基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济运行状况、财... [详细]
  • 上投分红B
  • 370022
  • 单位净值 (2021-05-27)
  • 1.1013 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.971亿份
  • 净资产 0.027亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.024亿份
  • 成立日期2012-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.1013 26日: 1.0995 25日: 1.0982 24日: 1.0965 21日: 1.0912

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
天弘添利LOF 0.31% 杜广 
天弘添利E 0.31% 杜广 
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
易基双债A 0.25% 王晓晨  胡文伯 
易基双债C 0.25% 王晓晨  胡文伯 
建信安心回报6个月定开债A 0.22% 闫晗 

最近一年中上投分红B在一级债基基金中净值增长率排名第171,排名靠后。该基金累计分红19次,共计分红0.302元,排名第936名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.2
    1.9
    近一月

    10/242

  • 2.2
    2.4
    -2.2
    近六月

    138/243

  • 3.0
    3.9
    6.0
    近一年

    152/241

  • 1.7
    4.2
    -4.8
    今年以来

    143/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 1.7% 1.5% 2.2% 3.0% 7.0%
排名 19/245 143/164 64/244 138/243 152/241 139/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 95.05% 0.45% 1511
2 杭银转债 0.06% -- 555
3 温氏转债 0.01% -- 369
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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