基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用"运作期滚动"的方式运作,在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.7784
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-05-23
  • 更新日期2018-09-18
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:0.000%  20日平均:0.000%  60日平均:0.000%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华安季季鑫B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    3.0
    近一月

    --/203

  • 11.2
    4.0
    近六月

    --/182

  • 20.2
    9.4
    近一年

    --/160

  • 4.6
    -3.3
    今年以来

    --/174

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/211 --/174 --/192 --/182 --/160 --/94
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18民生银行CD270 13.10% -- 57
2 18兴业银行CD296 13.09% -- 14
3 18上海银行CD185 6.55% -- 5
4 18华夏银行CD165 6.55% -- 21
5 18宁波银行CD112 6.55% -- 4
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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