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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 08日: 1.1918 29日: 1.1918 28日: 1.1925 27日: 1.1927 24日: 1.1929

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 08日: 1.1918 29日: 1.1918 28日: 1.1925 27日: 1.1927 24日: 1.1929
--/264
207/264
85/257
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | -0.1% | 0.4% | 2.6% | 7.7% |
排名 | 234/267 | --/179 | 206/267 | 207/264 | 85/257 | 130/217 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1702 | 27.31% | -- | 316 |
2 | 21国债01 | 9.79% | -- | 1045 |
3 | 21国债10 | 9.76% | -- | 512 |
4 | 19铁道03 | 7.70% | -- | 1 |
5 | 国开1802 | 6.44% | -- | 122 |