2.5670	-0.04%
富国研究精选灵活配置混合D	2.5650	-0.04%
富国深证50ETF发起式联接C	1.2017	-0.05%
深证50ETF富国	1.1586	-0.05%
港股通策略精选混合C	0.9560	-0.06%
港股通策略精选混合A	0.9802	-0.06%
富国深证50ETF发起式联接A	1.2051	-0.06%
建材ETF	0.6180	-0.06%
煤炭龙头LOF	1.7670	-0.06%
富国中证煤炭指数C	1.7530	-0.06%
恒生红利	1.3439	-0.07%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.2635	-0.07%
富国港股通量化精选股票型A	1.2588	-0.07%
港股通汽车ETF富国	0.9604	-0.07%
富国港股通量化精选股票型C	1.2444	-0.07%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9773	-0.07%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.3398	-0.07%
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.3448	-0.07%
富国沪港深A	1.2340	-0.08%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.2675	-0.08%
富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3187	-0.08%
富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3154	-0.08%
港股通消费ETF	1.0074	-0.08%
恒指ETF	0.9996	-0.08%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9558	-0.08%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9526	-0.08%
港股通医疗ETF富国	1.2490	-0.08%
港股通互联网ETF	0.8769	-0.08%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9839	-0.08%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.2254	-0.09%
创业板200ETF富国	1.2736	-0.09%
富国洞见价值股票E	1.1751	-0.09%
富国洞见价值股票C	1.1650	-0.09%
富国洞见价值股票A	1.1785	-0.09%
国货ETF	0.7834	-0.09%
富国科综	0.9608	-0.10%
富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.0450	-0.11%
富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.0455	-0.11%
富国国安A	0.8200	-0.12%
娱乐增强LOF	0.7262	-0.14%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.6137	-0.15%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.7212	-0.15%
创业富国定开	1.2190	-0.15%
富国低碳环保混合	1.6810	-0.18%
军工LOF	1.1180	-0.18%
富国中证军工指数(LOF)C	1.1090	-0.18%
富国创业板ETF联接C	0.7861	-0.22%
富国军工主题混合C	1.4394	-0.23%
创业板ETF富国	1.4920	-0.23%
富国创业板ETF联接Y	0.7918	-0.23%
富国创业板	0.7918	-0.23%
富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.3067	-0.23%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0677	-0.23%
富国军工主题混合A	1.4785	-0.24%
富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.3091	-0.24%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.9903	-0.24%
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.9880	-0.24%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0613	-0.24%
创业板增强ETF富国	0.9547	-0.25%
机械ETF	0.7465	-0.25%
电子龙头	0.8715	-0.25%
银行龙头	1.2821	-0.29%
富国中证科技50策略ETF联接E	1.0642	-0.29%
富国中证科技50策略ETF联接C	1.0425	-0.29%
富国中证科技50策略ETF联接A	1.0651	-0.29%
科技50	1.3887	-0.31%
富国中证移动互联网指数C	0.9240	-0.32%
互联网LOF	0.9300	-0.32%
富国高端制造行业股票C	2.9280	-0.34%
基金汉盛	1.0081	-0.34%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.3775	-0.35%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.3750	-0.36%
富国创业板50ETF发起式联接C	1.1182	-0.37%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.1186	-0.37%
富国高端制造行业股票A	2.9870	-0.37%
证券LOF	1.0740	-0.37%
创50ETF富国	1.0031	-0.40%
富国中证工业4.0指数C	0.9650	-0.41%
工业40LOF	0.9720	-0.41%
旅游ETF	0.6731	-0.46%
证券龙头	1.3843	-0.46%
富国中证全指证券公司指数C	1.0650	-0.47%
数字经济ETF富国	1.0393	-0.48%
新能源车LOF	0.8060	-0.49%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8000	-0.50%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9151	-0.51%
智能汽车LOF	1.7540	-0.51%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0613	-0.52%
富国新趋势灵活配置混合C	0.8812	-0.52%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0609	-0.53%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8932	-0.53%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8993	-0.53%
富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.7233	-0.54%
富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0111	-0.55%
富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0288	-0.55%
通信设备ETF	1.2776	-0.55%
智能汽车	0.9642	-0.56%
芯片龙头	0.7564	-0.57%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.7400	-0.57%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6723	-0.59%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6757	-0.60%
富国汽车智选混合A	0.7506	-0.61%
富国汽车智选混合C	0.7385	-0.62%
锂电池	0.4981	-0.64%
富国清洁能源产业灵活配置混合C	0.9564	-0.68%
富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.9821	-0.68%
富国中证科创创业50ETF联接E	0.6754	-0.69%
富国中证科创创业50ETF联接A	0.6760	-0.69%
富国中证科创创业50ETF联接C	0.6734	-0.69%
航空ETF	1.0633	-0.71%
创50ETF	0.5704	-0.73%
军工龙头	0.6869	-0.77%
新能科创	0.9902	-0.77%
富国碳中和混合C	0.7708	-0.81%
富国上证科创板50成份ETF联接C	0.9159	-0.81%
富国上证科创板50成份ETF联接A	0.9167	-0.81%
富国碳中和混合A	0.7817	-0.82%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9894	-0.83%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9899	-0.83%
科创富国	1.0160	-0.85%
科创板芯	1.0797	-0.94%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2245	-1.00%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2283	-1.01%
信创ETF富国	1.1823	-1.05%
油气ETF	0.9279	-1.17%
AI科创指	1.0137	-1.21%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8019	-1.26%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8056	-1.26%
大数据	0.8557	-1.31%
煤炭B基	1.1190	-1.76%
银行B级	1.0080	-3.82%
基金汉兴	1.0629	-5.92%
沪深800	0.0277	-97.58%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	15.90%	-1.55%	3
2	兴业银行	11.37%	2.16%	3
3	交通银行	8.35%	-0.95%	3
4	民生银行	7.69%	-0.65%	3
5	浦发银行	6.61%	1.54%	3
6	工商银行	6.03%	2.03%	3
7	平安银行	5.28%	-2.40%	3
8	北京银行	4.55%	0.89%	3
9	中国银行	3.94%	0.77%	3
10	上海银行	3.21%	-0.31%	3

截止：2019-05-09

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	永鼎转债	0.02%	--	3

截止：2019-05-09

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.306￥	24.36%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.201￥	12.28%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.094￥	-11.21%	--
3	科创板BS	-0.099￥	-10.54%	--
4	添富科创	-0.097￥	-10.52%	--
5	富国科创	-0.080￥	-10.12%	--
6	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
7	万家科创	-0.099￥	-9.47%	--
8	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
9	易基科创	-0.092￥	-9.26%	--
10	广发创业板定开	-0.073￥	-8.46%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

银行A级

高铁B

A股ET

中证10

银行A级

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

银行A级

宝利A

网金融A

成长A

银行A级

红利国泰

红利ET

红利港股

银行A级

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00