基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分析，在法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整现金类资产、债券类资产和权益类资产的比例，追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、信用策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安信心增益
  • 253030
  • 单位净值 (2022-02-08)
  • 1.1918 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2010-06-22
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.1918 29日: 1.1918 28日: 1.1925 27日: 1.1927 24日: 1.1929

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
天弘添利LOF 0.51% 杜广 
天弘添利E 0.50% 杜广 
长信利鑫A 0.36% 张文琍 
长信利鑫LOF 0.36% 张文琍 
南方永利 0.36%
申万菱信可转债债券A 0.34% 范磊 
申万菱信可转债债券C 0.34% 范磊 
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%

最近一年中国联安信心增益在一级债基基金中净值增长率排名第142,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.108元,排名第1902名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -6.0
    近一月

    --/264

  • 0.4
    1.1
    -3.6
    近六月

    207/264

  • 2.6
    1.7
    -9.3
    近一年

    85/257

  • 2.2
    -1.2
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.1% 0.4% 2.6% 7.7%
排名 234/267 --/179 206/267 207/264 85/257 130/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 27.31% -- 316
2 21国债01 9.79% -- 1045
3 21国债10 9.76% -- 512
4 19铁道03 7.70% -- 1
5 国开1802 6.44% -- 122
截止：2021-09-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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